최상훈상수도사업소장
상수도사업소장 최상훈입니다.13페이지가 되겠습니다.2000년도 예산총괄표부터 설명을 드리겠습니다.저희 사업소에 사업예산은 수입이 32억 4,723만 7천원이고 자본예산이 33억 6,525만 5천원 해서 수입계가 66억 1,249만 2천원이 되겠습니다.사업예산의 지출은 35억 3,695만 5천원이고 자본예산의 지출은 30억 7,553만 7천원으로써 지출계는 66억 1,249만 2천원으로 예산 편성했습니다.다음은 21페이지가 되겠습니다.수익적수입에 대해서 보고 드리겠습니다.상수도사업 특별회계수입은 총 66억 1,249만 2천원이 되겠습니다.이중에서 영업수입이 30억 8,722만 9천원으로써 가정용이 6억 6,924만 6천원, 업무용이 14억 5,882만 5천원, 영업용이 4억 2,979만 3천원, 욕탕일정이 517만 5천원이 되겠습니다.급수공사수입으로써는 수익중에서 신설급수 공사수입으로는 675전에 3억 9,250만원이 되겠습니다. 다음 장이 되겠습니다.개조급수 공사수입은 3,150만원으로써 65전이 되겠습니다.기타영업수입으로써는 구경별 별정정액요금에서 기정급수장치수입, 신설급수장치수입으로써 8,429만원이 되겠습니다.수수료수입은 1,080만원으로써 이는 개전수수료가 20전에 4만원, 신설급수공사수수료가 472만원, 개조급수공사수수료가 52만원이 되겠습니다.잡수입으로써는 수도계량기동파수입이 510만원이 되겠습니다.영업외수입은 1억 6,005만 5천원으로써 이자수입이 1억 6천만원, 존치과목이 5과목 해서 5천원이 되겠습니다.다음 장도 존치과목이 되겠습니다. 다음은 수익적지출로써 27페이지가 되겠습니다.수익적지출은 상수도사업비용 해서 35억 3,695만 5천원으로써 영업비용이 27억 1,298만 4천원입니다.이중에서 일반운영비가 1,004만원으로써 수질검사수수료중에서 상수도 수질검사수수료가 204만원, 간이상수도 및 약수터 수질검사수수료가 250만원, 민원처리수수료가 180만원이 되겠습니다.수질검사용기중에서 묵인채수비용이 120만원, 시약 및 초자료는 시약하고 시험기구, 비이커 및 신림도 등 여러 가지 종류가 있습니다.그것이 250만원이 되겠습니다.수선교체비는 7,920만 7천원을 편성하였습니다.이중에서 수선비가 배수지 및 정수장 청소비가 2회에 걸쳐서 800만원, 급성여과기 여과수교체 6지에 대해서 1,200만원, 기계시설물 유지수선비가 0.015%로 해서 3,097만 7천원, 전기시설 및 수선비가 0.15% 해서 6,823만원이 되겠습니다.배수비중에서 수선교체비는 송.배수관 누수수선비가 750전에 1억 5천만원을 편성하였습니다. 다음은 29페이지가 되겠습니다.급수비중에서 수선교체비로는 2억 7,152만 3천원으로써 매몰계량기 이전교체비가 6천만원, 폐전처리비가 5천만원, 유효검정초과 및 노후계량기 교체수선비가 4천만원, 이것은 급배수관이 되겠습니다.계량기 구입으로써는 신설이 1,530만원이고 개조는 163만 8천원이 되겠습니다.다음 장이 되겠습니다.계량기 교체구입은 1,208만원이 되겠고 수도계량기 보호통구입은 신설용으로써 1,710만 3천원, 교체용은 2,535만 2천원이 되겠습니다.급수관 교체비로써 노후관급수관 교체는 간선이 되겠습니다.5천만원이 되겠습니다.다음은 정수 및 수용가 관리비에서 인건비가 8억 5,145만 4천원이 되겠습니다.기본급이 3억 2,120만원이고 내역별로는 생략을 하겠습니다.수당으로써는 10억 999만 9천원으로써 이것도 내역별은 생략을 하겠습니다.다음은 기타직보수비는 창용직으로써 1억 1,889만 3천원으로써 편성을 하였습니다.이것도 내역별은 생략하겠습니다. 일용인부임이 3억 1,144만 2천원으로써 기본급 및 상여금이기 때문에 생략을 하겠습니다.다음은 35페이지 하단에 물건비로써 8억 7,803만 6천원을 편성했습니다.