류효이기획관리실장
기획관리실장 류효이입니다. 평소 여러 위원님들께서 저희 기획관리실업무에 대해서 깊은 관심을 가지고 지도 협조해 주신데 대해서 감사를 드리고, 또 오늘 위원장님의 각별하신 격려말씀에 대해서 감사의 말씀을 드립니다. 보다더 분발해서 시정발전을 위해서 매진하겠다는 말씀을 드리면서 보고를 드리겠습니다. 먼저 제안설명을 드리기 전에 시 전체의 제2회추경 예산규모를 간략히 설명드린 다음 기획관리실 2002년도 제2회 일반회계 및 지역개발기금특별회계 세입ㆍ세출안과 기금운용계획변경안을 사항별 설명서에 의거해서 설명을 드리겠습니다. 먼저 시전체 예산규모에 대한 설명을 드리겠습니다. 사항별 설명서 3페이지, 예산총칙입니다. 금번 추경으로 우리 시 예산규모는 기정예산보다 1,155억900만원이 많은 1조2,673억3,200만원이 되겠습니다. 이중 일반회계가 기정예산 7,725억1,600만원보다 838억600만원이 증액된 8,563억2,200만원이며, 특별회계는 기정예산 3,793억600만원보다 317억300만원이 많은 4,110억900만원이 되겠습니다. 금번 추경 예산편성의 기본방향은 세입예산의 경우 자체수입은 지방세의 목표액을 정밀 분석하여 증액 예상되는 부분을 전액 반영하고, 세외수입은 그 동안 여건변동에 따른 조정가능분을 반영하였으며, 국고보조금 등 의존재원은 확정내시 된 변경내역을 조정 정리하는데 중점을 두고 편성하였습니다. 세출예산의 경우 경상예산은 인건비 부족액과 세입증액에 따른 조정교부금 등을 우선 편성하고, 기타 조직운영을 위해 꼭 필요한 최소한의 경비를 반영하였으며,국고보조금 등 의존재원 관련사업은 세입조정에 따라 세출예산을 그대로 조정하되 투자사업에 대하여는 사업추진실적 등을 감안해서 시비를 반영하였습니다. 그리고 사업예산은 계약완료 후 집행잔액은 감액하고 시민불편해소사업과 계속추진중인 사업의 마무리를 위해 부족사업비를 재원의 범위 내에서 반영하였습니다. 이하는 유인물로 갈음하겠습니다. 다음은 63페이지 기획관리실소관 제2회추경예산안에 대해서 설명을 드리겠습니다. 65페이지 세입예산입니다. 67페이지 지방교부세 2억원은 정보화시범마을 2차 정보콘텐츠 구축 사업비로 지난 7월 행정자치부로부터 지원을 받아 금번 추경에 세입으로 편성하였으며, 68페이지 국고보조금 2억5,000만원은 당초 행정자치부로부터 국비를 지원받아 사이버 울산체험관 구축 2차사업을 추진할 계획이었으나, 정보화촉진기금으로 한국전산원에서 직접 사업을 집행하게 됨에 따라 삭감하였습니다. 다음은 69페이지 세출예산입니다. 금번 추경으로 기획관리실 세출예산 총 규모는 2,562억2,700만원으로 기정예산 2,228억6,300만원보다 333억6,300만원을 증액 편성하였습니다. 담당관실별 주요 편성내용을 설명 드리겠습니다. 71페이지 기획관실소관입니다. 시사발간이 완료되고 올 연말로 전문위원과 연구원의 위촉기간이 만료됨에 따라 퇴직금을 지급하기 위해 1,200만원을 편성하고 상용인부 퇴직금 부족분 3,000만원을 증액 반영하였습니다. 72페이지 기타 업무추진비 114만원은 기획관리실장과 기획관에게 지급하는 직책급 업무추진비입니다마는 금번에 증액하게 된 사유는 지난 ’99년 이후부터 예산 10% 절감 운영해 오던 직책급 업무추진비를 절감하지 않고 올 1월부터 소급해서 지급하라는 행정자치부의 지시에 따라 반영하게 되었습니다. 73페이지 예산담당관실소관입니다. 