이항우재정경제국장
안녕하십니까? 재정경제국장 이항우입니다. 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 중에도 2007회계연도 세입세출 결산 심의를 위하여 참석하여 주신 예산결산특별위원회 윤준용 위원장님과 위원님 여러분께 깊은 감사를 드립니다. 우리 구에서는 2007회계연도 세입세출 결산서안을 작성하여 구의회에서 선임하신 박정자 의원님을 비롯한 결산검사 위원님들이 지난 5월 20일부터 6월 22일까지 약 한 달간에 걸쳐 심도 있는 결산 검사를 실시하였습니다. 이에 수고하여 주신 결산검사 위원님들께 감사를 드리며, 우리 구의 2007회계연도 세입세출 결산 승인에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 설명 순서는 일반회계의 세입세출 결산, 특별회계의 세입세출 결산, 예비비 지출 결산, 기금 결산, 채권현재액 결산, 공유재산 증감 결산, 물품 증감 결산, 발생주의 복식부기 회계 원리를 적용한 통합재무보고서의 순으로 설명을 드리겠습니다. 먼저, 일반회계의 세입세출 결산부터 제안 설명을 드리겠습니다. 세입 결산액은 2,966억 5,700만원이며, 세출 결산액은 2,552억 2,300만원으로 잉여금이 414억 3,400만원입니다. 잉여금 중에서 2007회계연도 내 지출하지 못 하고 2008회계연도로 이월한 사업비는 159억 500만원이며, 또한 국·시비 보조금을 집행하고 남은 잔액은 13억 8,000만원으로 이를 모두 공제한 순세계잉여금은 241억 4,900만원입니다. 이 순세계잉여금은 전액 2008년도에 이월하여 예산 재원으로 활용할 계획입니다. 다음은 일반회계 세입에 대해서 말씀드리겠습니다. 예산 현액 2,907억 4,300만원에 대해 3,320억 1,800만원을 징수 결정하여 전년도보다 342억 4,700만원이 증가된 2,966억 5,700만원을 수납하였으며, 미수납액은 353억 6,100만원으로 16억 400만원을 결손 처분하였고 337억 5,700만원을 다음 연도에 이월하여 징수토록 하였습니다. 부문별 세입내역을 설명 드리면 면허세, 재산세, 사업소세 등 지방세 수입은 전년도보다 130억 4,900만원 증가한 918억 4,800만원으로써 일반회계 총 세입 결산액의 31%를 수납하였고, 세외수입은 전년도보다 18억 1,100만원 감소한 951억 5,400만원으로 일반회계 총 세입 결산액의 32%를 수납하였습니다. 또한 조정교부금 및 재정보전금은 전년도보다 142억 3,300만원이 증가한 531억 6,100만원을 수납하였으며, 국고 및 시비 보조금은 전년도보다 100억 2,400만원이 증가한 528억 7,900만원을 보조 받았습니다. 다음은 일반회계 세출에 대해서 말씀드리겠습니다. 예산현액 2,907억 4,300만원에 대하여 2,552억 2,300만원을 실제로 집행하고 159억 500만원은 다음 연도로 이월하였으며, 196억 1,500만원의 집행 잔액이 발생되었습니다. 부문별 세출내역을 설명하여 드리면 일반행정비는 예산현액 1,167억 7,300만원에 대해 지출액은 1,069억 9,500만원이며, 다음 연도로 38억 2,300만원이 이월되었으며, 59억 5,500만원의 집행 잔액이 발생되었습니다. 다음 연도로 이월된 사업은 선유정보문화도서관 건립사업 외 12건입니다. 사회개발비는 예산 현액 1,473억 400만원에 대해 지출액은 1,303억 200만원이며, 다음 연도로 77억 7,100만원이 이월되었고, 92억 3,100만원의 집행 잔액이 발생되었습니다. 다음 연도로 이월된 사업은 양평3가 어린이집 복합시설 건립사업 외 22건입니다. 경제개발 및 민방위비 등은 예산 현액 266억 6,600만원에 대해 지출액은 179억 2,700만원이며, 다음 연도로 이월된 금액은 43억 1,000만원이 되겠습니다. 