임재오산업경제국장
평소 존경하는 정한식 위원장님 그리고 기획경제위원회 위원님 여러분, 오늘 제116회 서울특별시의회 임시회에서 98회계년도 세입·세출안에 대한 제안설명을 드리는 기회를 주신데 대해 뜻깊게 생각합니다. 98년도에는 IMF 경제위기를 맞이하여 침체된 시장경제 회복을 위한 서울형 신산업 육성, 벤처기업 지원 등 다양한 시책을 실시하였으며 늘어나는 실업문제를 적극적으로 대처하기 위해서 공공근로사업, 고용촉진훈련을 실시하는 등 최선의 노력을 경주하여 왔습니다. 아무쪼록 오늘 이 자리를 빌어 위원님들의 높으신 고견과 지도편달이 있으시길 바라며 98회계년도 세입·세출 결산안의 보고에 앞서 재정운용구조를 먼저 보고드리도록 하겠습니다. 산업경제국 재정운용구조는 일반회계와 집단에너지공급사업특별회계 외에 중소기업육성기금, 도시가스사업기금, 농촌지도자육성기금, 환경보전형농업육성기금 등 4개 기금을 설치운용하고 있습니다. 일반회계의 세입구조는 재산임대수입, 사업장 수입, 징수교부금, 이자수입, 기타 잡수입등의 세외수입과 국고보조금으로 구성되어 있으며 일반회계 세출예산은 지역경제개발비와 농수산개발비로 이루어져 있습니다. 지역경제개발비중 지역경제개발 항에는 산업정책과, 소비자보호과 소관의 예산이 편성되어 있고 광공업관리에는 중소기업과, 고용안정과, 실업대책반, 시립기능대학 소관의 예산이편성되어 있으며 농수산개발비 관에는 농수산유통과와 농촌지도소 소관의 세출예산이 편성되어 있습니다. 먼저 일반회계에 대해서 보고 드리겠습니다. 세입결산 총괄입니다. 세입예산현액은 총 245억 9,850만 3,000원으로 서울시 일반회계 세입예산 현액 5조 8,932억 8,614만 5,000원의 0.4%에 해당하며 징수결정액은 170억 8,975만 4,118원으로 세입예산의 69.4%가 징수결정 되었으며 징수결정액은 170억 5,886만 9,818원이 수납되어 미수납액은 3,088만 4,300원입니다. 주요 세입현황을 보고드리면 가락시장 건설과 관련한 IBRD 차관 상환대납금 회수 33억 3,200만원 석유사업법 위반 과태료 등 과태료수입 1억 6,400만원, 농수산유통과 농지전용부담금 부과 수수 6,200만원 등이며 주요 국고보조금으로 고용촉진훈련사업비 94억 2,003만7,000원, 공공근로사업 18억 7,688만 7,000원, 산지포장개선사업 등 10억 8,000만원, 지역에너지사업 1억원, 농촌지도소 운영비 7,622만 4,000원 등 총 131억 5,857만 2,000원입니다. 세입예산액과 징수결정액의 차이는 주로 산지포장개선사업 등 국고보조금이 당초 예산액보다 72억 9,096만 5,000원이 감액내시 되었고 가스공사출자금 배당금 수입이 환율상승 등으로 인한 적자가 발생되어 무배당으로 5억 9,900만원의 결손이 발생되었으나 반면에 과태료 수입과 기타수입 및 위약금 등 수입이 3억 8,121만 6,118원이 증액되는 등 총 75억 874만 8,882원의 차액이 발생되었습니다. 세출결산 총괄입니다. 산업경제국 소관 세출예산 현액은 세출예산 1,514억 2,364만 4,000원과 전년도 이월액 251억 4,827만 7,000원 및 예비비 등을 합하여 1,772억 4,051만 5,000원으로 예산현액의 82.2%인 1,467억 9,492만 6,542원을 지출하였고 차인잔액 304억 4,558만 8,458원 중 예산현액의 14.1%인 255억 4,834만 3,230원은 99회계년도로 이월하였으며 예산현액의 2.8%인 48억 9,724만 5,228원은 미집행되었습니다. 