강덕기기획관리실장
안녕하십니까? 존경하는 이성구 위원장님 그리고 재무경제 위원회 위원님 여러분, 위원님들을 다시 뵙고 '93회계연도 기획관리실소관 세입ㆍ세출결산에 대하여 보고드리고 지도를 받는 기회를 갖게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다. 결산보고를 통하여 위원님들께서 지적하시고 제시해 주시는 사항들에 대하여는 시정할 것 은 즉시 시정하고, 또 보완 발전시킬 사항들은 내년도 예산편성과 업무계획 수립에 적극적으로 반영하여 시민을 위한 알찬 시정을 이루어 나가는 데 최선을 다하고자 합니다. 위원님들의 적극적인 협조와 지도를 부탁드리면서, 결산보고에 앞서서 특히 지난 9월 26 일자로, 우리 기획관리실에 전입한 간부를 소개드리겠습니다. (간부소개 : 전자계산소 전산관리부장 정낙길) 지금까지 저희들 전자계산소는 소장 밑에 전산담당관이 있었습니다만 업무의 팽창 등으로 인해서 저희들이 전산관리부를 증설해서 앞으로의 통신장애 등을 예방코자 하는 사업입니다. 그래서 저희들이 날로 증대되는 전산업무, 지금까지 그 양에 비해서 통신에 관련되는 부분이 미약했기 때문에 전산관리부를 신설해서 앞으로는 주민등록의 온라인 발급 등 일체 의 업무에 대비코자 하는 사항입니다. 저희들 전자계산소에 대해서 계속 지도 내지는 지원을 해 주실 것을 바라면서 기획관리실 소관 '93회계연도 세입ㆍ세출결산에 대하여 설명을 드리겠습니다. 먼저 자료는 세입ㆍ세출결산안 설명서를 가지고 설명을 드리겠습니다. 이에 부속되는 자료는 '93회계연도 세입ㆍ세출결산서 일반회계 이 자료와 또 하나 서울특별시 재정투융자기금 수입, 지출결산서 이 두 가지가 되겠습니다. 먼저 기획관리실 93년도 세출결산을 보고 드리겠습니다. 이 결산서의 14페이지를 봐주시면 이 14페이지와 지금 설명드리는 사항이 직접 운계가 되고 있음을 지적해 가면서 설명을 드릴 수가 있겠습니다. 기관운영비와 전자계산소 운영비를 포함해서 기획관리실 예산총액은 669억 6,700만원이 며, 92년도 사고이월 37억 100만원을 포함한 예산현액은 15페이지의 예산현액 즉, A항에 들어있는 사항입니다. 예산현액은 706억 6,800만원으로서 이 중 602억원을 지출했고, 16 억 4,600만원은 94년으로 이월되게 되어 있습니다. 그래서 우리 기획관리실의 미집행액은 15페이지의 제일 위 제일 끝에 쪽에 있는 것과 같이 88억 2,200만원이 미집행됐습니다. 다음은 항별 세부내역을 말씀을 드리겠습니다. 먼저 기관운영비 예산에 대하여 보고드리겠습니다. 기관운영 예산은 시 본청과 사업소 직원 2,952명에 대한 급여, 상여금, 수당과 급량 여비, 연금 및 의료보험부담금의 보상금등을 포함해서 490억 500만원입니다. 기관운영비의 주요 지출내역은, 급여가 126억 8,900만원, 상여금 및 수당 164억 5,000만 원 그리고 급량비 및 여비 6억 8,100만원, 복리후생비 69억 1,600만원, 기관운영훈공비 및 특별판공비가 4억 4,200만원과 연금 및 의료보험부담금의 보상금 23억 8,500만원 및 관서 당경비 등 48억 6,400만원을 포함해서 총 444억 2,700만원을 지출하였으며, 미집행액은 45억 7,800만원으로 이는 정원에 대한 결원 유지로 집행하지 아니한 급여, 수당 등 43억 5,000만원과 여비, 급량비 등 예산집행 잔액 2억 2,800만원입니다. 다음은 기획관리 예산에 대해서 보고드리면, 기획관리 예산액은 110억 400만원이며, 92년 도로부터 이월된 교통신호제어시스템 개발기술 용역비 2억 9,000만원을 포함해서 예산현액 은 총 112억 9,400만원입니다. 지금 말씀드리는 이 사항은 16페이지에 있습니다. 세부내역을 말씀드리면 기획조정 4억 2,900만원, 심사분석 9,700만원, 예산운영 3억 2,400만원, 투자관리가 11억 5,300만원, 시정개발이 52억 600만원, 법무관리가 34억 4,400만원이고, 통계관리 1억 3,700만원, 전산관리 2억 9,200만원, 기술심사 2억 1,200만 원입니다. 기획관리 예산의 지출액을 보고드린, 99억 3,000만원으로, 주요내역은 시정개발연구원 출 연금 36억 1,000만원, 재정자금 차입금 원리금 상환 9억 8,300만원, 소송업무 수행에 따르는 배상금 17억 100만원, 시립대학 시비장학금 지원 1억 5,000만원, 그리고 업무수행에 필 요한 각종 '수용비 및 수수료 16억 3,600만원과 사무자동화 개인용 컴퓨터 구입비 1억 8,200만원 및 기타 서울600년사업추진 등 16억 6,800만원입니다. 