김장렬기획예산담당관
기획예산담당관 김장렬입니다. 지금부터 2008년도 구리시 기금운용 계획안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 제안이유를 설명드리면 지방자치법 제39조 및 지방자치단체 기금관리 기본법 제8조제1항의 규정에 의거 설치 운영되고 있는 기금에 대해서 2008년도 기금운용 계획을 수립함으로써 기금운용의 계획성과 효율성을 제고하고자 하는 사항이 되겠습니다. 주요골자를 설명드리겠습니다. 2008년도 구리시 기금운용 계획에는 구리시지방채상환기금 등 모두 10개 기금에 대한 수입 및 지출계획을 수립하였습니다. 이어서 2008년도 구리시 기금운용 계획안 2페이지 기금운용계획 총괄표를 설명드리겠습니다. 먼저 좌측의 수입계획을 설명드리겠습니다. 출연금은 기금별 일정한 목표액을 이루기까지 일반회계에서 출연하는 적립금으로써 문화예술진흥기금 외 7개 기금에 16억 7,700만원을 계상하였습니다. 보조금은 식품진흥기금 외 도비 보조금으로 3,200만원을 계상하였으며 예치금 회수는 연도 내 만기가 도래되는 예치금과 만기 미도래 순세계잉여금의 합계 금액으로써 지방채상환기금 외에 9개 기금 129억 9,400만원을 계상하였습니다. 이자수입 즉 적립금 이자는 만기 도래 시 적립금의 이자 발생을 예측한 금액으로써 지방채상환기금 외에 9개 기금 6억 6,400만원을 계상하였습니다. 기타수입은 식품진흥기금 외 과징금수입 1,200만원을 계상하였습니다. 다음은 오른쪽 지출계획이 되겠습니다. 고유목적사업비는 총 3억 3,668만 6,000원으로서 기금별로 설명을 드리면 문화예술진흥기금에 문예진흥사업지원이 3,600만원을 계상하였고 식품진흥기금에 모범음식점 지원 및 홍보, 소비자 식품위생감시원 활동 지원 등 7,500만원을 계상하였습니다. 사회복지기금에 저소득가정 자녀 장학 등 2,800만원을 계상하였고 여성발전기금에 여성발전지원사업 3,000만원, 교육발전기금에 초등학교 무료급식비 지원사업 1억 2,700만원이 계상되었습니다. 체육진흥기금에 선수 및 체육지도자 육성 사업 4,000만원을 계상하였습니다. 나머지 4개 기금은 목표액 미조성 및 사업 시기가 미도래되어 지원 대상이 없는 등의 사유로 2008년도 고유목적사업비 지출계획은 없습니다. 다음은 융자금으로서 사회복지기금에 자활후견기관에 융자 지원 3,000만원을 계상하였고 예치금은 만기 도래 회수 재예치금 및 만기 미도래에 순세계잉여금과의 합계 금액으로서 지방채상환기금 외에 9개 기금에 150억 1,300만원을 계상하였습니다. 기타 부분에 식품진흥기금에 도비보조금 반환금에 50만원을 계상하였습니다. 다음은 3페이지 기금조성 규모를 설명드리겠습니다. 2007년도말 현재액 129억 9,400만원에 2008년도에 순수입 계획 및 지출계획 즉 수입계획에 예치금 회수, 지출계획에 예치금 재예치를 제외한 순수입 및 지출계획에 따라서 2008년도말 현재액은 150억 1,300만원으로 추정하고 있습니다. 기금별 목표액 및 기금사업의 재원에 대해서 설명드리겠습니다. 먼저 지방채상환기금은 목표액은 없으며 매년 일반 및 기타특별회계 순세계잉여금의 5% 이내의 적립금과 이자수입으로 재원을 조성하며 문화예술진흥기금은 목표액 10억원을 달성하게 될 2010년까지 1억원씩 일반회계에서 출연하고 그 이자수입을 합해서 재원을 조성하게 되겠습니다. 식품진흥기금은 과징금 도 귀속분의 60%의 적립금과 기금운영에서 발생하는 이자수입 등으로 재원을 조성하고 사회복지기금은 목표액 10억원이 달성될 때까지 일반회계 출연 및 적립금 이자수입으로 재원을 조성하게 되겠습니다. 여성발전기금은 2004년도에 목표액 5억원이 조성 완료되어 2005년도부터는 기금운용 발생 이자수입만으로 재원을 조성하고 있으며 국가유공자단체 등 지원기금 즉 보훈기금은 목표 10억원이 완료되는 2010년까지 2007년부터 매년 2억원씩을 일반회계에서 출연하고 그 이자수입을 합하여 재원을 조성하게 되며 새마을기금은 목표액 10억원이 완료될 2010년까지 일반회계 출연금 1억원 및 이자수입 등으로 재원을 조성하게 되겠습니다. 