황하련기획실장
기획실장 황하련입니다. 지금부터서 지방재정법 제16조 규정에 의해서 전주시 중기 지방재정계획에 대해서 보고드리겠습니다. 보고드릴 순서는 첫째 중기 재정계획의 개요, 둘째 세입계획, 셋째 경상지출계획, 넷째 투자계획, 투자재원배분 그리고 특별회계의 순이 되겠습니다. 먼저 중기 재정계획의 개요부터 말씀드리겠습니다. 재정계획의 기본목적은 계획성 있는 재정운영으로 장기안목의 도시개발을 촉진하는데 중점을 두고 재원의 조달과 이의 합리적 배분으로 시정 목표구현에 기여할 뿐만 아니라 계획적인 재원투자로 효율적인 지역개발을 촉진하는 등 중기재정계획의 정착으로 신뢰성과 건전 재정운영에 기틀을 마련하는데 있다고 하겠습니다. 계획범위의 내용을 말씀드리자면 회계별로는 일반회계와 특별회계 모두를 이상으로 하고 계획의 내용은 중기 형·재정 집회와 재정운영에 방향을 설정하는 것으로 되어 있으며 본 계획은 91년도를 기준연도로 해서 92년부터 96년까지 5개년을 계획기간으로 하고 여건 변동에 따라서 매년 수정계획을 수립 탄력성있는 운영을 해 나가도록 되어 있습니다. 다음 페이지에 재정운영체제에 대한 내용 설명은 유인물로 갈음하겠사오니 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 재정운영의 방향입니다. 먼저 계획수립에 있어서의 전제가 되는 여건을 분석하면 세입은 원하는 만큼의 기대치에 미흡한 실정에 있고 세출면에 있어서는 재정수요의 폭증이라는 어려운 입장을 지적할 수가 있겠습니다. 그 이유로는 세입면에 있어서 세수의 대종을 이루고 있는 세원은 주로 재산관련세로 구성되어 있어서 과표를 현실화와 세율의 조정 등이 신축성 있게 운용되지 못하고 제도적 변화에 크게 의존하는 실정에 있으며 세출의 경우 교통난, 환경오염, 사회복지 문제등의 지역주민의 욕구가 점차 다양해지고 있고, 질적으로는 의도와는 대비해서 투자여력은 극히 한정되어 있기 때문이라고 하겠습니다. 다음은 재정운영의 지표를 요약 보고드리겠습니다. 건전한 재정운영을 기하기 위해서는 먼저 재정규모의 적정선 유지에 목적을 두고 있습니다. 예컨데 1991년도 일반회계 규모가 1천3백66억원인데 비해서 92년도의 규모를 1천1백86억원으로 축소한 것은 금년에 전국체전 관계로 전례없이 많은 투자를 한 반면 내년에는 투자규모를 적정화하여 건전재정의 운영에 역점을 두었기 때문이라고 하겠습니다. 다음으로 세출구조의 건전성을 유지하기 위해서 93년도부터 지방채의 부담률을 크게 줄여 나가는데 역점을 두었습니다. 일반회계의 재정계획을 말씀드리겠습니다. 세입추계 방법으로서는 지방세에 있어서 90년도 세제 개편에 의한 증가분을 세입에 반영하고 부동산 관련세, 과표 현실화 계획을 반영하였으며 최근 5개년 평균 신장률을 적용하였습니다. 세외수입에 있어서는 사용료, 수수료, 수입의 현실화와 재산매각수입의 반영 지방채의 채무비율 20% 이내로 제한한다는 내용으로 되어 있으며 지방교부세의 신장율은 연간 15% 그리고 국비보조금은 연간 7% 정도를 계상했습니다. 유인물 하단에 세입 전망에 총 세입계수는 위에서 말씀드린 내용과 같은 사항이므로 설명은 생략하겠습니다. 다음 페이지에 지방세 내력은 91년도 371억원을 기준으로 하여 계획기간중에 연평균 10%의 신장률을 달성할 것으로 내다보았습니다. 