유정복기획담당관
기획담당관 유정복입니다. 평소 존경하옵는 한양석 기획위원장님과 여러 위원님께 '92년도 기획관리실 소관 세출결산에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 보고에 앞서 여러 위원님들께 양해 말씀 올릴 사항은 오늘 기획위원회 첫 회의가 돼서 저희 기획관리실장께서 나오셔야 되겠습니다만 위원장님께서도 말씀하신 바와 같이 지금 기획관리실장께서는 도지사를 대리하여 경기도와 자매결연관계에 있는 미국 유타주에 출장중에 계시기 때문에 부득이 제가 보고드리게 됨을 대단히 송구스럽게 생각합니다. 그러면 결산 제안설명에 앞서 저희 기획관리실 간부를 소개해 올리겠습니다. 먼저 이병선 예산담당관입니다. 다음 서영원 감사담당관입니다. 박신흥 법무담당관입니다. 임충빈 통계담당관입니다. 이재동 전산담당관입니다. 최상찬 기술심사담당관입니다. 이상 소개해 드린 간부공무원과 저희 기획관리실 소속 전직원은 혼연일체가 되어 도정이 원활히 수행될 수 있도록 최선을 다해 나갈 것을 다짐드림은 물론 위원님들의 의정활동에 대해서도 적극적인 협조와 지원을 다 해 나가도록 하겠습니다. 위원님들께서도 도정발전을 위해 각별하신 지도와 편달이 있으시기를 부탁말씀드립니다. 그러면 먼저 '92년도 기획관리실 소관 세출결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 저희 기획관리실에서는 지난 한 해동안 지방자치시대에 부응하는 도정기획 조정분석과 합리적인 예산운영, 법규행정 기반의 강화와 엄정한 공직기강 확립, 그리고 행정전산화의 확대와 행정통계의 정확한 관리 등 도정의 중추 관리기능 역할을 성실히 수행하는데 최선의 노력을 기울여 왔습니다. 이와 같은 역점사업을 뒷받침 하기 위해서 재정운영 면에 있어서는 절약·절감정신을 바탕으로 건실하게 집행하는데 심혈을 기울여 왔습니다. 따라서 '92년도 세출결산 과정에서 나타난 결과에 대해서는 앞으로 보완 발전시켜 나갈 것을 약속 드리면서 기획관리실 소관 세출결산 내용을 설명드리겠습니다. 위원님들께 8절지 유인물 '92년도세입·세출결산서를 중심으로 설명드리고자 했습니다만 이 내용에는 타 실·국예산의 결산항목이 포함돼 있기 때문에 계수이해의 어려움이 있으실 것으로 생각돼서 저희가 별도로 기획관리실 소관만을 발췌해서 A4용지 10절지로 되어 있는 유인물을 중심으로 보고드리겠습니다. 3페이지가 되겠습니다. '92회계년도 기획관리실 결산심사 대상 세출예산 규모는 먼저 일반회계의 경우 모두 1,007억 948만원입니다만 이를 세출부위별로 말씀드리면 일반행정비의 기획관리비가 310억 7,287만원이고 사회복지비의 의료운영비는 47억 4,280만원입니다. 3-2페이지에 산업경제비의 교통안전관리비가 92억 3,739만원, 지역개발비의 특수지역개발비가 91억 6,824만원, 지원 및 기타 경비가 464억 8,819만원 등으로 모두 1,007억 948만원이 되겠습니다. 한편 공기업특별회계를 제외한 특별회계는 16억 4,486만원입니다. 4페이지가 되겠습니다. 기획관리실 소관 '92년도 결산심사 대상 1,007억 948만원 중에서 587억 432만원이 집행됨으로써 불용액은 416억 5,791만원이 발생됐습니다. 5페이지에 불용내역을 보고드리면 5억 4,658만원은 예산절감으로, 49억 1,895만원은 집행잔액으로, 2억 7,341만원은 집행사유 미발생으로, 그리고 3,978만원은 계획이 변경되거나 취소됨에 따라 각각 생겨난 것이고 나머지는 예비비 358억 7,918만원이 되겠습니다. 