라진구경영기획실장
존경하는 김갑룡 위원장님 그리고 위원님 여러분, 평소 경영기획실 업무가 원활하게 추진될 수 있도록 관심을 갖고 지원해 주신 위원님 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 이번 제32회 정례회 기간중에는 2006회계연도 세입·세출 결산안, 그리고 2007년도 제2회 추가경정예산안 및 서울특별시 행정기구 설치조례 일부개정조례안 등 4건의 조례안을 의회에 제출하고 심의를 요청드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. ‘맑고 매력 있는 세계도시 서울’을 비전으로 내걸고 출범했던 민선4기 시정도 어느덧 1년이 지나고 있습니다. 지난 1년간은 창의 시정의 중심축이라 할 수 있는 신민원, 신교육, 신감사, 신인사시스템 등 창의시정의 기반을 구축하는 데 주력하였습니다. 이제부터는 이를 기반으로 해서 시민고객들에게 약속했던 주요사업들의 성과를 내기 위하여 시정역량을 집중해 나가야 될 때입니다. 경영기획실은 이러한 민선4기 창의시정의 선도자로서 서울시의 비전을 분명히 하고 이를 시의 모든 구성원들이 공유하여 시정목표를 성공적으로 달성할 수 있는 기반을 착실히 다져나가겠습니다. 이러한 과정에서 시민의 대표기관인 시의회에서도 적극적인 협조와 지원이 있어야만 소기의 성과를 달성할 수 있다고 생각합니다. 아무쪼록 오늘 회의에서도 위원님들의 좋은 고견과 지도편달을 당부드리겠습니다. 특히 오늘 심의를 요청드린 추가경정예산안을 비롯하여 개정조례안은 민선4기 시정목표의 성공적인 달성을 위해 꼭 필요한 사항들입니다. 심도 있는 검토와 심의를 통해서 원안대로 가결하여 주실 것을 당부드립니다. 감사합니다. 그러면 이어서 2006회계연도 경영기획실 소관 세입·세출 결산 및 예비비승인의 건에 대해서 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 일반회계부터 보고를 드리도록 하겠습니다. 먼저 일반회계 결산내역을 보고드리면 경영기획실 일반회계의 세입예산현액은 총 997억 2,700만 원이며, 최종 징수결정액은 7억 8,800만 원이 증가된 1,005억 1,500만 원으로 전액 징수되었습니다. 세부내역은 지방교부세 998억 7,400만 원, 국고보조금 6억 4,000만 원 등입니다. 다음은 일반회계 세출결산 내역을 보고드리겠습니다. 2006년도 세출예산현액은 총 1조 9,302억 원으로서 당초예산액 1조 9,498억 6,500만 원에 전년도 이월액, 이용, 전용 금액, 그리고 예비비 타 기관 사용금액을 가감한 규모입니다. 이 중 예산현액의 98.9%인 1조 9,095억 9,800만 원을 지출하고 4,200만 원을 다음연도로 이월하였으며, 1.06%에 해당하는 205억 4,200만 원이 미집행되었습니다. 세출결산 관련 주요사항을 설명드리겠습니다. 먼저 예산이용은 총 31건에 7억 9,800만 원으로서 기본급, 정액급식비, 교통보조비 등 인건비 부족분을 이용하였습니다. 예산전용 사항은 총 9건에 4억 2,500만 원으로서 연가보상비, 공무원제안제도 포상금, 민사·행정소송 수행 소요비용 등입니다. 다음 세목변경은 총 4건에 4억 8,100만 원으로서 수당, 일시사역인부임 등 인건비, 표준지방재정정보시스템 확산보급 사업비 등입니다. 차년도 이월액은 총 1건에 4,200만 원으로서 표준지방재정정보시스템 확산보급 사업비 중 일부를 다음연도로 이월하였습니다. 예비비 승인은 총 16건에 2,839억 700만 원으로 타 기관 사용금액이 15건에 192억 3,400만 원, 경영기획실 사용금액이 1건으로 교육비특별회계 전출금 2,646억 7,300만 원입니다. 다음은 집행잔액 현황에 대해서 보고를 드리겠습니다. 집행잔액은 예산현액 1조 9,302억 원의 1.06%인 205억 4,200만 원입니다. 기획예산항의 예산절약성과금 미지급금 1억 8,800만 원, 공기업특별회계 전출금 집행잔액 8억 1,800만 원 등 24억 9,700만 원, 그리고 기관운영항의 여비, 업무추진비 등 37억 1,900만 원, 사회교육항의 교육비특별회계 전출금 20억 9,700만 원, 그리고 예비비가 122억 2,900만 원입니다. 