김영걸도시기반시설본부장
도시기반시설본부장 김영걸입니다. 존경하는 김동훈 위원장님, 그리고 건설위원회 위원님 여러분, 어려운 여건에서도 맑고 매력 있는 세계도시 서울을 만들기 위해 불철주야 애쓰고 계시는 위원님들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 2007회계연도 세입·세출 결산내용을 보고드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각하면서 지난 한 해 우리 본부에서 추진한 사업에 대한 결산안 심의를 통하여 위원님 여러분들의 고견과 지도편달을 부탁드리겠습니다. 그러면 배부해 드린 자료에 따라 제안설명을 드리겠습니다. 결산총괄입니다. 도시기반시설본부의 예산편성은 대형 건설공사 및 시설물 유지관리는 일반회계, 도시철도 건설 및 운영은 특별회계로 구성되어 있습니다. 먼저, 일반회계와 특별회계의 총괄내용을 보고드리고, 이어서 일반회계, 특별회계의 결산내용을 보고드리겠습니다. 먼저 세입총괄입니다. 2007회계연도 세입징수 결정액은 1조 1,657억 300만 원이며, 이중 99.9%인 1조 1,641억 3,700만 원을 수납하였습니다. 회계별 징수액은 일반회계 157억 6,600만 원, 도시철도건설사업비특별회계 1조 1,483억 7,100만 원입니다. 다음은 세출총괄입니다. 2007회계연도 세출예산 현액은 9,159억 7,500만 원이며, 이 중 90.0%인 8,240억 7,700만 원을 지출하였고, 9.2%인 845억 300만 원은 사고이월되었으며, 0.8%인 73억 9,500만 원은 집행 잔액으로 결산되었습니다. 회계별 지출액은 일반회계 222억 700만 원, 도시철도건설사업비 특별회계 8,018억 7,000만 원입니다. 다음은 일반회계입니다. 일반회계 세입·세출 결산 내용입니다. 일반회계 세입예산은 173억 3,200만 원을 징수 결정하여 징수결정액 대비 91.0%인 157억 6,600만 원을 징수하였으며, 9.0%에 해당하는 15억 6,600만 원이 미수납되었습니다. 징수액 157억 6,600만 원은 공동구관리비 등 경상적 세외수입 65억 4,000만 원, 도로복구원인자부담금 등 임시적 세외수입 92억 2,600만 원입니다. 미수납액 15억 6,600만 원은 도로복구원인자부담금 결손처분 6,200만 원, 과년도 미수납액 등 15억 400만 원입니다. 세출내용입니다. 2007회계연도 일반회계 세출예산 총액은 당초예산 229억 5,100만 원에서 본청 직원 수당으로 이용된 6,700만 원이 감액되어 228억 8,400만 원입니다. 이 중 97%인 222억 700만 원을 지출하였고, 0.4%인 8,900만 원은 사고이월 되었으며, 2.6%인 5억 8,800만 원이 집행잔액으로 결산되었습니다. 지출액 중 예산이용, 세목변경, 사고이월, 집행잔액을 구분하여 말씀드리면, 예산이용액 6,700만 원은 본부 인건비 및 기본경비에서 본청 도시계획국 등의 직원 수당 부족분 등으로 집행되었으며, 세목 변경액 900만 원은 본부 직원 수당 부족분을 명절휴가비에서 변경한 것입니다. 사고이월액 8,900만 원은 개인정보 보안 사전협의 지연 등으로 인한 정보화시스템 보수·보강 및 유지관리 전산개발비 4,500만 원, 관급자재 공급 지연에 따른 터널 내 미세먼지 저감시스템 시범설치운영 물품구매비 4,400만 원입니다. 집행잔액 5억 8,800만 원은 조직개편에 따른 인건비 절감액 2억 6,500만 원, 임대청사 유지관리비 등 경상사업비 절감액 1억 7,600만 원, 행정장비 및 시설장비 유지비 등 기본경비 절감액 1억 원, 전산개발비 및 자산취득비 등 낙찰차액 4,700만 원입니다. 다음은 도시철도건설사업비 특별회계입니다. 도시철도건설사업비 특별회계의 세입·세출 결산내용을 보고드리겠습니다. 먼저, 결산총괄 내역입니다. 세입예산 현액은 1조 1,655억 9,100만 원이며 수납액은 예산현액 대비 98.4%인 1조 1,483억 7,100만 원입니다. 세출예산 현액은 8,390억 9,100만 원이며 지출액은 예산현액 대비 89.8%인 8,018억 7,000만 원입니다. 