8페이지가 되겠습니다. 이 내용을 간략하게 보고드리면 먼저 기획관리 분야에서는 17억 7,616만원의 예산을 편성하여 16억 4,656만원을 집행하고 1억 2,960만원은 절감 또는 불용액으로 처리하였습니다. 10페이지가 되겠습니다. 투자심사 분야에서는 종합건설 기술심의 관련 경비 2,788만원중 2,577만원을 집행하고 211만원은 절감 또는 불용액으로 처리하였습니다. 11페이지가 되겠습니다. 행정감사 분야에는 1억 1,380만원의 예산을 편성하여 공직기강확립 및 특별감찰·감사활동 추진경비로 1억 179만원을 집행하고 1,201만원은 예산절감 또는 불용액으로 처리하였습니다. 12페이지의 법무관리 분야에서는 소송업무 추진에 따른 필수경비로 2억 2,856만원을 편성해서 1억 9,918만원은 소송수수료 등으로 집행하고 2,938만원은 예산절감 또는 불용액으로 처리하였습니다. 13페이지 예산운영관리 분야에는 도본청 공무원 인건비, 복리후생비 등으로 154억 9,929만원의 예산을 편성하여 142억 5,771만원을 집행하고 12억 4,158만원은 예산절감 또는 집행사유 미발생 등으로 인한 불용액으로 처리하였습니다. 15페이지가 되겠습니다. 시·군·구 재정지도 분야에 1,259만원의 예산을 편성해서 1,125만원을 시·군·구 재정운영지도 추진경비로 집행하고 134만원을 절감 또는 불용액으로 처리하였습니다. 또한 공기업운영지도 분야에는 123억 2,500만원의 예산을 계상해서 123억 2,166만원을 집행하고 334만원이 예산절감 또는 불용액으로 처리되었습니다. 16페이지 전산관리 분야입니다. 전산관리 분야에서는 10억 1,223만원의 예산을 계상해서 6억 7,573만원을 지방행정전산화 개발 및 전산업무 추진경비로 사용하고 3억 3,650만원은 예산절감 또는 불용액으로 처리하였습니다. 18페이지 통계관리 분야에서는 통계연보 발간과 통계정보시스템 관리를 위해서 6,595만원을 편성해서 3,431만원을 집행하고 3,164만원을 예산절감 및 불용액으로 처리했습니다. 행정자료실 운영비는 1,140만원의 예산을 편성하여 행정자료실 운영경비로 1,014만원을 집행하고 126만원은 절감 또는 불용액으로 처리했습니다. 19페이지 의료원운영 관계입니다. 의료원운영에는 47억 4,280만원의 예산을 계상해서 전액 집행한 바 있습니다. 20페이지 운전면허시험 관리분야에서는 91억 8,424만원의 예산을 편성해서 49억 2,117만원을 집행하고 용인면허시험장 민원인 대기실 증축과 민원주차장 부지매입비 등 3억 4,726만원을 사고이월로 처리하고 39억 1,581만원을 예산절감 또는 불용액으로 처리하였습니다. 23페이지가 되겠습니다. 교통안전시설관리 분야에는 5,315만원의 예산을 계상해서 교통안전시설관리 및 차량유지비로 4,884만원을 집행하고 431만원은 예산절감 및 불용액으로 처리하였습니다. 24페이지의 특수지역개발 분야에서는 91억 6,824만원의 예산을 계상해서 91억 3,315만원을 안서종합개발사업 등을 위해 집행하고 3,509만원은 절감 또는 불용액으로 처리하였습니다. 25페이지가 되겠습니다. 국내차입금상환 분야에 수원의료원 신축공사, 그리고 구리 농수산물 도매시장 건립차입금 이자로 4억 5,262만원의 예산을 계상해서 4억 4,857만원을 집행하고 405만원은 불용액으로 처리하였습니다. 국외차입금상환 분야에는 차관이자, 차관상환 등으로 37억 8,800만원을 계상해서 의료장비 구입과 지방도로 확·포장 사업에 따른 「IBRD」, 「OECF」 차관 이자와 원금상환 등으로 37억 8,607만원을 집행하고 193만원은 불용액으로 처리하였습니다. 