기본급의 경우 호봉승급 및 대우수당 대상자 증가 등 인건비 상승 요인이 발생하여 부족분 3억5,000만원을 편성하였으며, 기타직보수 4,380만원은 지난 8월 인사발령으로 인해 기존 사업소 및 회계과에 편성되어 있던 청원경찰 인건비를 조정하였으며, 또한 노동보좌관 등 계약직 채용에 대비하여 추가 소요되는 인건비를 반영한 것입니다. 74페이지 기타 업무추진비 8,730만원과 복리후생비 9,820만원은 인사발령 및 인건비 상승 등으로 추가 소요될 경비를 증액 반영하였습니다. 75페이지 교육비특별회계 전출금 47억7,000만원은 지방교육재정교부금법에 의거 지방자치단체가 부담해야 하는 법정경비로서 지방자치단체가 부담할 금액의 기준이 되는 광역시세 총액ㆍ담배소비세 등 재정여건의 변동분을 반영한 것입니다. 77페이지 조정교부금 229억3,260만원은 자치구의 재원조정에관한조례에 근거하여 조정재원인 취득세와 등록세가 증가됨에 따라서 교부율을 58% 적용하여 반영하였으며 재정보전금 35억2,900만원은 지방재정법에 근거하여 군에 보전해 주는 경비로서 울주군의 광역시세 징수목표액이 증가되어 증가분의 27%를 반영하였습니다. 78페이지 지방채 상환기금 11억3,800만원은 2001년도 세출예산 결산결과 순세계잉여금이 증액되어 울산광역시지방채상환기금설치및운용조례에 의거 순세계잉여금의 20% 범위에서 지방채상환기금으로 전출 하고자 반영한 것입니다. 예비비는 예산규모의 1%정도만 남기고 1억7,700만원정도를 투자재원으로 활용하기 위해 삭감하였습니다. 79페이지 법무담당관실소관입니다. 일반운영비 5,520만원은 관계법령에 의거 의무적으로 지급해야 하는 경비입니다만 당초 예상한 것보다 수요가 많아 예상되는 부족분으로 고문변호사 소송위임 착수금 2,640만원, 변호사 소송위임 승소사례금 880만원, 80페이지 패소사건 소송비용 부담금 2,000만원을 증액 편성하였습니다. 81페이지 정보관리담당관실소관입니다. 직책급 업무추진비는 앞서 설명드린 바와 같습니다. 82페이지 사이버 울산 체험관 구축 2차사업비 2억5,000만원은 당초 행정자치부의 국비지원으로 추진할 계획이었으나, 한국전산원에서 정보화촉진기금으로 직접 시행하게 됨에 따라 세입예산과 같이 삭감하였으며 감리비 1,300만원도 이와 같은 이유로 삭감하였습니다. 일반운영비, 시설장비유지비 6,380만원은 행정전산망 시스템 주전산기, 83페이지 일반업무용 주전산기, 구내 정보통신망 등의 유지보수비로서 금년도 유지보수업체를 공개입찰ㆍ계약하고 남은 집행잔액을 삭감한 것입니다. 전산개발비 2억원은 동구 주전마을과 울주군 두서면 황우쌀마을을 정보화시범마을로 조성하기 위해 지난 7월 행정자치부로부터 교부받은 특별교부세를 이번 추경에 반영한 것입니다. 84페이지 자치단체경상보조금 1억원은 앞서 설명드린 정보화 콘텐츠를 구축한 동구와 울주군 마을에 PC등 보급을 지원하기 위해 총 사업비 2억원 중 시비 부담분 50%을 반영하였으며, 시설비 2,480만원은 소방관서에 지방행정정보망을 구축하고 남은 집행잔액으로 삭감 조치하였습니다. 자산 및 물품취득비 중 지식정보관리시스템용 주전산기 2억원은 행자부에서 공무원 개개인의 노하우와 경험 등을 전자적으로 관리할 ‘지식관리 표준프로그램’을 개발 보급함에 따라 이를 조직적으로 관리ㆍ활용할 수 있도록 하기 위해 주전산기 등 부대장비를 구입하고자 반영하였습니다. 85페이지 전산장비 구입비 2억5,280만원은 ’99년 이전에 구입하여 노후화 되고 내구연한이 지나 기능이 떨어진 PC 184대와 프린터기 14대를 교체하고자 반영한 것입니다. 자산및물품취득비 9,000만원은 ’91년도 설치하여 운영중인 비상동보장치가 내구연한 5년이 경과하여 노후화 되어 기능이 떨어졌을 뿐 아니라 부품이 단종되어 유지보수에 어려움이 있어 첨단장비로 교체하고자 반영하였습니다. 