주민세, 재산세, 자동차세, 담배소비세, 종합토지세 등 소위 시세 10개 종목중에 가장 높은 신장율을 나타낸 것은 20.8%의 자동차이고 총체 세액중 가장 많은 비중을 점하고 있는 것은 담배소비세가 되겠습니다. 다음 페이지 세외수입의 내력을 말씀드리면 정상적 세액수입 가운데 가장 큰 비중을 점하고 있는 것은 도세징수 교부금이 되겠고 그 다음으로는 수수료 수입이 되겠습니다. 다음 임시적 세수입은 그 수입전망이 불확실성을 내포하고 있으며 보다 정확한 추계가 어렵습니다만 대략 유인물 내용을 참고하여 주시면 감사하겠습니다. 다만 91년도보다 92년도 이후에 규모가 작은 것은 금년에 서부우회도로의 개설을 위해서 토지개발공사와 공영개발단에서 부담하는 잡수입, 140억원정도 반영했기 때문입니다. 다음 지원 수입은 앞서 말씀드린 바와 같이 지방교부세는 연평균 15% 국도비 보조금은 연평균 7% 정도 신장률을 적용하였습니다. 기간중 시유재산 매각계획은 협소한 동사무소의 신축 이전계획에 따라 서완산동 사무소를 비롯한 5개동 사무소를 매각해서 총 36억원을 확보하고 기타 소규모 굴용 잡종재산 8억원 상당을 매각할 계획에 있습니다. 다음은 경상지출계획입니다. 시민의 복지증진과는 직접적인 관련도가 적은 경상지출에 대해서는 그 신장률을 최대한 억제해서 총 규모가 연평균 9.9%를 넘지 않도록 했으나 공무원 처우개선과 관련된 인건비 15.3%와 체전 대비 사업에 투자된 채무상환 10.8%의 신장률을 적용한 이외에 소모성 경비에 신장률은 5% 이내로 유지하도록 최선을 다했습니다. 우리 시의 공무원의 정원은 지난 87년부터 91년까지 평균 6.3%의 증가율을 보여왔고 처우개선비는 위에서 말씀드린 바와 같이 계획기간중 연평균 15.3%의 신장률을 반영했습니다. 다음 페이지에 기본 경상비에 있어서는 절약과 긴축을 기조로 해서 계획기간중 연평균 8.4%의 신장률을 넘지 않도록 했으며 비목별 내용은 유인물을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 공공요금, 차량비 등의 일반 유지비는 연평균 5%까지만 신장률을 적용했고 경상보조금 대수선비 자산취득비 등 기타 경상비 역시 연평균 5% 이상 넘지 않도록 계상했습니다. 다음 채무상환비에 있어서도 도로공채 농한기금, 지역개발기금 등 신규 채무를 연평균 5.4% 수준을 유지함으로써 재정운영에 건전화를 기하도록 했습니다. 다만 92년도에 상환해야할 액수가 158억이나 되는 것은 체전 준비상황을 비교해 말씀드린 바와 같이 금년도 전국체전에 대비해서 서부우회도로와 전주 진입로 확장에 필요한 재원을 마련키 위해서 행한 채무부담과 일반기채의 상환이 포함되어 있기 때문입니다. 다음 지원경비와 예비비의 내력은 유인물로 설명을 대신하겠습니다. 다음 지원 재비의 위탁금이 40억원 규모에 달한 것은 청소대행사업비가 주종을 이루고 있는 때문입니다. 다음 타 회계지원 계획은 일반회계에서 상수도 하수도 공영개발 등 특별회계에 의무적으로 배정하는 교부세와 인건비 등의 내용입니다. 사업비 지원에 있어서는 그 대종을 이루고 있는 것, 하수도 특별회계에 하수종말처리장 제2단계 사업추진을 위해서 자체 부담능력 부족으로 92년부터 94년까지 76억원을 지원해 주는 사업이며 다음으로는 교통난 해소대책 사업비로 20억9천만원을 지원해 주는 등으로 되어 있습니다. 