교육발전기금은 매년 일반회계 출연금 5억원과 적립금과 이자수입으로 재원을 조성하게 되며 체육진흥기금은 목표액 15억원이 조성 완료되었고 2005년부터 2010년까지 매년 일반회계 출연금 2억원씩을 추가 조성하여 그 적립금과 이자수입 등으로 재원을 조성하게 되겠습니다. 재난관리기금은 최근 3년 동안에 지방세, 보통세 수입결산액 평균 연액의 1%에 해당하는 금액에 일반회계에서의 출연금 및 적립금의 이자수입 등으로 재원을 조성하게 되겠습니다. 기타 자세한 사항은 별책 기금운용 계획안을 참조해 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 2008년도 기금운용계획안에 대해서 제안설명을 마치도록 하겠습니다. 의원님들께서 심의·의결해 주시면 각 기금이 충실히 운용되도록 최선의 노력을 다해 나가겠습니다. 다음은 2008년도 일반 및 특별회계 사업 예산안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 제안이유를 말씀드리면 지방자치법 제118조 및 지방재정법 제30조와 지방공기업법 제26조의 규정에 의해 2008년도 일반·특별회계 사업 예산안의 의결을 요구하는 사항이 되겠습니다. 먼저 주요골자를 말씀드리겠습니다. 먼저 시 재정 여건을 말씀드리면 2008년도 우리 경제는 5% 내외로 실질성장이 전망되고 있어서 우리 시의 지역경제도 같은 범주 내에서 유지될 것으로 전망됩니다. 지방세 등 시 세입은 공시지가 상승분 등에 의거 소폭 증가될 것으로 예상되나 정부의 수도권 개발 억제정책에 의거 도세수입 감소로 도로보조지원사업의 전면 중단 및 각종 도비보조사업의 지원액이 축소되고 있는 실정입니다. 지방분권화에 따른 각종 사무의 이양으로 인한 재정수요 증가와 정부의 사회보장제도 확대로 사회복지비의 폭발적인 수요 증대에 의거 시 재정부담이 가중되어 시책사업 및 신규사업의 투입 재정이 축소되고 있어서 급변하는 재정환경에 능동적으로 대처하는 효율적이고 합리적인 예산 운용을 통해서 투자 효과를 극대화하고 중장기적으로 재정의 건전성이 유지되도록 하겠습니다. 다음은 2008년도 예산 규모를 말씀드리겠습니다. 예산의 총 합계는 2,855억 9,694만 1,000원으로서 2007년도 당초 2,412억 6,855만 1,000원에서 18.4% 증가한 규모가 되겠으며 이중 일반회계는 1,897억 4,818만 6,000원으로서 2007년도 당초 1,720억 873만 2,000원에서 10.3%가 증가했습니다. 또한 특별회계는 958억 4,875만 5,000원으로서 2007년 당초 692억 5,981만 9,000원에서 38.4%가 증가되었습니다. 다음은 2페이지가 되겠습니다. 예산안의 주요 내용을 말씀드리겠습니다. 먼저 일반회계 중 세입 분야입니다. 지방세 565억 900만원, 세외수입 194억 6,200만원으로 자체수입이 즉 재정자립도가 40.04%가 되겠습니다. 지방교부세 430억 600만원, 재정보전금 200억 9,100만원, 국·도비보조금 506억 8,000만원으로 의존재원이 59.96%입니다. 전년도 보다 89억 7,700만원이 증가한 지방세는 보통세에서 주민세 118억 3,500만원, 재산세 112억 6,200만원, 자동차세 84억원, 담배소비세 92억 5,900만원, 주행세 62억원, 목적세에서 도시계획세 71억 700만원, 사업소세 5억 7,400만원을 각각 계상하였으며 지난년도 수입 18억 7,200만원을 반영하였습니다. 전년도 대비 31억 6,100만원이 증가한 세외수입은 경상적 세외수입에서 재산임대수입 1억 1,700만원, 사용료수입 10억 2,800만원, 수수료수입 34억 5,900만원, 사업수입 2억 5,900만원, 징수금교부수입 20억 2,500만원, 이자수입 24억 2,000만원을 각각 계상하였고 임시적세외수입에서 재산매각수입 5억 1,200만원, 순세계잉여금 40억원, 부담금수입 44억 3,700만원, 잡수입 9억 6,100만원, 지난년도 수입 2억 4,400만원을 각각 계상하였습니다. 