김수진기획관리실장
존경하는 김재봉 위원장님! 그리고 기획경제위원님 여러분! 평소 저희 기획관리실 업무에 깊은 관심과 애정을 가지시고 계신데 대하여 뜨거운 감사의 말씀을 드리면서, 우리실 소관 '94년도 일반 및 특별회계의 세입세출에 대한 결산내용을 보고드리도록 하겠습니다. 보고에 앞서서, 지난 4대 도의회 기획경제위원님들께서 의결해 주신 '94년도 예산은 도정발전과 도민복지증진을 위해 효율적으로 집행되도록 노력하였음을 먼저 말씀올리면서 우리 실 금년도 결산 보고는 일반회계의 주요 예산집행 내역과 불용내역, 전용예산과 예비비 사용 내역 및 차년도 이월사업비 현황을 보고드리고 이어서 「지역개발기금특별회계」의 결산 및 경영성과를 말씀올리도록 하겠습니다. 먼저 일반회계의 세출결산을 말씀드리면, 세출예산 현액은 총 259억1,022만원으로 이중 97% 인 251억8,533만원을 지출하였고, 2억3,277만 원을 불용처리 하였으며, 4억9,262만원은 '95년도로 명시이월하였습니다. 불용처리된 예산은 사업계획 변경등으로 집행사유가 발생되지 않은 것과 예산집행시 절감액 등 예산집행 잔액입니다. 지출된 예산251억8,533만원의 주요집행 내역으로는, 명예퇴직 수당, 복리후생비, 사회단체 보조금 pool경비 등 기관 공통관리비 47억212만원과 급여, 상여금 정액수당 등 공무원 인건비 156억4,476만원, 국외여비 3억389만원을 합한 206억5,077만원은 도 본청의 공통경비이고, 도정현황, 자치법규집, 통계연보발간 등 일반 수용비로 1억9, 994만 원, 공공요금, 관서당경비, 국내여비, 업무추진비 등 관서운영 경비로 6억7,518만원, 국제교류재단 설립 출연금, 지방자치단체 경영협회 기금 출연금, 공사의료원 기능 및 시설보강에 따른 출연금 등으로 11억9,000만원, 백제역사촌 진입로 개설에 따른 자치단체 보조금 20억원, 행정전산망 장비확충 및 유지보수 등에 4억5,013만원을 집행하였습니다. 불용액 총 2억3,227만 원에 대한 내역을 보고드리면 의회 상황청취 모니터 구입비 50만 원, 행정장비 임차료 365만원, 경영행정 우수 공무원 포상금 50만원 등 3건 465만원은 집행사유가 발생되지 않아서 불용처리하였습니다. 기타 2억2,762만원은 예산집행시 절감액 등 예산집행 잔액입니다. 다음은 전용예산과 예비비 사용내역에 대해서 보고를 드리겠습니다. 먼저 전용예산 내역은, 공직부조리 근절대책 관련 취약분야 특별감사 여비부족으로 인해서 사회단체 POOL보조금 중에서 2,000만원을 국내여비로 전용하였고, 정책 보좌관실 신설로 정액수당을 지급하기 위해서 인건비 부족분 2억3,000만원을 초과근무 수당에서 정액수당으로 전용 사용하였습니다. 중앙계획에 의한 공무원 국외연수 여비 부족분 800만원을 일반수용비에서 국외여비로 전용집행하였습니다. 예비비 주요 사용 내역을 말씀 드리면, 예비비 예산액 총 31억6,800만 원 중에서 '94년 2월 폭설로 인한 피해 복구비로 3억5,100만원, 가뭄으로 인한 상수로 취수원 고갈지역 지하수 개발 및 농업용수 확보를 위한 저수지 준설비 5억5,500만원 등 총 10억9,794만원을 지출하였는데 기획관리실 소관으로는 공무원 명예퇴직에 따른 수당 지급비 현황에 대하여 보고 드리겠습니다. 다음은 차년도 이월사업비 현황에 대하여 보고드리겠습니다. 지방재정법 제 40조의 규정에 의해서 연도내 집행을 완료하지 못하고 차년도에 명시이월한 사업비는 3건에 4억9,262만원입니다. 그 내역을 말씀드리면 용역과업 수행기간이 장기간 소요되고, 용역발주 여건이 충족되지 않은 도청이전 입지선정 기준 및 적지 판단 용역비 3억원, 소프트웨어 개발 및 통신망 설치기간 장기 소요로 인한 도정종합정보망설치비 1억8,500만원, 도정종합정보망 설치후 구입키로 한 도정종합정보시스템 4억9,262만원을 '95년도로 명시이월하였습니다. 다음은 지역개발기금 특별회계의 결산내용을 보고드리겠습니다. 먼저, 세입. 세출 결산내용을 말씀드리면, 세입은 790억2,900만원이고, 세출은 689억2, 900만원으로 세계잉여금 101억원이 발생했습니다. 세입을 내용별로 보면 지역개발공채매출금 397억9,600만원기금융자 원리금 회수 283억400만 원, 전년도 이월금 100억2,200만원, 예금이자 등 9억700만원이며, 세출에 있어서는 예산액의 93. 8%인 689억2,900만원이 집행되었고, 집행된 내용을 보고드리면, 기금융자 521억5,400만 원, '89년 발행공채 상환하는데 167억2,700만원, 공채인쇄 등 영업비용이 4,800만원입니다. 다음 '94년말 현재 지역개발기금 특별회계 재무상태는 자산이 2,077억2,800만 원으로 전년동기보다 22%가 증가되었습니다. 이를 내용별로 보면 융자금 1,963억5,200만원, 현금예금 113억4,100만원 이연자산 3,200만 원, 고정자산 300만원입니다. 부채는 전년보다 22% 증가한 1,882억200만 원으로 대부분이 상환시기가 미도래한 공채의 원금과 이자입니다. 자본은 전년보다 22%가 증가한 195억2,600만 원으로 자본금 82억1,200만원, 잉여금 113억1,400만원으로 되어 있습니다. 또한 1년동안의 경영결과 수지는 수익이 134억1,100만원, 총비용이 98억6,600만원으로서 수익은 융자금 이자수입이 122억7,800만원, 예금이자 주입이 11억2,200만원, 채무면제 이익이 1,100만원 등이 있고, 비용은 공채이자 지급이 97억9,700만원, 공채 인쇄비 상각이 4,500만원, 기금 관리비가 2,400만원이었습니다. 이상으로 기획관리실 소관 '94년도 세입세출 결상내용을 간략히 보고드렸습니다. 위원님들이 지적하여 주시는 사항은 앞으로 예산편성과 운영시에 적극 반영해 나가고 보다 효율적이고 합리적인 예산집행이 될 수 있도록 노력해 나갈 것을 다짐드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.