국고반환금 분야에 오지종합개발사업 등 27개 사업경비로 63억 6,273만원을 편성해서 '92년도 국고보조사업 반환금 등 63억 3,676만원을 집행하고 2,597만원은 불용액으로 처리하였습니다. 기타경비 분야의 시·군 부담사업 집행잔액 반환금 등 565만원을 편성해서 '91년도 사방사업, 가축방역사업, 노인교통비지원사업 등으로 284만원을 집행하고 281만원은 불용액으로 처리하였습니다. 예비비 분야에는 358억 7,918만원을 '92년도 예비비로 계상하였습니다만 예산집행사유 미발생 예산전액을 '93년도로 이월조치 하였습니다. 다음은 특별회계 세출분야가 되겠습니다. 26페이지입니다. 지방양여금 관리 특별회계의 오지종합개발사업비 16억 4,486만원을 확보해서 산업 및 생활기반 시설들이 다른 지역에 비해 현저히 낙후된 남양주군 등 8개 군 8개 면 지역의 오지개발사업으로 예산전액을 집행한 바 있습니다. 다음은 사고이월에 대한 보고가 되겠습니다. 27페이지입니다. 지역경제비에 운전면허시험 관리에서 22억 9,426만원의 예산을 계상해서 운전면허시험장 민원대기실 증축 공사비로 1억 4,106만원을, 그리고 안산면허시험장 민원주차장 부지매입비로 4,300만원을 집행하고 3억 4,726만원은 '93년도로 사고이월 처리하였고 17억 6,294만원은 불용액으로 처리하였습니다. 여기서 불용액이 3억 4,726만원이 찻습니다만 이 사항은 당초 안산면허시험장 부지매입을 사유지로 계획해서 예산을 계상했으나 나중에 이 계획이 변경돼서 한국산업경제연구원 부지를 저렴한 가격으로 구입하게 됨에 따라서 그 차액에 따른 예산절감이라고 할 수 있겠습니다. 다음은 채무부담의 결산이 되겠습니다. 28페이지입니다. 기획관리실 소관의 '92년도 채무는 구리농수산물도매시장 건립비 등이 1억 205만원이었으나 '92년도에 1억 2,475만원이 증가해서 2억 1,175만원으로 증가하였습니다. 이상으로 저희 기획관리실 소관 '92년도 세출예산의 결산내용을 설명드렸습니다. 제한된 범위안에서 도정시책의 원활한 추진을 위해 반드시 지출해야 할 필수경비만을 집행하였으나 여러 위원님들께서 지적하여 주신 사항에 대해서는 앞으로 사업집행과 예산운영시 각별히 유념해 나갈 것을 다짐드리면서 '92회계년도 기획관리실 소관 세출결산에 대한 제안설명을 마치고 이어서 '92년도지역개발기금결산 제안설명을 올리겠습니다. '92사업년도의 지역개발기금공기업특별회계의 결산결과를 나누어 드린 유인물에 의거해서 보고드리겠습니다. 먼저 3페이지가 되겠습니다. 지역개발기금의 조성목적은 주민의 복리증진과 지역개발사업을 지원하기 위해서 지역개발공채의 판매대금과 일반회계 출연금 등으로 기금을 조성해서 상·하수도, 공영개발, 경영수익사업 그리고 의료원사업의 중·장기 저리자금 지원으로 돼 있습니다. 공기업 결산은 지방공기업법제35조의 규정에 의거 내무부장관이 정하는 기준에 의한 공인회계사의 감사보고서를 첨부해서 의회의 승인을 받게 돼있습니다. 지역개발기금의 결산감사는 금년 3월 2일부터 3월 25일까지 한림합동회계사무소 임성빈 공인회계사로부터 결산감사를 받은 바 적정하게 경영하였다는 감사의견이 있었습니다. 다음 4페이지가 되겠습니다. '92년도 지역개발기금의 업무현황을 말씀드리면 '92년도 지역개발기금 공기업특별회계의 예산을 도의회로부터 당초 추경예산을 포함하여 총 3회에 걸쳐 의결을 받았고, 지방채 발행도 2회 받음으로써 내무부장관의 승인 및 예산과 같이 의회의결을 받은 바 있습니다. 