이중에서 일반운영비가 3,924만 8천원으로써 일반수용비중에서는 당직용침구 및 세탁비가 200만원, 검진카드 제작비가 48만원, 2000년도 예산제작이 6회에 걸쳐서 300만원, 수도고지서 인쇄비가 12개월에 396만원, 전산프로그램 유지관리수수료가 600만원, 수도료 하수도프로그램이 840만원, 홍보물 제작이 200만원, 사무용품 구입비가 12회에 걸쳐서 240만원, 복사지용지 구입이 5박스에 180만원, 법령집 구입이 200만원, 책장구입이 100만원, 관보 및 법령집 추가구입이 96만원이 되겠습니다. 신문구독료가 64만 8천원, 기타수용비수수료, 이것은 위에서 열거한 것외에 가예산으로 세운 것이 200만원, 수선비가 기본적으로 수선해야 할 사항, 냉장고 집기같은 것 책상 등을 수선하는 것이 100만원 이렇게 예산을 세웠습니다.위탁교육비로써는 세미나 참석여비로 240만원, 교육여비가 200만원 예산을 편성하였습니다.공공요금세제에서 604만 2천원을 편성하였습니다.이것은 염소가스책임보험료가 110만원, 자동차보험료가 150만원, 자동차세가 10만원, EDI 수도사용료 전산사용료 서비스료가 84만원, 이렇게 예산편성했고 누수개량기교체용 핸드폰사용료가 108만원, 우편물발송대가 42만 2천원, 기타공공요금 200만원을 세웠습니다.이것은 팩스전용사용료를 위에서 열거한 것외에 공공요금 TV 및 사용료 등이 되겠습니다.운영수당으로써는 위원회 참석수당이 조례개정해서 새로 해서 내년부터 수질검사위원회가 있습니다.그래서 150만원 편성하였고 수집비 430만원을 책정하였습니다.급양비에서 수해때 비상근무시 근무자에게 지급하는 것으로써 264만원을 편성하였습니다. 연료비는 관리동 보일러 연료비로써 1,800만원을 세웠습니다.시설장비유지비로써는 복사기 유지관리비가 120만원, 컴퓨터 유지관리비가 160만원, 프린터 유지관리비가 360만원, 수도사용료 프린터기가 270만원, 팩시밀리 유지관리비 30만원을 편성하였습니다.차량선박비에서 봉고덤프 유지비가 500만원을 편성하였습니다.여비로써는 1,242만원을 편성하였는데 국내여비가 1,242만원으로써 국내관할구역여비가 1,080만원, 월액여비가 162만원이 편성되었습니다.다음 장이 되겠습니다.업무추진비에서6,060만원을 세웠는데 이중에서 기간운영업무추진비가 300만원 이것은 기관공통사항입니다.정후가산업무추진비가 130만원부터 기간공통사항입니다.기타업무추진비로써는 5,628만원을 세웠습니다.이것은 내역별로 참고해 주시기 바랍니다. 복리후생비로써는 1억 5,716만 2천원을 편성했는데 이것은 정액급식비가 2,592만원, 교통비가 3,240만원, 명절휴가비가 2,280만원, 가계보조비가 5,702만 3천원, 연가보상비가 1,909만원이 되겠습니다.일반회계 특정업무수행활동비 지방직영기업근로자에 병행지급 가능한 것으로 예산 편성하였습니다.일반재료비로써는 5억 4,992만 4천원을 편성하였습니다.이중에서 일반재료비가 수도절수기 설치비가 1,600만원이 도비보조금입니다.일시사역인부임 취사임부가 570만원을 편성하였습니다.다음 장이 되겠습니다.약품비로써 7,822만 4천원을 편성했습니다.액체염소가 384만원, PAC 폴리염화알루미늄이 6,614만 4천원, 소석회가 234만원, 이 세 가지는 침전지에 들어가는 것이고, 폴리마는 슬럿지 제거용약품비로써 350만원, 웃물소독약 클로로칼킨은 간이상수도 지급용으로써 240만원을 편성하였습니다. 동력비로는 취정수장 전기요금이 4억 3,200만원, 장탄리 가업장 전기요금이 1,800만원을 편성했습니다.연구개발비로써 지방공기업 결산용역비가 연말결산서가 700만원을 편성하였습니다.일반보상금에서 공익요원 보상금이 872만 4천원을 편성했습니다.내역별로는 생략하겠습니다.다음은 급수공사비중에서 신설공사비가 4억 3,250만원을 편성하였고, 개조공사비가 3,150만원을 편성하였습니다.다음 장이 되겠습니다.영업외비용에서 7억 8,891만 1천원을 편성하였습니다. 지급이자가 7억 8,891만 1천원인데 이것은 지역개발기금, 농어촌개발발전기금, 토특융자금이자, 재특융자금이자가 되겠습니다.예비비로써는 3,500만원을 편성했습니다.이것은 사업예산 예비비가 되겠습니다. 다음 장은 51페이지가 되겠습니다.이것은 자본적수익예산으로써 자본적수입은 총 34만 6,525만 5천원이 되겠습니다.