지방교부세는 전년대비 22억 8,700만원을 증액 편성하였고 보통세 400억원, 양여금 폐지에 따른 도로보전분 교부세 16억 5,000만원, 분권교부세 13억 5,600만원을 각각 계상하였으며 재정보전금은 도의 가내시에 따라서 전년대비 31억 7,800만원 증액한 200억 9,100만원을 편성하였습니다. 보조금은 전년대비 1억 3,600만원을 증액한 506억 8,000만원을 편성하였고 국고보조금에서 생계급여 78억 6,100만원, 기초노령연금 40억 4,400만원, 주거급여 23억 9,600만원, 저소득 차등보육료 19억 7,100만원, 자동차배출가스 저감사업 13억 8,700만원, 토평도서관 건립사업 12억 6,000만원, 개발제한구역 내 주민지원사업 11억 2,200만원, 민간시설 영아 기본보조금 9억 2,800만원, 보육시설 정부지원 종사자 인건비 8억 8,300만원, 장애수당 6억 8,300만원, 구리체육공원 조성사업 5억 1,400만원 등 143건에 305억 6,500만원이 내시되어 반영하였으며 도비보조금은 갈매천 개수공사 30억원, 토평도서관 건립사업 19억 2,000만원, 사노동 사용종료 매립장 공원화사업 15억원, 국도43호선 4차 확장공사 지방채 상환금 10억 1,700만원, 저소득 차등보육료 9억 8,600만원, 생계급여 9억 8,300만원, 자동차배출가스 저감사업 6억 9,300만원 등 234건에 201억 1,500만원을 편성하였습니다. 다음은 3페이지입니다. 다음은 세출 부분을 말씀드리겠습니다. 현행 품목별 예산제도에서 지방재정의 자율성 확대 및 성과관리를 강화하는 사업예산제도로 전면 개편됨에 따라 기존의 장·관·항, 세항·세세항, 목·세목 구조에서 분야·부문, 정책·단위·세부사업, 편성목 체계로 개편하고 기능 및 품목 분류를 5장 16관에서 13분야 51부문으로 8그룹 38목 109개 세목을 8그룹 38편성목 129개 통계목으로 개편하였으며, 회계별 세입·세출 중심의 예산 편제를 정책·단위·세부사업 중심의 예산으로 편성하였습니다. 이에 2008년도 주요투자사업 및 시책추진사업과 국·도비 보조사업 내시에 따른 시비부담, 공무원의 인건비 등 법적, 경직성 경비와 각 기관, 시설, 장비의 유지에 필요한 경비 등을 사업예산 편성 구조에 맞추어 행정운영경비 및 재무활동을 제외한 61개 정책사업, 165개 단위사업, 606개 세부사업으로 편성하였고 사업 형태별로 살펴보면 정책사업 1,435억 7,900만원, 인건비 등을 포함한 행정운영경비 399억 1,800만원, 기금전출금 등 내부거래 등을 포함한 재무활동 62억 5,100만원입니다. 세출예산 편성 목별 주요 계상내역을 살펴보면 인건비는 공무원 호봉 상승분 등을 반영해서 전년대비 34억 7,100만원이 증액된 330억 6,900만원을 계상하고 일반운영비는 부서별 기본운영경비 18억 7,600만원, 소송수행 2억 5,000만원, 행정예고수수료 1억 7,000만원, 일반용 쓰레기봉투 제작 1억 6,500만원 등 사무관리비 60억 9,000만원, 가로등 및 보안등 전기료 5억 3,000만원, 빗물펌프장 유지관리비 3억 700만원 등 공공운영비 61억 900만원 및 행사운영비 2억 3,700만원 등을 계상해서 전년대비 17억 4,100만원을 증액한 124억 3,600만원을 편성하였으며, 여비는 공무원 교육경비 확보 기준에 따른 증가분 반영 등 전년대비 6억 400만원을 증액한 16억 4,600만원을 편성하였고 업무추진비는 전년보다 8,000만원 늘어난 7억 2,700만원을 반영하였고 직무수행경비는 14억 5,100만원을 반영하였습니다. 의회비는 전년대비 6,700만원 증액된 4억 3,000만원을 계상하고 재료비는 자원회수시설 소석회 외 1종 1억 8,600만원, 공공근로사업 자재비 1억 5,000만원 등 전년대비 1억 5,000만원이 증액된 7억 7,600만원을 편성하고 연구개발비에서 도시관리계획사업 용역 13억원, 소하천정비 종합계획 변경용역 6억원, 공원녹지기본계획수립 용역 2억 5,000만원 등을 각각 반영해서 전년대비 5억 9,900만원 증액된 24억 300만원을 계상하였습니다. 