강창구지하철건설본부장
안녕하십니까? 지하철건설본부장 강창구입니다. 여러 위원님을 모시고 2002회계연도 세입·세출 및 예비비 사용에 관한 결산내용을 보고드리고 폭넓은 의견을 듣게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 지난해는 여느 해와는 달리 월드컵축구대회를 개최하는 등 국제적인 행사와 태풍 루사의 영향 등으로 공사여건이 좋지 않아 공사집행에 많은 차질이 있었던 점을 위원님께서 충분히 이해하여 주시기 바라며, 배부해드린 자료에 따라 제안설명을 드리겠습니다. 지하철건설본부 소관 2002회계연도 세입·세출 및 예비비 사용에 관한 결산내용을 보고드리면 2002회계연도 도시철도건설사업비 특별회계 세입·세출결산 총괄내역은 세입예산현액 1조 6,903억 800만원에 대하여 수납액은 1조 6,688억 9,100만원이며, 세출예산현액 1조 6,903억 800만원에 대하여 지출액은 1조 3,650억 4,500만원으로 그 차인잔액 3,038억 4,600만원을 다음연도에 이월하였고, 다음연도 이월액 중에는 사고이월 936억 9,700만원과 명시이월 1,750억 3,200만원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 351억 1,700만원입니다. 아울러 2002회계연도 지하철건설본부 소관 광역교통시설특별회계 세입·세출 예산현액 137억 2,000만원에 대하여는 광역철도 3개노선 건설분담금 137억 1,900만원을 집행하고 불용액은 100만원입니다. 다음은 2002회계연도 도시철도건설사업비 특별회계 세입결산에 관하여 말씀드리겠습니다. 예산현액 기준 1조 6,903억 800만원의 98.7%인 1조 6,688억 9,100만원이 수납되어 총 214억 1,700만원이 덜 수납되었습니다. 3쪽입니다. 당초 예산현액보다 증감수납된 내역을 말씀드리면 순세계잉여금은 43억 3,200만원이 증가되었고 일반회계전입금 2억 8,600만원이 증가되었으며 잡수입은 당초예산액보다 136억 200만원이 증가하였고 국내지방채는 49억 6,500만원이 증가되었습니다. 그러나 국외지방채는 446억 200만원이 감소되어서 총괄적으로 214억 1,700만원이 감소되었습니다. 이중 잡수입 예산현액은 97억 8,400만원이었습니다만 실제 징수한 수납액은 233억 8,600만원으로써 136억 200만원이 초과징수되었으며 세부내역을 말씀드리면 불용강재 매각수입이 45억 2,400만원, 예금이자 등으로 86억 4,200만원, 토지매각 등 4억 3,600만원이 증액되었었습니다. 그리고 도시철도공채 매출금의 85% 이상을 차지하는 자동차 등록이 하반기에 특별소비세 인하로 자동차 등록이 증가함에 따라 국내지방채인 도시철도공채 매출도 증가하여 49억 6,500만원이 초과징수되었으나 일본자금 차입에 따른 국외지방채는 매출감소로 인해서 446억 200만원이 감소하셨습니다. 다음 4쪽이 되겠습니다. 다음은 2002회계연도 도시철도건설사업비 특별회계 세출결산에 관한 말씀드립니다. 예산현액 총 1조 6,903억 800만원의 80.8%인 1조 3,650억 4,500만원을 집행하고 2,687억 2,900만원이 이월되었으며 565억 3,400만원이 불용되었습니다. 이중 도시철도건설사업비는 예산현액 총 1조 1,336억 2,200만원의 71.3%인 8,083억 5,900만원을 집행하고 2,687억 2,900만원이 이월되었으며 집행사유 미발생 등으로 565억 3,400만원이 불용되었습니다. 그리고 도시철도운영비는 예산현액 총 5,566억 8,600만원으로 지하철공사에 3,418억 600만원, 도시철도공사에는 2,148억 8,000만원을 각각 전출금으로 전액 집행하였습니다. 다음은 2002회계연도 도시철도건설사업비 특별회계 세출결산 중 도시철도건설사업비에 관하여 다음연도 이월 및 불용내역을 세부적으로 말씀드리겠습니다. 