세입액 대비 지출액 잔액은 3,465억 100만 원이며, 이 중 순세계잉여금은 도시교통본부 세출예산으로 편성되어 양 공사에 전출한 2,620억 5,000만 원 및 다음연도 사고이월 844억 1,400만 원을 공제한 3,700만 원입니다. 다음은 세입결산 내용입니다. 세입예산 현액은 1조 1,665억 9,100만 원이며, 이 중 98.4%인 1조 1,483억 7,100만 원을 징수결정하였으며, 징수결정액 전액을 수납하였습니다. 세입 수납을 구분하여 말씀드리면 순세계잉여금, 이월금, 잡수입 등 사업외수입 194억 300만 원, 국고보조금 2,530억 1,000만 원, 도시철도공채 매출금 및 재정투융자기금 등 지방채 8,759억 5,800만 원입니다. 다음은 세출결산 내용입니다. 세출예산 현액은 8,930억 9,100만 원이며, 이 중 89.8%인 8,018억 7,000만 원을 지출하였고, 9.4%인 844억 1,400만 원은 사고이월 되었으며, 0.8%인 68억 700만 원이 집행 잔액으로 결산되었습니다. 세출예산 집행내역을 예산과목별로 말씀드리면, 건설관리비는 예산현액 148억 4,100만 원의 93.5%인 138억 8,000만 원을 지출하여 9억 6,100만 원의 집행 잔액이 발생하였습니다. 건설사업비는 예산현액 8,739억 2,500만 원의 90.1%인 7,870억 2,500만 원을 지출하였고, 844억 1,400만 원은 사고이월 되었으며, 24억 8,600만 원의 집행 잔액이 발생하였습니다. 지방채상환금은 도시철도공채 발행 선급이자 및 재정투융자기금 상환이자이며, 예산현액 10억 2,600만 원의 94.1%인 9억 6,500만 원을 지출하였으며, 6,100만 원의 집행 잔액이 발생하였습니다. 예비비는 당초 40억 1,600만 원에서 7억 1,700만 원을 이용하였으며, 32억 9,900만 원의 집행 잔액이 발생하였습니다. 다음은 세목변경입니다. 세목 변경액은 46억 8,900만 원으로서 직원 연가보상비 부족분을 기본급에서 연가보상비로 7,200만 원, 9호선 1단계 상부부분 전면 책임감리용역 발주를 위해 시설비에서 감리비로 35억 원, 3호선 연장건설 시설부대비 집행 잔액을 시설비로 3,200만 원, 9호선 2단계 건설 입찰방법이 대안입찰에서 일괄입찰로 변경됨에 따라 감리비 9억 원, 시설부대비 1억 8,500만 원을 시설비로 세목 변경하여 집행하였습니다. 이어서 예비비 지출 내용에 대해 말씀드리겠습니다. 예비비는 당초 예산액 40억 1,600만 원 중 7억 1,700만 원을 지출하였으며, 집행 잔액은 32억 9,900만 원입니다. 지출내역은 소송판결에 따른 기존노선 미불보상금 5억 2,200만 원, 지방채 상환이자 부족분 1억 300만 원, 직원 연금부담금 및 건강보험부담금 부족액 7,000만 원, 집행 잔액 등 2,200만 원입니다. 다음은 사고이월 내용에 대해 보고드리겠습니다. 사고이월액은 총 844억 1,400만 원으로 지하철 9호선 1단계 건설사업비 470억 9,800만 원, 지하철 3호선연장 건설사업비 125억 3,300만 원, 지하철 7호선연장 건설사업비 5,500만 원, 지하철 9호선2단계 건설사업비 106억 5,800만 원, 난곡 신교통수단(GRT) 건설사업비 140억 7,000만 원입니다. 마지막으로 집행 잔액에 대해 보고드리겠습니다. 집행 잔액은 총 68억 700만 원으로서 조직 개편에 따른 인건비, 기본경비 등 집행 잔액 9억 6,100만 원, 공채매출 세입 부족으로 집행 유보한 9호선 1단계 건설사업비 18억 5,300만 원, 난곡 신교통수단(GRT) 건설공사 낙찰차액 등 6억 3,300만 원, 재정투융자기금 상환이자 6,100만 원, 예비비 32억 9,900만 원입니다. 이상으로 도시기반시설본부 소관 2007회계연도 일반회계와 도시철도건설사업비 특별회계의 세입·세출 결산 및 예비비 승인안에 대한 제안설명을 드렸습니다. 우리 본부에서는 예산을 최대한 효율적으로 사용하기 위해서 예산편성과 집행에 있어 많은 노력을 기울여 왔습니다만 결산검사 과정에서 위원님들께서 미흡한 사항을 지적하여 주시면 이를 적극 반영하여 시정하고 개선해 나가도록 하겠습니다. 감사합니다.