전년대비 73억 3,400만원 증액된 일반보상금 중 사회보장적 수혜금에서 생계급여 98억 2,600만원, 기초노령연금 57억 7,700만원, 저소득 차등보육료 39억 4,300만원, 주거급여 29억 9,500만원, 장애수당 9억 7,600만원, 노인교통비 8억 5,600만원 등 총 302억 9,000만원을 계상하고 장학금 및 학자금에서 통장자녀 장학금 외 1건 7,400만원, 통리반장수당 및 활동비 9억 4,200만원, 민간인 국외여비 1,000만원, 외빈초청 여비 600만원, 공익근무요원 보상금 2억 8,200만원, 행사실비 보상금으로 주민자치센터 자원봉사자 실비보상 6,000만원 등 3억 600만원을 계상하였으며, 예술단원 및 운동부 보상금에서 리틀야구단 운영비를 전년도와 같이 1억 4,600만원을 반영하였으며, 기타보상금으로 노인일거리창출사업 2억 4,800만원, 대학생 부업 알선 7,200만원 등 5억 6,900만원을 반영하였습니다. 포상금에서 성과상여금 14억 4,100만원, 공무원 선택적 복지 7억원, 공무원 미취학 아동 보육료 지원 1억원 등 전년보다 9억 6,100만원이 증액된 24억 2,700만원을 계상하였고 연금부담금 등을 전년대비 5억 9,800만원 증액한 33억 7,900만원으로 계상하였으며 배상금 등에서 소송관련 배상금 6,000만원 등 6,200만원을 계상하였으며, 출연금에서 경기신용보증기금 출연금 1억 1,700만원, 구리시민장학회 출연금 1억원 등 2억 4,800만원을 계상하였고 민간이전 중 의료 및 구료비에서 희귀·난치성 질환자 의료비 지원 2억 7,000만원, 보충영양식품비 1억 4,900만원, 암환자 진료비 1억 1,400만원 등 전년대비 6억 3,800만원이 감액된 13억 3,500만원을 편성하였으며, 민간경상보조에서 민간영유아 기본보조금 18억 5,600만원, 정부지원 보육시설 종사자 인건비 17억 6,600만원, 민간보육시설 보육교사 처우개선비 8억 3,700만원 등 22억 5,200만원 증액한 74억 3,200만원을 편성하였고 사회단체 보조금 지원 신청을 받아서 보조금지원심의위원회 심의를 거친 각급 사회단체 보조금 5억 8,700만원과 국고보조사업인 문화원 및 생활체육지원사업비 1억 4,900만원을 각각 계상하고 민간행사보조 위탁에서 구리꽃축제 2억원, 시민의 날 행사 1억 2,000만원, 제54회 경기도민 체육대회 참가 1억원, 광개토태왕축제 1억원, 영어마을 체험학습 프로그램 운영 9,000만원 등 전년대비 7억 3,200만원을 증액한 22억 7,600만원을 편성하였습니다. 민간위탁금으로 장애인종합복지관 운영비 7억 9,000만원, 주민편익시설 6억 3,300만원, 자활근로사업 6억 800만원, 전문요양시설운영 5억 7,700만원, 중증장애인 활동 보조인 지원사업 4억 1,300만원, 청소년수련관 위탁비 4억원 등 전년대비 41억 1,500만원이 증액된 95억 6,100만원을 편성하였습니다. 다음은 5페이지입니다. 연금지급금에서 사망조의금 9,900만원, 재해부조금 3,300만원을 계상하였으며 운수업체 보조금으로 운수업계 유류보조금 32억 600만원을 반영하였습니다. 자치단체이전 중 자치단체간 부담금에서 수도권 통합요금 환승할인 손실 보전금 14억 1,000만원, 수도권 광역철도망 확충 2개 사업에 16억 3,400만원, 시내버스업체 재정지원 4억 3,700만원 등 전년대비 16억 9,500만원이 늘어난 33억 5,800만원을 계상하였습니다. 교육기관에 대한 보조금에서 학교체육시설 환경개선사업 17억 300만원, 학교대응 지원사업 11억 4,600만원, 학교체육 육성 지원사업에 3억 4,000만원, 교육협력사업에 2억 7,200만원 등 전년대비 16억 8,500만원이 늘어난 35억 8,100만원을 반영하였고 예비군 육성 지원 경상보조에서 부대운영 지원비로 2,400만원을 계상하였습니다. 