최근실도시개발사업소장
도시개발사업소장 최근실입니다. 우선 파란책자 공기업 회계를 먼저 설명 드리도록 하겠습니다. 지금부터 94년도 김해시 공영개발사업 특별회계 세입세출 결산에 대한 제안내용을 설명 드리겠습니다. 위원 여러분께서도 잘 알고 계시는 바와 같이 1994년도 세입세출에 대한 결산검사는 지방자치법 제125조 1항 및 동법시행령 제47조 3항 김해시 결산검사위원 선임 및 운영에 관한 조례에 의거 위촉된 대표 검사위원이신 장재영 김해시의원, 회계사 박흥수, 배인택 소장, 부산은행 김기철 차장, 동남은행 이창문 차장 이상 5분의 위원이 95년 8월 17일부터 9월 5일까지 20일간 실시 하였습니다. 본 결산검사에 따라 1994년 세입세출 결산 내용을 설명 드리겠습니다. 13페이지가 되겠습니다. 세입예산 결산은 수익적 수입이 48억9천8백7십8만2천7백8십6원이며 자본적 수입은 371억7천1백4십9만4천4십원으로 총 420억7천2십8만8천8백2십6원입니다. 세출예산 결산은 수익적 지출이 28억5천9백9십8만6천5백원이며 자본적 지출은 174억8천5백6만6천1십7원으로 총 203억4천5백5만1천5백1십7원입니다. 자금 결산은 정기이월액 92억8천1백4십만2백7원, 수입이 404억1천4십만4천2백5십9원, 지출이 279억6천6백5십7만9천1백5십7원이며, 차기이월액은 217억2천5백2십2만5천3백9원입니다. 14페이지가 되겠습니다. 사업예산 결산은 수익 총 예산액이 34억9천8십4만원이며 결산액은 48억9천8백7십8만2천7백8십6원으로 14억7백9십4만2천7백8십6원이 증가되었습니다. 지출 총 예산액은 38억4천6백4십만7백5십원이며 결산액은 37억7천2백2십1만4천2백5십원으로 7천4백1십8만6천5백만원이 감소되었습니다. 15페이지입니다. 자본예산 결산은 수입 총 예산액이 447억7천2백1십만8천6백4십원이며 결산액은 447억9천3백2만1천6백8십원으로 2천9십1만3천4십원이 증가되었습니다. 지출 총 예산액은 377억4백2십4만8천원이며 결산액은 241억9천4백3십6만4천9백7원으로 135억1천2백8십8만3천9십3원이 감도 되었습니다. 계정 과목별 내용은 유인물을 참고하여 주시면 감사하겠습니다. 다음 16페이지가 되겠습니다. 영업수입 총 예산액은 8억6천9백3십4만2천원이며 결산액은 27억1백8만2천5십원으로 18억3천1백7십4만5십원이 증가되었습니다. 영업 외 수입 총 예산액은 9억6천1백6십2만6천원이며 결산액은 5억3천7백8십1만8천1백6십9원으로 4억2천3백7십9만7천8백3십1원이 감소 되었습니다. 특별이익 총 예산액은 16억5천9백8십7만2천원이며 결산액은 16억5천9백8십7만2천5백6십7원으로 567원이 증가되었습니다. 17페이지입니다. 영업비용 총 예산액은 11억5천7백5십8만2천7백5십2원이며 결산액은 11억6백8십6만6천4백3십원으로 4천4백7십1만6천3백2십원이 감소되었습니다. 영업 외 비용 총 예산액은 26억6천5백3십4만8천원이며 결산액은 26억6천5백3십4만7천8백2십원으로 180원이 감소되었으며 특별 손실은 없습니다. 18페이지부터 25페이지까지의 사업예산 결산내용은 앞에서 설명 드린 결산 총괄부분 목별 내용으로서 유인물을 참고하여 주시면 감사하겠습니다. 다음 26페이지 자본예산 결산총괄에 대해서 설명을 드리겠습니다. 고정자산 매각 투자자산 유동부채 수입은 없으며 고정부채 수입은 지역개발기금 150억원, 일반은행 차입금 180억원으로 총 330억원이며 자본잉여금 예산액은 41억5천5십8만1천원, 결산액은 41억7천1백4십9만4천4십원으로 2천9십1만3천4십원이 증가되었습니다. 