98회계년도의 주요사업별 세출결산으로는 서남권도매시장 건설 112억 775만원, 고용촉진훈련사업비 106억 2,597만원, 중소기업육성기금출연 및 적립금 900억원, 직업전문학교 위탁사업 74억 2,042만원, 애니메이션센터 설치 및 지원 51억 5,906만원, 산업진흥재단 출연금48억 등이며 도시가스사업기금 전출금 50억원, 유기농판매장 설치자본 전출금 20억원, 공공근로사업 자치구 보조 18억 7,689만원입니다. 소관별 지출내역은 별도 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 예산의 이용·전용 및 이체에 관해서 보고드리겠습니다. 이용된 예산의 현황은 총 2건에 2억 3,068만 6,000원으로 조직개편 및 정원조정에 따라서 기관, 부서간 정원의 조정으로 인건비 부족분 충당을 위해 농촌지도 운영에서 1억 5,742만원과 기능대학 운영의 인건비성 경비 중 집행잔액 8,326만 6,000원을 본청 및 인건비 부족기관으로 이용하였습니다. 예산의 전용은 5건에 1억 5,244만 1,000원으로 외국인투자를 적극 유치하기 위해 외국인투자상담실 설치비를 지역경제진흥(세항), 자산취득비(목)에서 지역경제진흥(세항), 시설비(목)로 1,600만원을 전용하였으며 무역실무교육 등 중소기업 수출지원사업 확대를 위해서 지역경제진흥(세항) 일반운영비(목)와 4,000만원을 같은 (세항) 민간이전(목)으로 전용하였고 소비자보호센터 설치에 따른 시설비를 소비자보호관리(세항) 일반운영비(목)에서 1,500만원 등 3,000만원을 소비자보호관리(세항) 시설비(목)으로 전용하였고 산업경제 정보통신망 주전산기의 안정성 확보와 하드웨어도입비 충당을 위하여 지역경제진흥(세항) 연구개발비(목)에서 같은 세항 자산취득비(목)로 3,544만 1,000원을 전용하였으며 공공근로사업에 대한 우수구 및 유공 공무원에 시상금 충당을 위하여 지역경제진흥(세항) 민간이전(목)에서 3,100만원을 포상금으로 전용하였습니다. 예산의 이체는 295억 7,898만 8,000원으로 98년 1월5일자로 서남권농수산물도매시장건설기획단의 직제가 신설됨에 따라 지역경제진흥(세항)에서 1,191만원, 농수산유통관리에서 147억 8,353만 9,000원 등 147억 9,544만 9,000원을 서남권기획단 예산으로 이체하였으며, 98년 9윌 28일자 예산 긴축재정운영을 위해 98년 제1회 감액추경으로 서남권건설기획으로 이체되었던 예산 총 147억 8,353만 9,000원을 이체 이전예산과목인 농수산유통관리로 재이체 하였습니다. 이월사업비 현황을 보고드리겠습니다. 경제개발비의 이월총액은 255억 4,834만 3,230원으로 시 전체 이월비 2,657억 1,093만 9,047원의 9.6%로서 계속비이월이 55억 3,139만 6,600원, 사고이월이 200억 1,694만 6,630원입니다. 내용을 구체적으로 말씀드리면 서남권농수산물도매시장 건설공사는 98년 본예산 69억 5,800만원 중 당해년도 지출폐쇄기까지 지출하지 못할 것으로 예상되어서 55억 3,139만 6,600원은 계속비로서 이월조치하였으며 지출원인행위를 한 144억 7,123만 9,380원은 도매시장관리·운영방안 재검토를 위하여 4개월간 공사정지로 절대공기가 부족하여 사고이월하였습니다. 