다음은 지역개발기금 특별회계에 대해서 보고를 드리겠습니다. 지역개발기금 특별회계는 지방공기업법 제19조 및 서울특별시 지역개발기금 설치조례에 의거하여 설치된 특별회계로서, 지하철 운영자금 부족분에 충당하고 있는 도시철도공채 발행규모를 축소하고 지역개발채권으로 대체 발행하여 지역개발사업 및 지방공기업이 수행하는 사업에 대한 자금수요에 대처하기 위해서 2006년도에 신설되었습니다. 2006년도 결산개요를 설명드리면 총수입액은 1,499억 4,400만 원으로 지역개발채권 매출수입이 1,489억 2,600만 원, 일반회계 전입금이 1억 8,200만 원, 예금이자수입이 8억 3,600만 원입니다. 총 지출액은 1억 4,300만 원으로 기금관리비로 155만 원, 선급이자로 1억 4,100만 원을 지출하고, 차기이월액은 1,498억 100만 원이 발생하였습니다. 2006년도 말 현재 대차대조표를 보면 자산은 현금예금, 미수수익 등 1,500억 4,900만 원, 부채는 공채 원리금 등 1,497억 1,200만 원, 자본은 자본잉여금 및 이익잉여금 등 총 3억 3,600만 원입니다. 2006년 1월 1일부터 12월 31일까지의 영업실적을 보면 영업수익이 없는 상태에서 9억 2,900만 원의 영업손실이 발생하였으나, 영업외 수익인 10억 8,400만 원의 이자수입이 발생하여 1억 5,500만 원의 경상이익이 발생하였습니다. 마지막으로 기금운용결산에 대해서 보고를 드리겠습니다. 경영기획실에서는 재정투융자기금, 감채기금 및 남북교류협력기금 등 3개의 기금을 설치·운영하고 있습니다. 먼저 재정투융자기금에 대해서 보고를 드리겠습니다. 2006년도 재정투융자기금은 2005년도 말 현재액 6,258억 원, 2006년도 수납액 8,022억 원, 2006년도 지출액은 9,290억 원이며, 그 차인잔액은 4,989억 원입니다. 수납액 8,022억 원은 도시개발특별회계, 노들섬예술센터건립기금 등 특별회계 및 타 기금의 차입금 4,855억 원, 수도사업특별회계, 중소기업육성기금 및 SH공사 등 융자원리금 회수수입 2,989억 원, 적립금 이자수입 178억 원입니다. 지출액 9,290억 원의 내역을 설명드리면 중소기업육성기금 2,700억 원, 감채기금 1,800억 원, SH공사 융자금 2,000억 원이며, 특별회계 및 타 기금의 차입원리금 상환 2,790억 원 등입니다. 다음은 감채기금에 대하여 보고를 드리겠습니다. 2006년도 감채기금은 2005년도 말 현재액 1,265억 원, 2006년도 수납액 5,073억 원, 2006년도 지출액은 6,134억 원입니다. 따라서 그 차인잔액은 204억 원이 되겠습니다. 수납액 5,073억 원은 지방채 상환용 출연금 수입 2,505억 원, 재투기금 차입금 수입 1,800억 원, 재투기금 예탁금 회수수입 500억 원, 지하철 건설부채 상환을 위한 국고보조금 221억 원 등입니다. 지출액 6,134억 원의 내역을 말씀드리면 지방채 상환 655억 원, 양공사 건설부채 상환 5,471억 원 등입니다. 마지막으로 남북교류협력기금에 대해서 보고를 드리겠습니다. 남북교류협력기금은 2006년도 말 현재 총 177억 3,400만 원이 조성되어 있으며, 이 중 167억 700만 원은 재정투융자기금에 예탁하고, 나머지 이자수입으로 운용을 하고 있습니다. 2006년도 남북교류협력기금 이자수입 운용현황은 2005년도 말 현재액 12억 4,500만 원, 2006년도 수납액 6억 9,500만 원, 2006년도 지출액은 9억 1,300만 원이며, 그 차인잔액은 10억 2,700만 원입니다. 수납액 6억 9,500만 원은 이자수입 6억 9,300만 원, 집행반환금 200만 원이며, 지출액 9억 1,300만 원은 평양 조선 종양연구소 의료 기자재 및 북한 수해지원 등 인도적 사업에 지출하였습니다. 이상으로 2006회계연도 경영기획실 소관 세입·세출 결산안 및 기금결산안에 대한 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.