다음 28페이지입니다. 용지조성 및 주택건설 사업비 총 예산액은 331억5천8백4십8만2천원이며 결산액은 200억7천1백8십만1백5십7원으로 130억8천7백4만1천8백4십3원이 감소되었습니다. 자동설지자산 예산액은 485만8천원이며 결산액은 485만7천7백5십원으로 250원이 증가 되었습니다. 28페이지부터 역시 35페이지까지의 자본 예산 결산내용은 앞에서 설명 드린 결산 총괄부분 목별 내용과 같습니다. 그래서 역시 유인물을 참고하여 주시면 감사하겠습니다. 37페이지 설명 드리겠습니다. 37페이지 결산 부속 명세서와 또 47페이지 재무제표, 57페이지 재무제표 부속 명세서는 역시 유인물을 참고하여 주시면 고맙겠습니다. 이상과 같이 1994년도 공영개발 특별회계 세입세출 결산내용을 간략하게 보고 드렸습니다만 공기업 특별회계로 설명이 충분하지 못한 점을 여러 위원님께서 양해해 주시기 바라면서 이상으로 공기업 특별회계 세입세출 결산안 보고를 마치도록 하겠습니다. 이어서 '94회계년도 일반회계 세입세출 결산서를 설명 드리겠습니다. 도시개발사업소 '94회계년도 세입세출 결산서 사항별 설명을 드리겠습니다. 먼저 1페이지 도시개발사업소 세입세출 결산사상을 보고 드리겠습니다. 세입은 일반회계에서 자금 배정을 받아서 집행하므로 해당사항이 없습니다. 세출은 일반회계 예산현액이 3억5백2십9만3천원입니다. 지출액은 3억3백5십1만원, 불용액이 178만3천원입니다. 다음 2페이지입니다. 일반회계 과목별 내역 설명을 드리면 기본급 예산현액이 2억2천3백4십9만7천원, 지출액 2억2천286만9천원, 불용액 62만8천원, 수당은 예산현액이 3천6백2십5만원, 지출은 3천5백2십6만5천원, 불용액이 98만5천원입니다. 비정규직 보수 예산액 680만3천원, 지출은 668만4천원이며 불용액 11만9천원입니다. 일반운영비 예산현액 3천2백5십6만3천원 중 지출 3,252만원, 불용액 4만3천원, 특수활동비 예산현액 210만원, 지출 210만원입니다. 업무추진비 예산현액 372만원, 지출 372만원입니다. 자산취득비 예산현액 36만원, 지출 35만2천원으로 불용 8천원입니다. 다음 3페이지입니다. 공단조성과 소관 94회계년도 일반·특별회계 세입세출 결산내용에 대하여 말씀드리겠습니다. 공단조성과는 시군통합 이전에 지역 균형개발을 위한 공업용지 조성개발 전담 부서인 공영개발사업소에서 95년 9월 5일자 직제개편에 의하여 공단조성과로 명칭이 변경되었습니다. 다음 4페이지가 되겠습니다. '94 회계연도 세입세출 결산서 총괄입니다. 먼저 세입예산 총액은 111억8백7십7만2천원이며 징수결정액은 107억1천3백6십2만6천원으로 수납액은 징수결정액과 같습니다. 회계별 세입 내역으로서는 일반회계 예산액 1,615만2천원은 과운영 일반경상비인 일반회계 전도자금입니다. 특별회계 중 공영개발 특별회계 예산은 8천4백1십6만2천원으로서 징수결정액은 1억4천4백7만8천원이며 수납액은 징수결정액과 같습니다. 농공단지 특별회계 예산은 110억8백4십5만8천원이며 징수결정액은 105억6천9백5십4만8천원으로 수납액 역시 징수결정액과 같습니다. 다음 세출예산 총액은 111억8백7십7만2천원 중 지출액은 74억7천9백8십2만5천원, 이월액은 23억2천7백1만7천원이며 불용액은 13억1백9십4만원이 처리되었습니다. 특별회계 세출내역으로서는 일반회계 예산액 1,615만2천원 중 1,241만1천원을 지출하고 374만1천원이 불용액으로 처리 되었습니다. 공영개발 특별회계 예산액 8천4백1십6만2천원 중 4천2십2만9천원을 지출하고 4천3백9십3만3천원은 불용액으로 처리 되었습니다. 