미집행액은 13억 6,400만원으로서, 주요내역은 재무부의 양키본드 발행불허에 따른 해외 기채 관련 신용평가 미실시로 2,200만원, 소송공탁금 및 소송판결금 지급사유 미발생으로 3억 7,000만원, 그리고 서울600년사업 홍보계획의 변경으로 '1억 1,700만원, 시정개발연구 원 출연규모 축소로 1억 9,000만원, 불요불급한 용역발주의 억제로 9,000만원, 그리고 각 종 홍보물 및 보고서, 지침서 등 추인물의 최대한 억제에 따른 수용비 및 수수료절감잔액 3 억 1,100만원과 기타 내무부 계획취소에 따른 GRP추계조사 미실시 등 2억 6,400만원입니 다. 다음은 전자계산소 예산에 대해서 보고드리겠습니다. 전자계산소 예산액은 69억 5,800만원이며, 92년도에서 이월된 34억 1,100만원을 포함한 예산현액은 103억 6,900만원입니다. 세부내역을 말씀드리면 청사 신축비가 54억 1,100만원, 급여·수당, 복리후생비 등 인건비 15억 3,500만원, 전산기 임차료 3억 9,100만원, 전산장비 유지보수비 10억 2,300만원, 그 리고 주전산기 프로그램 구입 등 수용비 및 수수료 8억 7,900만원과 공공요금 등 11억 3,000만원입니다. 지출액은 58억 4,400만원으로, 그 내역은 청사 신축비 20억 3,300만원, 급여·수당, 복리후생비 등 인건비 17억 600만원, 공공요금 2억 4,200만원, 전산장비 유지비 7억 2,100만원, 그리고 수용비 및 수수료 4억 4,500만원과 전산장비 임차료 등 6억 9,700만원입니다. 다음년도의 이월액은 16억 4,000만원으로 그 내용은 전자계산소 청사 신축공사에 대한 계속사업의 공사비가 이월된 것이며, 이 중 지출원인행위를 필한 이월액은 16억 100만원입니다. 미집행액은 28억 7,900만원이며, 주요내역을 말씀드리면 전자계산소청사 신축공사 절대공기부족으로 인해서 미지급액 17억 3,200만원, 전산장비 유지보수료 및 행정망 전용회선사용료 미집행액 3억 400만원, 정원 대비결원에 따르는 인건비 잔액이 1억 7,500만원, 전산용품의 저가입찰에 따른 수용비 및 수수료 집행잔액 3억 3,400만원, 그리고 주전산기 운용프로그램 자체개발에 따른 예산절감 등 3억 3,400만원입니다. 그리고 재정투융자기금 결산이 8페이지에 있습니다만 편리상 93년도 일반회계 예비비결산을 10페이지부터 설명을 드리도록 하겠습니다. 예비비는 이 보고서의 32페이지에 있습니다. 93년도 일반회계 예비비는 예비비 예산 286억 500만원에 대하여 지출결정액은 69억 3,900만원으로서, 시정종합정보센터 개설에 따른 소요경비 2억 1,800만원, 소방공무원 증원에 따른 인건비 및 경상비 부족분 42억 6,100만원, 점유도로 사용에 따르는 부당이득반환금 지급 21억 7,700만원 등 3건에 66억 5,600만원을 지출하였으며, 지출결정액 중에서 시정종합정보센터 개설과 소방공무원 증원에 따른 인건비 2억 8,300만원은 집행되지 아니 한 사항입니다. 다음은 재정투융자기금 수입, 지출결산서를 보고드리겠습니다. 설명서의 8페이지가 되겠습니다. 재정투융자기금은 특별회계 및 타 기금의 여유재원을 활용하여 지하철건설 등 도시기반시설의 확충, 지역개발사업 등에 투자하기 위하여 설치, 운용하고 있는 기금으로, 93년도 결산총괄을 보고드리면 수입예정액은 4,020억원에 대하여 수납액은 3,863억원이며, 지출액을 3,850억원입니다. 기금의 수입, 지출에 대해서 상세히 말씀을 드리면, 먼저 수입내역은 도시개발사업비 특별회계 예수금 2,000여정, 토지구획정리사업비특별회계 예수금 1,300억원, 교통사업, 주거장입니다, 특별회계 예수금 120억원, 재개발사업기금 예수금 350억원과 이자 및 잡수입 94억 원을 포함하여 3,864억원을 조성하였으며, 지출내역은 수도사업에 750억원, 지하철운수사업에 2,400억원, 주거환경개선사업에 200억원, 교통사업에 120원, 도시가스사업기금에 100억원, 지하철공사에 200억원을 각각 융자하였으며, 예수금 이자 81억원을 지출하였습니다. 기금의 수납액에서 지출액을 뺀 차인잔액 13억원에 대하여는 잉여금으로 처리하여 94년도 기금수입으로 이월하였습니다. 이상으로 간략하나마 설명을 마치도록 하겠습니다. 대단히 고맙습니다.