44억 2,900만원의 집행 잔액이 발생되었습니다. 다음 연도로 이월된 사업은 영신시장에서 대신시장 간 도로개설공사 외 10건입니다. 다음은 특별회계의 세입세출 총괄에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다. 세입 결산액은 479억 1,500만원이며, 세출 결산액은 210억 8,700만원으로 잉여금 268억 2,800만원입니다. 이중에서 2007회계연도 내에 지출하지 못 하고 2008년도로 이월한 사업비는 38억 5,000만원이며, 보조금 집행 잔액은 1,000만원으로 이를 공제한 순세계잉여금은 229억 6,800만원입니다. 다음은 각 특별회계별로 설명 드리면, 의료급여기금 특별회계의 세입은 예산 현액 2억 8,300만원에 대하여 3억 9,700만원을 징수 결정하여 2억 8,100만원을 실제 수납하였으며, 미수납액은 1억 1,600만원으로 다음 연도로 이월하여 징수토록 하였습니다. 세출은 예산 현액 2억 8,300만원에 대하여 2억 6,000만원을 지출하였고, 2,300만원의 집행 잔액이 발생되었습니다. 다음은 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계의 세입세출 결산에 대해 제안 설명을 드리겠습니다. 세입은 예산 현액 20억 2,800만원에 대해 22억 1,100만원을 징수 결정하여 21억 900만원을 실제로 수납하였으며, 미수납액은 1억 200만원으로 다음 연도로 이월하여 계속 징수토록 하였습니다. 세출은 예산 현액 20억 2,800만원에 대해 6억 5,900만원을 지출하고 13억 6,900만원의 집행 잔액이 발생되었습니다. 다음은 주차장 특별회계의 세입세출 결산에 대해 제안 설명 드리겠습니다. 세입은 예산 현액 461억 7,800만원에 대해 913억 200만원을 징수 결정하여 449억 6,900만원을 실제 수납하였으며, 미수납액은 463억 3,300만원으로 다음 연도에 이월하여 징수토록 하였습니다. 세출은 예산 현액 461억 7,800만원에 대해 201억 5,400만원을 지출하고 다음 연도로 이월된 사업비는 38억 5,000만원이며, 221억 7,400만원의 집행 잔액이 발생되었습니다. 다음은 기반시설 특별회계의 세입세출 결산에 대해 설명 드리겠습니다. 세입은 예산 현액 6억 3,500만원에 대해 5억 5,500만원을 징수 결정하여 5억 5,500만원을 실제로 수납하였으며, 미수납액은 없습니다. 세출은 예산 현액 6억 3,500만원에 대해 1,400만원을 지출하고, 6억 2,100만원의 집행 잔액이 발생되었습니다. 다음은 예비비 지출 결산에 대해서 제안 설명을 드리겠습니다. 일반회계는 예비비 예산 총 23억 7,400만원에서 10억 4,800만원을 지출 결정하여 이중 대림정보문화도서관 건립 외 10건으로 8억 2,200만원을 지출하고 2억 300만원을 이월하여 2,300만원의 집행 잔액이 발생되었습니다. 특별회계는 주차장 특별회계 예비비 예산 총 11억 5,200만원으로 집행 실적이 없습니다. 다음은 기금 결산에 대해서 제안 설명을 드리겠습니다. 2007회계연도 우리 구가 설치·관리하고 있는 기금은 통합관리기금, 청사건립기금, 체육진흥기금, 재난관리기금, 기초생활보장기금, 노인복지기금, 여성발전기금, 중소기업육성기금, 환경미화원자녀학자금대여기금, 재활용품판매대금관리기금, 도로굴착복구기금, 식품진흥기금 등 12종으로 총 보유액 307억 2,200만원입니다. 내용을 살펴보면 일반회계 출연금 및 융자금 회수 등의 수입이 331억 8,100만원이며, 중소기업육성기금 대부 등에 218억 5,600만원을 지출하여 전년도보다 113억 2,500만원이 증가된 307억 2,200만원의 기금을 보유·관리하게 된 것입니다. 다음은 채권 현재액 결산에 대해 제안 설명을 드리겠습니다. 