또한 서울시 산업경제통신망 구축사업비 중 1억 2,890만원은 1단계 통신망 구축결과 분석에 상당기간이 소요됨에 따라 절대공기가 부족하여 사고이월되었고 산업지원센터 증축공사비 중 12억 7,407만 1,000원은 설계지연으로 사고이월되었습니다. 그리고 하수처리장 방류수를 이용한 소수력발전소 건설에 대한 연구용역비 중 4,423만 9,910원은 시에서 최초로 시도하는 사업으로 기술의 타당성 검토와 관계부서간 협의가 상당기간 소요되어 사고이월이 된 것이며 고용촉진훈련사업비 40억 9,849만 6,340원은 98년 노동부에서 고용촉진훈련기간 변경으로 고용촉진훈련사업 기간이 연장되어 사고이월되었습니다. 예비비 사용에 대해서 보고 드리겠습니다. 예비비 사용은 총 3건에 8억 4,721만 3,420원으로 98년 수해로 인한 농업피해 복구지원에7,219만 2,000원을 사용하였고 실직자대상 2단계 공공근로사업에 소요되는 예산중 시비 부담금 1,428만 1,000원을 노숙자합숙소 설치공사에 7억 6,074만 420원을 사용하였습니다. 불용액 현황에 대해서 보고드리겠습니다. 불용액은 총 48억 9,724만 5,228원으로 예산현액 1,772억 4,051만 5,000원의 2.8%로서 전년 결산대비 20.6%가 감소한 것입니다. 주요사업별 불용내역을 말씀드리면 고용촉진훈련생 훈련경비는 훈련기간 중 중도탈락자 수가 다수발생되어 목표훈련 인원에 미달되어 11억 4,907만원이 불용되었으며 산지포장개선시범사업은 기반시설 미비, 신용거래 미정착등 제도적인 문제점으로 인한 사업부진 등으로 8억 9,600만원이 미집행되었고 서남권농수산물도매시장 건설공사는 관리운영방안 재검토로 인한 공사정지로 97년 사고이월액 중 2억 821만 4,000원과 강서운전면허시험장 조경공사시낙찰차액으로 2억 680만원이 각각 불용되었습니다. 또한 애니메이션센터 건립비 낙찰차액 3억 393만원과 애니메이션센터와 산업지원센터 감리비 집행잔액 1억 7,923만원 등 낙찰차액 9,924만 740원이 발생하였고 기능대학 폐교로 인하여 집행사유가 미발생함에 따라 전산개발비 1억 1,600만원 등이 각각 불용되었습니다. 특별회계에 대해서 보고 드리겠습니다. 세입결산 총괄입니다. 1998년도 집단에너지공급사업특별회계 세입은 사업수입, 사업외수입, 지방채로 구성되어 있으며 예산현액은 929억원으로 그중 940억 6,512만 6,908원을 징수결정하여 예산현액의 99%인 924억 8,796만 5,498원을 징수하였으며 15억 7,716만 1,410원을 미징수하여 다음연도로 이월하게 되었습니다. 세입금 미수금은 총 15억 7,716만 1,410원으로 주로 신축중인 목동백화점과 나산스위트 오피스텔, 현대 그랜드타워, 방화에이뷰 등의 시설분담금 등이 미수된 것입니다. 세출결산 총괄입니다. 98년도 예산현액은 총 927억원으로서 전년도 이월액과 예비비는 없습니다. 이중 828억 9,639만 1,760원을 지출원인행위하여 전액지출 하였으며 예산현액 대비 10.5%에 해당하는 98억 360만 8,240원이 불용액으로 결산되었습니다. 예산의 이용 및 전용입니다. 