공기업 경상 전출금에서 하수도특별회계에 곤충생태관 운영비 2억원을 편성하였으며 차입금 이자에서 국도43호선 4차 확장공사에 4억 3,400만원, 구리자원회수시설 1억 1,900만원 등 지방채 이자 5억 5,700만원을 계상하였습니다. 시설비 및 부대비는 전년대비 95억 3,200만원 감액한 379억 8,500만원을 편성하였습니다. 내역을 살펴보면 토평도서관 건립공사 67억 6,200만원, 갈매천 개수공사 30억원, 사노동 사용종료 매립장 공원화사업 30억원, 국도47호선 확장공사 20억원, 국도43호선 4차 확장도로개설공사 16억 5,000만원, 아치울 2부락 마을회관 및 놀이터 조성사업 등 그린벨트 내 주민지원사업 16억 2,500만원, 장애인복지단지 조성 15억원, 구리체육공원 조성 14억 2,000만원, 인창유수지 잔디광장 조성공사 11억원, 인창대로 3-11호선 도시계획도로 개설공사 10억원, 체육관 공원조성 토지매입비 10억원, 구리시장 시설현대화사업에 8억 5,700만원, 인창아름마을 공원조성에 7억 8,400만원, 인창고교앞 교차로 및 방음벽 설치공사 5억원, 인창지구 보도블럭 교체공사 4억원, 장자호수공원 기본 및 실시설계에 3억 6,000만원, 왕숙천 생태공원 조성 기본 및 실시설계 3억 6,000만원 등을 각각 계상하였습니다. 민간자본이전 중 민간자본 보조에서 배출가스 저감장치, 저공해 엔진 개조, 조기 폐차지원사업에 27억 7,300만원, 유기질비료 공급에 8억 1,000만원, 공동주택 보조금 지원 3억 9,400만원, 장애인 지역재활시설 기능 보강 1억 3,200만원 등 전년대비 8억 5,800만원 감액된 46억 2,300만원을 편성하고 민간대행사업비에 자원회수시설 민간위탁운영비에 61억 1,000만원, 청소대행료 40억 1,000만원, 음식물류폐기물 처리 위탁비 10억 8,500만원 등 전년대비 10억 1,100만원이 증액된 117억 7,200만원을 계상하였습니다. 자치단체 자본이전 중 공기관 대행사업비에 자원회수시설 소각 잔재인 바닥재 수도권 매립지 반입수수료 1억 100만원, 수도권 매립지 반입수수료 8,700만원 등 전년보다 4,500만원이 줄어든 3억 3,900만원을 반영하였으며, 예비군 육성 지원 자본보조로 교육훈련 및 향방작전에 6,700만원을 반영하였습니다. 공기업 자본 전출금으로 상수도특별회계에 등산로 보안등 설치사업 등에 2억 5,500만원을 계상하였고 자산취득비에서 노인전문요양시설 운영장비 4억 1,000만원, 천연가스 자동차 보급에 3억 700만원, 통합스토리지 2억 5,000만원, 보육시설 기자재 1억 4,000만원 업무용 전산장비 구입에 1억 2,000만원 등 전년대비 12억 6,200만원이 증액된 29억 2,000만원을 편성하였습니다. 차입금 원금에서는 구리자원회수시설 8억 8,000만원, 국도43호선 4차 확장공사에 16억원 등 지방채 원금 상환비 25억 6,000만원을 계상하였고 기타회계 전출금 10억 100만원, 기금전출금 16억 7,700만원을 각각 반영하였습니다. 예비비는 23억 8,700만원을 계상하였습니다. 다음으로 특별회계 중 기타특별회계는 8개의 기타특별회계를 운영하고 있는데 전년대비 58억 5,000만원이 증액된 241억 2,600만원으로 편성하였으며 공기업특별회계는 3개의 특별회계로서 전년대비 207억 3,800만원을 증액한 717억 2,200만원으로 반영하였습니다. 기타 자세한 사항은 별책 예산안을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다. 존경하는 김경선 의장님 그리고 의원님 여러분! 심의·의결해 주시면 건전하고 투명한 예산 운영으로 시민들의 삶의 질을 향상시키는데 최선의 노력을 다해 나가겠습니다. 감사합니다. [부록] ○ 2008년도 구리시 기금운용계획안(구리시장 제출) [부록] ○ 2008년도 일반·특별회계 예산안(구리시장 제출)