고정자산매각수입은 5천만원으로써 존치과목으로 5과목을 비치를 해놨습니다.고정부채수입은 없습니다.다음 장이 되겠습니다.지역개발기금으로써 자본잉여금수입이 34만 6,524만 9천원으로써 시설분담금이 2억 7,300만원이 되겠습니다.이것은 신설급수 시설분담금수입이 되겠습니다.타회계 건설보조금은 30억 9,224만 9천원으로써 국고보조금이 20억원, 타회계건설보조금이 28억 9,224만 9천원이 되겠습니다.28억 9,224만 9천원에서 지역개발금 원금상환액이 27억 7,030만원이고 이자상환이 1억 7,469만 9천원이 되겠습니다.'97년도 지역개발기금 원금상환이 1억 8천만원, 이자상환이 1억 2,600만원, '98년도 지역개발기금상환이 2,925만원, 일반회계 전입금에서 20억원이 들어오고 맑은물공급사업에서 10억원, 물절약사업에서 500만원 이것은 절수기 설치용입니다.기타자본적수입은 존치과목으로 편성하였습니다. 다음은 57페이지가 되겠습니다.자본적지출에 대해서 보고 드리겠습니다.자본지출은 총 30억 7,553만 7천원으로써 가동설비자산이 17억 8,543만 7천원이 되겠습니다.토지 구입비가 1천만원으로써 이것은 통합상수도 용지보상비로 1천만원을 편성하였습니다.시설비 및 구축물로써 시설비 및 부대비중에서 시설비는 상수도공사 설계용역비가 아미-백령간 상수도관로확장공사에3,380만원, 노후관로교체공사비 2,100만원을 편성하였습니다.맑은물공급사업은 5억 3,300만원을 편성하였습니다.이것은 백의리와 초성2리 구간이 되겠습니다.시설확장사업에서 15억원을 편성했는데 이것은 아미-백령간 350mm 지선공사 10km 구간을 하는 것입니다.재스비언 교체 및 시설공사에 800만원을 편성하였습니다.이것은 전곡, 군남, 청산에서 재스비언을 일부 교체할 것을 800만원 편성하였고 이토변시설도 5개소에 400만원을 편성하였습니다.이것은 초성4리외 4개소가 되겠습니다. 국도3호선 상수도이설공사가 4,500만원을 편성했습니다.이것은 전곡골프장 옆에 기존 관이 있는데 공사가 아직 안되었기 때문에 공사가 끝남과 병행해서 저희가 이설을 할 계획으로 있습니다.장탄리 상수도관보호공사가 720만원을 편성했습니다.이것은 저희가 상수도관이 옆에 슬라이딩하기 때문에 보호석축공사를 하기 위해서 720만원을 편성했습니다.배수지 방수도장공사에 1억원을 편성하였습니다.이것은 저희가 배수지가 5천수짜리 2지가 있는데 '95,'96년도 이렇게 3,4년 지나다보니까 그아래 도장이 되어 있는 게 액폭시로 도장이 되어 있습니다.그런데 지금 액폭시가 떨어지고 있습니다.떨어지는 찌꺼기가 향교쪽으로 많이 나가고 있습니다.이물질이 나가기 때문에 저희가 퇴수변으로 퇴수도 계속 조치를 하고 있고 그 주변에 가구지배달계량기를 교체해서 망에 있는 것을 털어내는 실정에 있습니다.남들이 볼 때는 이물질이 굉장히 물이 나쁜 수질로 오해를 받을까봐 저희가 급이 내년 봄에는 해야 되지 않겠느냐 해서 1억원을 실리베스톤으로 바꾸는 것으로 당초에 액폭시로 많이 떨어지기 때문에 그것보다 더 강한 물질로 해서 실리베스톤으로 바꾸는 것으로 1억원을 편성했습니다.이것에 따른 시설부대비가 맑은물공급사업이 360만원, 시설확장사업이 623만 7천원을 편성하였습니다.차량운반구중에서 자산취득비 1,100만원을 편성하였습니다.이것은 차량봉고 더블케익구입이 1,100만원입니다.차량이 7,8년은 되었기 때문에 노후가 되어서 차량 1대를 구입하고자 하는 것입니다. 다음은 자산취득비중에서 250만원을 편성했습니다.이것은 사무용프린터기 구입이 250만원을 편성했습니다.고정부채상환금중에서 상환금 11억 9,955만원을 편성하였습니다.이것은 지역개발기금 상환금 경기도 지역개발 상환금에서 11억 1,999만 5천원을 편성했습니다.은행차입금의 상환금이 5,055만원을 편성했습니다.이것은 농어촌발전기금으로써 '88,'90,'99년도분이 해당되겠습니다.기타고정부채에서 토특융자금상환금이 건설교통부 것으로써 1천만원을 편성했습니다.또 예비비로써 3천만원을 편성했습니다.이상과 같이 상수도 2000년도 특별회계예산안에 대해서 보고를 마치겠습니다.