다음은 투자재원의 배분계획에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저 우리 시에 장기발전목표를 2천년대 인구 80만을 수용하는 서해안시대 전북권의 중추 거점도시에 두고 개발계획을 뒷받침하는 재정계획이 되도록 하였습니다만 재원 조달의 절대 부족이라는 어려움이 있기 때문에 주어진 재원만이라도 보다 효율적으로 배분이 되도록 최선을 다했습니다. 그중에서도 날로 심각해지는 교통난 해소를 위한 가로망의 연차별 확충과 쾌적한 정주생활 환경의 조성, 도시 영세민의 주거환경 개선, 사회복지시설 및 생산물의 유통구조 개선, 그리고 전주시가 전통문화예술의 본 고장답게 이를 보전하고 창달하는데 역점을 두었습니다. 다음은 위에서 말씀드린 투자계획을 뒷받침할 가용재원의 판단입니다. 가용재원의 판단은 도표에서 보시는 바와 같이 총 재정규모중 세입을 A로 보고 경상지출을 B로 할 때 A에서 B를 뺀 나머지가 투자 가능한 가용재원으로 판단하고 있습니다. 91년도는 누차 말씀드린 바와 같이 전국체전과 관련 일시적으로 많은 투자가 이루어지기 때문에 그 규모에 있어서 92년도보다 많은 액수를 점하고 있습니다만 92년도부터는 연평균 10%의 성장률을 적용했습니다. 다음 부족재원의 대책으로서는 지방채를 발행해서 충당하되 건전재정의 운영을 위해서 필수불가결한 사업에만 한하도록 했으며 계획기간중 도로공채의 발행은 연평균 30억원 정도로 국한시켰습니다. 지방채 발행 이외에도 국도비 보조금을 더 많이 지원 받도록 적극적인 활동과 노력을 경주하겠습니다만 특히 이러한 과제를 달성하기 위해서는 이 자리에 계신 여러 의원님께서도 많은 관심을 가져주시고 적극적인 지원과 협조를 해 주셔야 되겠습니다. 다음은 투자재원의 배분입니다. 먼저 계수설명에 앞서서 투자 우선 순위에 결정 절차를 보고드리면 이것은 매우 어렵고 고도의 전문성을 요하는 작업으로 일반행정, 보건사회, 산업·경제·문화·체육 등 각 부문별로 단위 사업마다 결정 기준을 정하고 가중치를 곱해서 평가정수를 산출하는 방식을 적용합니다. 그런데 그 결정기준이 되는 것은 경제적 효율성 문제, 또는 주민의 숙원도 문제, 사업의 파급효과, 주민의 수혜도, 재원의 조달방법, 사업의 성격 등의 몇 가지 항목을 들 수 있겠습니다. 총 투자재원은 도표에서 보시는 바와 같이 92년대 4백6억원에서 93년도에 575억원, 94년도에 529억원, 95년도에 567억원으로 목표연도인 96년도에는 594억원으로서 책정이 되었습니다. 부문별 세부투자 내력은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 지역개발사업은 투자우선 순위에 따라서 도 개설은 92년도 73억원에서 96년도에는 160억원으로 도로확장은 92년도에 55억원에서 96년도에는 270억원으로 소방도로 개설은 92년도에 6억원에서 96년도에 13억원 등 주로 도로망 정비확충에 역점을 두었고 그밖에 도시영세민 주거환경 개선과 하천복개 그리고, 소규모 주민숙원사업을 해결하는 개량 사업비 등을 지속적으로 늘려나갈 계획입니다. 다음은 특별회계에 대해서 말씀드리겠습니다. 