예산의 이용은 없으며 예산의 전용은 3건에 23억 4,711만 7,000원으로 98년1 2월 말로 에너지관리공단의 집단에너지공급사업 업무기간이 만료됨에 따라서 위탁방안을 모색하기 위해 민간이전(목)에서 500만원을 연구개발비로 전용하였고 98년 8월 서울·경기 북부지방의 집중호우시 발생한 중량천 둔치지구지역 난방 열수송관의 수해피해복구비가 부족하여 감가상각비에서 4억 4,946만원을 전용하였으며 98년 12월 31일 집단에너지공급사업에 대한 에너지관리공단과의 위탁기간 만료로 인해 퇴직하게 되는 에너지관리공단의 퇴직금이 부족하여 감가상각비에서 18억 4,765만원 7,000원을 전용하였습니다. 예비비 사용은 없었습니다. 불용액은 세출예산현액의 10.5%에 해당하는 98억 360만 8,240원이 불용액으로서 원인별 주요내용은 외기 온도의 상승으로 인한 연료비 감소로 예산집행잔액 53억 4,673만 8,000원 시설비 미사용액 4억 2,759만 4,500원, 감가상각비 미사용 37억 4,306만 6,000원 기타 예비비 2억 8,162만원입니다. 중소기업육성기금에 대해서 보고 드리겠습니다. 중소기업육성기금은 65년도부터 지방자치법 제133조에 의거 설치·운영되어 왔으나 90년11월 6일 서울특별시중소기업육성기금설치및운용조례에 의하여 통합 설치되어 중소기업의 건전한 육성을 위해 서울특별시 소재 중소기업에 융자지원 재원으로 활용되고 있으며 운전자금 계정과 시설자금 계정으로 구분 운용되고 있습니다. 98회계년도 현재까지 조성된 기금 총액은 5,371억 5,476만 9,702원이며 98회계년도 수입지출액은 총 4,174억 7,627만 3,629원으로 수입내역은 전년도 이월금 1,199억 8,841만 3,561원, 일반회계 출연금 900억원, 차입금 1,037억 8,600만원, 이자수입 402억 2,503원이며 지출내역으로는 융자지출 1,889억 8,990만원, 시금고자금 이차보전금 2억 4,000만원, 차입원금 상환 등 209억 1,215만 9,819원, 기금관리비 2억 2,016만 7,500원, 다음연도 이월액 2,071억 1,404만 6,310원입니다. 98회계년도에 중소기업에 융자지원한 실적은 총 1,889억 8,990만원으로 운전자금은 1,358억 9,790만원이고 시설자금은 530억 9,200만원을 지원하여 98년도 말 현재 융자중인 대출금총액은 3,291억 4,239만 909원으로 이중 운전자금은 1,708억 5,035만 1,363원이고 시설자금은 1,582억 9,203만 9,546원입니다. 98년 12월 31일 현재 은행잔고는 총 2,080억 1,237만 8,793원으로 운전자금이 225억 3,777만 3,448원, 시설자금 1,845억 7,627만 2,862원, 미수수익 8억 9,833만 2,483원입니다. 도시가스사업기금에 대해서 보고 드리겠습니다. 92년 1월 14일 서울특별시도시가스사업기금설치조례에 의하여 설치된 도시가스 공급기반시설의 조기확충을 위하여 일반 도시가스사업자에 대한 융자지원을 하는 운용재원으로서 98회계년도말 기금조성 총액은 983억 4,889만 2,489원입니다. 98회계년도 수입액은 일반회계 출연금 30억원 이자수입 73억 1,083만 6,226원, 전년도 이월금 46억 8,238만 6,226원, 융자금 상환액 105억 815만원 등 총 255억 137만 2,430원입니다. 도시가스사업기금은 융자금과 관리비 항목으로 구분하여 지출하고 있으며 융자금으로 166억 7,400만원, 차입금이자로 13억 9,999만 9,940원이 지출되어 98년말 현재 은행잔고는 74억 2,737만 2,490원입니다. 농촌지도자육성기금에 대해서 보고드리겠습니다. 