공채발행은 도와 시·군으로부터 각종 인·허가 등록 계약시 첨가 소화하는 방법으로 1,544억 3,100만원을 매출하였고, 이 공채는 연 6% 복리이자를 가산하여 5년후인 '97년부터 상환하게 됩니다. 공채상환은 '87년 이전 발행공채의 원리금 133억 8,200만원을 상환하였습니다. 기금융자는 상·하수도 공영개발사업 등에 2,238억 7,300만원을 융자하였고, 융자조건은 시는 8%, 군은 7%의 이율로 융자하였습니다. 상환기간은 상·하수도 사업은 2년거치 8년 균분상환, 기타 사업에 대해서는 3년거치 5년 균분상환하는 조건으로 융자한 바 있습니다. 다음 5페이지가 되겠습니다. '92년도 예산결산에 대해서 설명을 드리겠습니다. 수입예산을 먼저 말씀드리면 총 2,827억 9,900만원이며 결산액은 2,674억 6,600만원입니다. 수입내용의 결산액을 보고드리면 영업수익이 225억 1,200만원, 영업외 수익이 32억 3,600만원, 융자금 회수수입이 136억 3,000만원, 고정부채 수입인 공채매출 수입이 1,544억 3,100만원, 일반회계 추정금인 잉여금 수입이 119억 3,200만원, 그리고 전년도 이월금이 617억 2,500만원입니다. 참고로 공채의 매출수익금은 1,700억원에 대한 지방채 발행승인을 받았으나 경기부진 등으로 인해서 매출액이 감소됨에 따라 155억 6,900만원을 '93년도에 이월판매하게 되어 전체적으로는 수입이 153억 3,300만원 감소되었습니다. 다음 지출예산은 총 2,827억 9,900만원이며, 결산액은 2,374억 3,400만원입니다. 먼저 기금관리비가 4,000만원, 공채이자 상환금이 33억 8,200만원, 공채인쇄비가 1억 3,000만원 등 영업비용이 35억 5,200만원이고, 사업자금으로 2,238억 7,300만원을 융자하였으며, 공채원금 100억원을 상환하였습니다. 기금융자금 미집행액 100억 3,400만원은 시·군의 공영개발사업 등의 보상지원 등으로 사업추진이 연기되어 '93년도로 이월하여 집행하였습니다. 따라서 차기이월금은 300억 3,200만원이 되겠습니다. 다음 6페이지 재무제표에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저 '92년 12월 31일 현재의 대차대조표에 의거 자산·부채·자본내역을 설명드리면 먼저 자산은 현금예금 300억 3,200만원과 시·군에 융자한 융자금중 미회수 원리금 4,939억 3,600만원 등 총 5,239억 7,700만원이고, 부채는 미상환 지역개발공채원리금 등 4,640억 1,300만원이며 자본은 원시자본금 147억 5,400만원, 일반회계 출연금 221억 9,900만원, 그리고 잉여금 230억 1,100만원으로 모두 599억 6,400만원입니다. 7페이지 손익계산서에 의거한 '92년 1월 1일부터 12월 31일까지의 경영실적을 말씀드리겠습니다. 경영수익은 융자금 이자수익 265억 400만원이고, 영업비용으로 기금관리비 4,000만원, 공채인쇄비 1억 3,000만원, 공채이자상환 181억 8,300만원 등 183억 5,300만원이 발생돼서 81억 5,100만원의 영업이익을 보았습니다. 예금이자수익은 32억 6,600만원으로 '92년도 당시에는 전기 '91년도 46억 3,300만원이 많은 113억 8,700만원의 순이익을 실현한 바 있습니다. 이상으로 '92년도지역개발기금공기업특별회계의 결산내용에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.