2007회계연도 말 우리 구의 채권 현재액은 172억 4,500만원입니다. 내용을 살펴보면 일반회계가 임차보증금과 재산매각채권 등 총 11종으로 2007회계연도 말 현재액이 48억 4,600만원이며, 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계의 2007회계연도 말 채권 현재액이 13억 6,800만원입니다. 중소기업육성기금 외 3종 기금의 2007회계연도 말 채권 현재액이 114억 2,700만원입니다. 다음은 공유재산 증감 결산에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다. 2007회계연도 말 우리 구가 보유 및 관리하고 있는 공유재산은 공시지가 등을 기준으로 총 9,923억 2,200만원이며, 전년도보다 459억 8,600만원이 증가한 액수입니다. 증가 사유는 문래동 중소기업 창업지원센터, 대림정보문화도서관 및 도로공원 등의 기부채납 등의 사유가 발생하였기 때문입니다. 내용별로 보면 토지는 당산로 124번지의 청사부지 외 2,492필지로 금액으로 환산하면 9,155억 7,600만원이며, 이는 전체 금액 중 92%로 대부분을 차지하고 있습니다. 건물은 구청사 등 140개 동이고, 육교 등 공작물은 42곳으로 이를 금액으로 환산하면 19억 4,300만원입니다. 그 외 용익물권 등이 35억 900만원입니다. 다음으로 물품 증감 결산에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다. 2007회계연도 말 우리 구가 보유·관리하고 있는 소모성 물품을 제외한 정수물품은 19종에 550대로 이를 금액으로 환산하면 41억 2,000만원입니다. 이는 무정전 전원장치 및 비디오 프로젝터 등의 신규 취득으로 인하여 전년도보다 6,900만원이 증가한 금액입니다. 마지막으로 복식부기 결산서인 통합재무보고서에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다. 통합재정상태 보고서에 의하면 2007년도 말 기준 우리 구의 총 자산은 1조 9,842억 2,300만원이고 총 부채는 391억 2,000만원으로 총 자산에서 부채를 차감한 순 자산은 1조 9,451억 300만원입니다. 순 자산은 우리 구가 장래에 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며 순 자산 규모가 부채에 비해 상대적으로 큰 것은 민간기업과 다른 공공기관의 고유 특성에 기인한 것으로 이해됩니다. 또한 통합재정운영보고서에 의하면 우리 구의 2007년 총 수익은 2,768억 8,500만원이고 총 비용은 2,585억 4,400만원으로 운영차익은 183억 4,100만원입니다. 수익을 분류하여 보면 세입 및 세외수입인 자체 조달수익이 1,656억 8,200만원으로 총 수익의 59.8%이고, 보조금, 교부세 등 정부간 이전수익이 1,106억 7,500만원, 대손충당금 환입 및 보조금 집행 잔액 등 기타 수익이 5억 2,800만원입니다. 비용을 그 성질별로 구분하여 보면 인건비가 839억 600만원이고, 운영비가 994억 7,400만원, 정부간 이전비용 27억 8,600만원 기타 이전비용이 381억 2,300만원이며, 감가삼상각비, 대손상각비 등 기타 비용이 342억 5,500만원입니다. 이상으로 2007회계연도 세입세출 결산에 대한 제안 설명을 드렸습니다. 더 자세하고 구체적인 내용은 국별로 위원님들의 질의에 답변토록 하겠습니다. 본 결산안이 원안대로 심사·의결되어 승인될 수 있도록 위원님들의 많은 협조를 부탁드리면서 이상으로 2007회계연도 세입세출 결산에 대한 제안 설명을 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.