경상비 성격을 띤 건설관리비는 총 126억 3,500만원의 91.2%인 115억 1,700만원이 집행되고 2억 6,200만원이 이월되었으며, 8억 5,600만원이 불용되었습니다. 이월내역은 현물출자 회계검증용역과 지하철 전자파 저감대책 연구용역의 준공시기 미도래로 1억 1,400만원, 조직개편 지연으로 인한 사무실 O/A설치 지연으로 1억 4,800만원이 이월됐습니다. 불용내역은 정원감축으로 인한 인건비성 경비가 5억 6,300만원, 예산절감 및 낙찰차액 등으로 2억 9,300만원입니다. 지하철 2기 2단계 건설사업은 총 336억 400만원의 67.9%인 228억 2,700만원이 집행되고 52억 9,700만원이 이월되었으며, 54억 8,000만원이 공사완료로 인한 집행잔액으로 불용되었습니다. 이월내역은 1호선 동묘환승역 건설공사의 준공시기 미도래로 공사대금 28억 4,200만원, 토지보상 지연으로 보상비 22억 9,000만원, 감리비 등 1억 6,500만원입니다. 불용내역은 6·7호선 토지보상 협의지연 등으로 토지매입비 집행사유미발생 19억 6,200만원, 6-8공구 환경분쟁소송 승소로 인한 예산절감 35억 1,800만원입니다. 기존노선 건설사업비는 총 1,091억 8,100만원의 32.6%인 356억 4,800만원을 집행하였고, 452억 3,800만원이 이월되었으며 282억 9,500만원이 불용되었습니다. 이월내역은 승강편의시설 설치공사에 있어 설계 및 지장물 이설협의 지연 등으로 418억 3,200만원, 동마장네거리역사 공사 및 2호선 신호설비개량공사 실시설계용역의 준공시기 미도래로 34억 600만원입니다. 불용내역은 승강편의시설 설치공사에 있어 월드컵 및 장마철 굴착통제로 착수가 늦어 절대공기 부족으로 인한 집행잔액 275억 4,500만원, 2호선 신호설비 개량공사 예산절감 및 낙찰차액 5억 9,000만원, 지하철급곡선구간 흡음재설치공사 완료후 집행잔액 1억 1,800만원, 방화차량기지 토지보상 지연으로 4,200만원 등입니다. 지하철 9호선 건설사업비는 총 3,213억 6,500만원의 32.3%인 1,037억 3,100만원을 집행하고, 차수발주 공사 및 용역 등 준공시기 미도래로 인한 기성대가 미지급 424억 1,200만원 사고이월과 월드컵경기 및 우기로 인한 공사기간 부족으로 인하여 1,750억 3,200만원 명시이월 등 총 2,174억 4,400만원이 다음연도로 이월되었으며, 1억 9,000만원이 집행잔액으로 불용되었습니다. 기타 건설사업비는 총 268억 6,100만원의 98%인 263억 1,300만원을 집행하고 지하철통합교육원 신축공사 기본 및 실시설계용역 발주지연 및 도시철도 에너지이용시스템 최적화방안용역 준공시기 미도래로 4억 8,900만원이 이월되었으며 낙찰차액 등으로 5,900만원이 불용되었습니다. 지방채 상환은 총 예산액 6,196억 3,700만원의 98.2%인 6,083억 2,300만원을 집행하고 재정투융자금 상환이자율 하락으로 50억 4,000만원, 일본자금 차입금을 상환코저 예산을 편성하였으나 당초예상보다 국외지방채 매출감소로 인하여 62억 7,400만원 등 총 113억 1,400만원이 집행사유 미발생 등으로 불용되었습니다. 예비비는 예산액 103억 3,900만원이 집행사유가 발생하지 아니하여 전액 불용처리되었습니다. 이상으로 2002회계연도 도시철도건설사업비 특별회계와 광역교통시설 특별회계의 세입·세출결산 및 예비비 사용 등에 관하여 총괄적으로 설명드렸습니다. 지난해 2001회계연도 결산검사 시정권고사항에 관한 조치결과는 별첨자료를 참고하여 주시기 바라며, 아무쪼록 여러 위원님들께서 좋은 의견을 주시면 2003회계연도 예산집행 및 차기 예산편성에 반영하여 보다 안전하고 편리한 지하철을 효율적으로 건설할 수 있도록 최선을 다할 것을 약속드리면서 이상 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.