다음은 별도의 유인물에 의거 지역개발기금특별회계 제2회추경안을 설명드리겠습니다. 2002년도 지역개발기금특별회계 세입ㆍ세출예산안 사항별 설명서 3페이지에서 15페이지까지의 예산총칙과 예산총괄표 등은 사항별 설명서를 참고해 주시기 바랍니다. 17페이지 사업예산입니다. 19페이지 사업예산 수익적 수입과 지출은 금번 추경에 변동이 없습니다. 23페이지 자본적 수입과 지출에 대해서는 24페이지를 보면서 간략히 설명드리겠습니다. 환경오염 이주지원 채무상환을 위해 2000년6월30일자 경남은행으로부터 3년거치 만기일시상환 조건으로 연리 9.17%의 고정이율로 200억원을 차입하였으나, 은행 이자율이 고금리여서 이율이 낮은 지역개발기금 3년거치 5년균분상환, 5.5%의 여유자금으로 은행차입금을 상환하고자 예비비에서 200억원을 삭감하여 공단환경오염특별회계에 융자하고자 하는 것입니다. 이하는 유인물을 참고하시기 바랍니다. 다음은 별도의 유인물에 의거 2002년도 제2회기금운용변경계획에 대해 설명 드리겠습니다. 2002년도기금운용변경계획서 5페이지입니다. 지방자치법 제35조 및 제133조, 지방재정법 제110조 및 같은법시행령 제156조에 의거해서 우리 시에서 운영되고 있는 기금은 6페이지, 지방채상환기금 등 13개 기금으로 당초보다 16억7,800만원이 증액된 1,358억3,300만원이 되겠습니다. 금번 추경에는 지방채상환기금, 식품진흥기금 등 2개 기금만 기금운용계획이 변경되고 나머지는 당초와 변동이 없습니다. 기금별 자세한 설명은 기금운용부서에서 별도 있을 것으로 사료되므로 기획관리실 소관인 지방채상환기금에 대해서만 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 11페이지, 지방채상환기금입니다. 지방채상환기금은 지역개발사업 및 사회간접시설 확충을 위해 발행한 지방채원리금의 연차별 상환재원 적립을 목적으로 울산광역시지방채상환기금설치및운용조례에 근거를 두고, 일반회계결산 순세계잉여금의 20%이상을 일반회계로부터 출연받아 기금재원으로 활용하고 있습니다. 14페이지 자금운용계획입니다. 15페이지, 수입예산은 제1회추경까지 127억7,900만원을 2001년도 일반회계 결산 순세계잉여금으로 추정 편성하였으나, 2001년도 일반회계 결산결과 순세계잉여금이 666억원으로 증액됨에 따라 일반회계에서 11억3,870만원을 추가 출연 받음으로써 수입금액은 총 139억1,770만원이 되겠습니다. 16페이지 지출계획입니다. 지출예산은 기정예산 127억7,900만원보다 11억3,870만원이 증액된 139억1,770만원이 되겠습니다. 주요 지출내역은 ’99년 지역개발기금에서 차입하여 설치한 생활폐기물소각시설설치사업 채무 이자상환에 5,000만원을 지출하고 재정투융자특별회계 및 공적자금기금에서 차입하여 시행한 생활폐기물소각시설 설치사업과 월드컵축구경기장 건립 공사에 대한 채무 이자상환에 9억5,630만원을 지출할 계획입니다. 17페이지 지역개발기금에서 차입한 생활폐기물소각시설설치사업 채무 원금상환에 1억3,240만원을 편성하였습니다. 이하는 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 기획관리실 2002년도 일반ㆍ특별회계 제2회추경안과 기금운용변경계획에 대한 제안설명을 드렸습니다. 기획관리실의 예산은 시정전반에 대한 지원부서로서 재정적 뒷받침을 충실히 하기 위해 꼭 필요한 최소한의 경비만을 계상하였다는 점을 거듭 말씀드리면서 위원님들의 넓으신 이해가 있기를 바라겠습니다. 감사합니다.