농공단지 특별회계 예산액 110억8백4십5만8천원 중 74억2천7백1십8만5천원을 지출하고 23억2천7백1만7천원은 이월액으로 처리하고 12억5천4백2십5만6천원은 불용액으로 처리되었습니다. 이월액 23억2천7백1만7천원에 대하여는 유인물을 참고하여 주시면 고맙겠습니다. 다음 5페이지 공영개발 특별회계 세입내역에 대하여 말씀을 드리겠습니다. 세입예산 총액은 8천4백1십6만2천원이며 징수결정액은 1억4천4백7만8천원으로서 수납액은 징수결정액과 같으며 미수납액은 없습니다. 세입내역별로서는 사업 외 수입으로 징수 결정 및 수납액은 순세계잉여금 8,416만2천원, 전년도 이월사업비 5,859만원, 이자수입 132만5천원입니다. 다음 6페이지입니다. 농공단지 특별회계 세입내역입니다. 세입예산 총액은 110억8백4십5만8천원으로 징수결정액은 105억6천9백5십4만8천원으로 수납액은 징수결정액과 같이 미수납액은 없습니다. 세입내역별로서 사업수입 징수결정 및 수납액은 진영죽곡농공단지 입주분양업체 융자금 회수 이자수입 6억9천3백6만9천원이며 사업 외 수입 징수결정 및 수납액은 순세계잉여금 2억7천8백5십2만1천원, 전년도 이월사업비 집행잔액 6,320만원, 진영 죽곡농공단지 입주업체 융자금 회수수입 10억5천8백7십9만5천원, 나전농공단지 업주 계약업체 선수금 및 중도금인 잡수입 82억7천5백4십2만3천원, 일반회계 전입금 2억원으로써 미수납액은 역시 없습니다. 다음 7페이지입니다. 일반회계 세출 집행내역입니다. 예산현액 1,615만2천원 중 지출액은 1천4십1만2천원으로써 374만1천원이 불용액으로 처리되었습니다. 과목별 집행내용으로서는 사업소 운영 일상경비인 관서당경비 예산현액 1천7십5만2천원 중 지출액 701만1천원, 불용액 374만1천원, 국내여비 예산현액 540만원, 지출액 540만원입니다. 다음 8페이지입니다. 공영개발 특별회계 세출 집행내역입니다. 공영개발 특별회계 총 예산현액 8천4백1십6만2천원 중 지출액이 4천2십2만9천원이며 불용액은 4천3백9십3만3천원입니다. 세출예산 과목별 집행내역으로서는 관리비인 공영개발사업소 일반운영비 예산현액 6천4백8십2만7천원 중 지출액은 2천6백2만6천원이며 불용액은 3천8백8십만1천원이며 국내여비 892만원 중 지출액은 891만8천원으로 불용액은 2천원입니다. 다음 사업비인 공영개발사업 시설부대비 예산현액 7백만원 중 지출액은 528만5천원이며 불용액은 171만5천원입니다. 예비비 예산현액 341만5천원에 대하여는 전액 불용으로 처리가 되었습니다. 다음 9페이지입니다. 농공단지 특별회계 세출집행 내역을 말씀드리겠습니다. 농공단지 특별회계chd 예산현액은 110억8백4십5만8천원으로 지출액이 74억2천7백1십8만5천원, 95년 회계 이월액이 23억2천7백1만7천원, 불용액이 12억5천4백2십5만6천원입니다. 과목별 세출집행 내역별로써 사업비인 농공지구 조성사업에 예산현액 92억9천1백1십4만2천원, 지출액 57억8천3백2십6만원, 이월액 23억2천7백1만7천원, 불용액이 6억7백1십8만3천원이 되겠습니다. 세목은 생략하겠습니다. 다음 지방채 상환은 예산현액 16억7천2백7십9만8천원, 지출액이 16억4천3백9십2만5천원, 불용액이 2천8백8십6만8천원이며 예비비 예산현액 4천4백5십2만3천원에 불용액이 전액으로서 4천4백5십2만3천원입니다. 이상으로 도시개발사업소 소관 94 회계연도 세입세출 결산 보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.