92년 10월 23일 서울특별시농촌지도자육성기금설치조례에 의하여 설치된 농촌지도자 육성기금은 농촌지도자의 소득증대 및 농업기술보급을 위한 영농자금 융자와 연수지원에 운용되는 재원으로서 전액 일반회계 출연금으로 조성되었습니다. 98회계년도 말 기금조성 총액은 7억 707만 426원으로서 98회계년도 수입액은 전년도 이월금 3억 6,180만 6,859,억 적립금 이자수입 1,014만 5,442원, 융자금 이자수입 2,024만 7,119원 총 3억 9219만 9420원이며 지출액은 영농자금융자금1억5000만원 기금관리비 416만 1,643원 등 1억 5,416만 1,643원입니다. 98회계년도 잔액 2억 3,321만 5,672원은 한국투자신탁과 농협에 적립되어 99년도에 이월되었으나 기금폐지에 따라 99년 2월 5일자로 해지시켜 이월된 잔액 2억 3,321만 5,672원과적립금 이자수입 등 총 2억 5,367만 7,849원을 세입조치시키고 현재는 농협에 4억 7,000만원의 융자금만 남아 있으며 이는 2001년 원급상환 완료일까지 종전의 조례에 의하여 계속 관리하도록 하겠습니다. 환경보전형농업육성기금에 대해서 보고 드리겠습니다. 환경보전형농업육성기금은 95년 5월 25일 서울특별시환경보전형농업육성기금설치및운용조례에 의거 설치되었으며, 팔당상수원 보호구역의 수질보전을 위해 농협에서 환경보전형 농업농가에게 융자한 자금의 이자차액보전과 유기농산물판매장 설치에 소요되는 자금을 충당하기 위하여 전액일반회계에서 출연하여 설치한 기금입니다. 98회계년도 말 기금조성 총액은 69억 6,884만 6,972원으로서 98년도 수입액 이자수입 9억 2,074만 1,520원, 전년도 이월액 60억 4,810만 5,452원이며, 지출액은 농협 이차보전금 23억 3,428만 3,958원, 판매장임차료 8억 1,810만원 등 31억 5,238만 3,958원이 지출되어 98년도 말 현재 은행잔고는 38억 1,646만 3,014원입니다. 98년 결산검사결과 시정조치 사항 및 조치결과에 대해서 보고드리겠습니다. 98회계년도 일반회계 및 기금세입·세출결산검사시에 지적된 산업경제국소관 사항으로는 중소기업 육성기금 한도관리를 명확히 하는 등 관련규정의 준수 중소기업육성기금 관리철저, 집단에너지공급사업의 감가상각비목으로 세출예산 지양 등 3건에 대하여 시정권고를 받았습니다. 중소기업육성기금 관련규정 준수에 대하여 97년까지는 아파트형 공장 건설의 경우 각각 다른 사업으로 인정하여 한도액인 60억원까지 융자하였으나 98년도부터는 한도액을 업체별총액개념으로 판단하여 중소기업체들이 골고루 혜택을 받을 수 있도록 관련규정을 엄격히 적용토록 조치하였고, 중소기업육성기금 관리는 민간기업에서의 자금관리방법 도입 등 적극적인 관리가 요망되나 전문적인 판단이 필요한 사항으로서 시정연구과제로 선정 검토하여 기금의 안정적인 운용과 이자수익의 극대화라는 앙면을 고려하여 효율적인 관리방안을 모색토록 하겠으며 집단에너지공급사업특별회계는 노후시설의 교체 및 고장보수시의 일시적인 거액 지출에 대비하여 감가상각비목을 편성하였으나 앞으로는 예산편성시 시설개체 및 보수비를 민간자본 이전비목으로 편성하도록 하겠습니다. 이상으로 우리 국 1998회계년도 세입·세출결산내용에 대한 보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다. (정한식 위원장, 장하운 간사와 사회교대)