먼저, 계획기간중에 세입총괄 규모는 연도별로 차이가 있습니다마는 92년도에 2천9십6억원에서 96년도에 5백3십1억에 이르기까지 5개년 평균 16.6%의 신장률을 보이고 있습니다. 다음 세입내력중에 사업시설에 있어서 가장 높은 신장률을 보이는 것은 토지구획정리의 특별회계가 되겠고 그 다음이 공영개발 공기업 특별회계가 되겠습니다. 한편 사업계획 수립에 있어서 계획기간중 가장 높은 신장률을 보인 것은 교통사업 특별회계로 위에서 말씀드린대로 하수도 특별회계가 28.2%, 마이너스 신장률을 보이게 된 것은 하수종말처리장 제2단계 시설사업에 94년도까지 집중투자할 계획이 종류가 계획되어 있는 것으로 분석됩니다. 다음은 특별회계의 경상지출 내력입니다. 계획구간중에 총괄 지출규모는 91년도에 2백6십5억원에서 96년도에 3백9십억원에 이르기까지 연평균 38.7%의 신장률을 보이겠습니다. 이중 인건비가 15%, 기본 경상비 11.9% 일반유지비가 9.3%이고 채무상환과 직원재해비는 다같이 8% 수준의 신장을 보이겠습니다. 각 회계별 총괄표를 설명드리면은 회계별로 기복이 심한 편이므로 이중 공영개발이 110% 교통사업이 54% 구획정리가 40% 등 연평균 40.5%의 신장률을 나타낼 것으로 전망하고 있습니다. 다음은 특별회계 경상지출중 인건비 내력입니다. 인건비 규모는 91년도에 39억원에서 96년도에 81억원 규모로 연간 약 15%의 신장률을 나타내겠습니다. 다음 기본경상비의 신장률은 회기간의 차이는 있으나 대략 연평균 12%의 신장률이 반영되었습니다. 다음은 일반 유지비로써 상수도·하수도 공과금 등 5개 특별회계가 해당이 됩니다마는 대략 계획기간중 연평균 신장률이 8.3%로 책정되었습니다. 채무상환의 재산 특별회계로서는 상수도·주택·하수도 공영개발 등 4개 회계가 되겠습니다마는 상환규모를 연평균 20% 수준으로 책정했습니다. 다음 지원제비로는 의료보호 농어촌 소득금고, 새마을 소득금고 등 7개 특별회계가 대상이 되겠습니다. 이 역시 회기간의 신장률의 차이는 있습니다마는 연평균 8.7%로 책정되었습니다. 특별회계의 예비비는 주요사업이 책정된 회계에 한하여 총체 규모의 1%에 해당하는 금액을 예비비로 계산하였습니다. 다음은 각 특별회계의 투자재원 배분입니다. 먼저 가용재원을 한다면은 총 재정규모 91년도에 4백6십9억원에 92년도 2천9십6억원으로 급격히 신장을 보이다가 다시 93년부터는 감소추세를 보이는 것은 공영개발공기업 특별회계의 공업용지, 택지개발 사업을 일시적으로 많은 투자재원을 필요로 하기 때문입니다. 이에 따라 가용재원 역시 91년도에 1백억원 규모에서 92년도에 534억원으로 급격히 늘어났다가 93년도부터는 377억원으로 감소하며 정상적인 규모를 유지하게 됩니다. 다음은 각 회계별 가용재원 판단도 먼저 상수도 공기업에 대해서 말씀드리겠습니다. 상수도 공기업의 총 재정규모는 타 회계와는 달리 급격한 변화가 없으며 기준연도인 91년에 134억원에서 92년에 154억원, 그리고 목표연대인 96년도에는 195억원으로 연평균 8.1%의 고른 신장률을 나타내게 된 것입니다. 다만 가용재원은 91년에 11억원에서 96년에 13억원이 되기까지 연도별로 약간의 기복을 이루게 되겠습니다. 다음은 상수도 공기업의 투자계획입니다. 총투자 재원은 건설부 소관 국비보조사업과 시 자체사업으로 구분되겠습니다만 연도별 투자계획으로는 92년도 50억원 93년도에 65억원 그리고 목표년도인 96년도에는 57억 규모가 되겠습니다. 여기에서 건설부 보조사업은 전주권 광역 상수도 사업을 뜻하고 일반사업은 노후관 교체와 수질보전 사업 등을 포함하게 됩니다. 다음은 하수도 특별회계의 가용재원 판단입니다. 총재원 규모는 하수종말처리장 제2단계 시설을 본격적으로 추진하는 92년도부터 94년도까지는 연간 180억원 규모가 되겠습니다. 이기간 중에는 국고비 보조를 연간 100억원 규모로 책정되었습니다. 다음 하수도사업 총투자 재원 역시 보조사업과 일반사업으로 구분이 됩니다. 92년도에 총투자 재원 163억원 중에 보조사업 160억원 환경처에 국비, 도비, 시비를 합한 하수처리장 사업비로 일반사업 3억8천만원은 소규모 숙원사업 해결과 상습침수지 하수도 시설 사업비가 되겠습니다. 다음은 토지구획정리 특별회계의 가용재원 반영입니다. 총재정 규모가 93년도부터 급격히 증가하는 이유는 현재의 화산지구외에 인접 토지구획 정비사업을 계속 확대 추진할 계획으로 있기 때문입니다. 다음은 토지구획 정비사업의 투자계획 내용에 있어서 앞서 드린 내용과 같은 사항이므로 설명을 생략하겠습니다. 다음은 공영개발 공기업 특별회계의 가용재원 판단입니다. 총재정 규모가 91년도에 2백1십2억원에서 92년도에는 1천6백3십1억원 94년도에 1천7십억원 규모로 신장을 하다가 95년도부터 50억원 규모로 축소되는 것은 이 기간중 주택건설 2백만호 사업과 택지개발사업 그리고 제2공단 확장사업 등을 중점적으로 추진할 계획에 있기 때문입니다. 다음은 공영개발 공기업 특별회계의 투자계획에 있어서는 위에서 말씀드린 사항과 동일한 내용이 되겠습니다마는 92년도의 경우 투자계획은 아파트 건설에 1백8십5억원, 그리고 택지개발에 4백8십억원 공단조성에 885억원이 되겠습니다. 끝으로 교통사업 특별회계의 가용재원 판단입니다. 교통사업 특별회계는 금년부터 설치한 특별회계입니다. 전주시가 지난해 9월 전국 직할시 이상 6대도시 다음으로 도시 교통정비지구로 지정고시되었기 때문에 이에 후속조치로 교통사업 특별회계를 설치하여 본격적인 도시교통 재정사업을 추진할 계획인데 년도별 재정규모는 92년도에 23억원에서 96년도에 46억원에 이르기까지 연평균 19.5% 신장률을 내다보고 있습니다. 이에 따라 가용재원도 92년에 14억원에서 96년도 10억원에 이르기까지 연간 10억원 내외가 되겠습니다. 다음 교통사업 특별회계의 투자배경은 보조사업과 일반사업으로 구분이 되는데 이중 보조사업은 교통비의 국비와 도비보조 등을 포함한 주차빌딩 건설사업이 되겠고 일반사업으로는 교차로 구조개선사업과 교통정보센터 설치사업 그리고 교통편익시설 사업이 되겠습니다. 계수설명은 생략하겠습니다. 이상으로 전주시의 중기재정계획에 대해서 보고드리겠습니다마는 이 계획안은 내무부로부터 작업에 따르는 세부지침이 4월중에 시달이 되어서 그동안 저희 실무대책반의 미화작업과 시·군의 시간부들로 구성된 심의위원회의 심의를 거쳐서 이루어진 계획안으로써 오늘의 보고에 이르기까지 된 것입니다. 앞으로 이를 재정운영에 골간으로 하되 수정보완의 여지가 있음으로 자료를 참고하신다면은 좋은 대안을 수시로 제시해 주시면 반영하도록 노력하겠습니다. 장시간 경청해 주셔서 감사합니다.