최병권행정지원국장
행정지원국장 최병권입니다. 평소 110만 울산 시민의 복리증진과 지역사회발전을 위해서 애쓰시는 박순환 내무위원장님을 비롯한 위원 여러분께 진심으로 감사의 인사를 드립니다. 2007회계연도 결산승인에 따른 제안설명을 드리기에 앞서 우리 국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다. (간부공무원 소개) 오늘 제안설명을 드리는 의안번호 제284 호 2007회계연도 울산광역시 일반회계 및 특별회계 세입ㆍ세출 결산 승인의 건은 지방자치법 제134조의 규정에 따라 지난 5월23일부터 6월11일까지 20일간 시의회에서 위촉한 결산검사위원의 검사를 거쳐 의회의 승인을 구하고자 하는 것입니다. 보고의 편의를 위해서 2007회계연도 세입ㆍ세출 결산개요에 따라 시 총괄 부분과 행정지원국 소관에 대하여 제안설명을 같이 드리겠습니다. 참고로 본 결산업무는 내무위원회 소관이므로 위원님들께서 전체 현황을 파악하실 수 있도록 시 총괄 부분을 먼저 설명드리고 행정지원국 소관을 뒤에 이어서 보고 드리겠습니다. 먼저 황색표지의 2007회계연도 세입ㆍ세출 결산 총괄사항에 대해서 설명드리겠습니다. 보고서 1페이지입니다. 보고순서는 세입ㆍ세출 결산 총괄, 일반회계 결산, 특별회계 결산, 기타사항 결산 순으로 보고 드리겠습니다. 5페이지입니다. 세입ㆍ세출 결산총괄입니다. 2007회계연도 세입ㆍ세출 결산 총괄사항을 말씀드리면 총 예산현액은 2조1,151억6,800만원이며 일반회계 1조5,996억8,100만원, 특별회계 5,154억8,700만원입니다. 세입결산액은 2조1,850억3,000만원이며 일반회계 1조6,469억1,500만원, 특별회계 5,381억1,500만원입니다. 세출결산액은 1조7,630억5,700만원이며 일반회계 1조3,676억6,300만원, 특별회계 3,953억9,400만원입니다. 잉여금 총액은 4,219억7,300만원이 되겠습니다. 6페이지 세입ㆍ세출 결산상 잉여금 처리상황입니다. 잉여금은 총 4,219억7,300만원이며 이중 다음연도 이월액 1,872억400만원, 보조금 사용잔액 5억4,900만원, 순세계잉여금이 2,342억2,000만원입니다. 회계별로 말씀드리면 일반회계 잉여금 2,792억5,200만원에 대한 처리내역으로서 다음연도 이월액 1,364억1,700만원, 보조금 사용잔액 5억4,800만원, 순세계잉여금이 1,422억8,600만원입니다. 공기업 및 기타특별회계 잉여금 1,427억2,100만원의 처리내역은 다음연도 이월액 507억8,700만원, 보조금 사용잔액 100만원, 순세계잉여금이 919억3,300만원입니다. 각 회계별 세부내역은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 일반회계 결산내용입니다. 9페이지 세입결산입니다. 예산현액은 1조5,996억8,100만원, 징수결정액 1조7,227억300만원, 수납액이 1조6,469억1,500만원으로 징수결정액대비 95.6%를 수납하였습니다. 미수납액은 총 757억8,800만원이며 이중 결손처분액이 127억3,200만원, 이월액은 630억5,600만원입니다. 수납액 1조6,469억1,500만원에 대하여 내역별로 말씀을 드리면 지방세가 8,183억5,000만원으로 총 수납액의 49.8%가 되겠습니다. 세외수입이 4,123억6,000만원으로 25%, 의존수입은 3,712억400만원으로 총 수납액의 22.5%를 차지하며, 재원별로는 지방교부세가 1,830억4,800만원, 국고보조금이 1,881억5,600만원입니다. 지방채 발행액은 450억원으로 수납액의 2.7%입니다. 10페이지입니다. 미수납액 중 결손처분액은 127억3,200만원으로 지방세가 126억4,700만원, 세외수입이 8,500만원입니다. 사유별로는 무재산 85억1,200만원, 행방불명이 11억9,200만원, 시효완성 16억8,900만원, 공매결과 무배당이 5억7,800만원, 기타 7억6,100만원이 되겠습니다. 미수납액 중 이월액은 630억5,600만원이며 지방세가 615억1,700만원, 세외수입이 15억3,900만원입니다. 사유별로는 거소불명 66억4,500만원, 무 재산 126억5,500만원, 고질적 체납 162억6,300만원, 소송 및 재산압류 189억3,200만원, 기타 85억6,100만원이 되겠습니다. 11페이지 일반회계 세출결산입니다. 예산현액은 1조5,996억8,100만원이며 지출액 1조3,676억6,300만원, 이월액 1,744억1,700만원입니다. 집행잔액은 576억100만원으로 예산현액대비 3.6%가 되겠습니다. 예산지출액 유형별 분포비율은 일반행정비 17.6%, 사회개발비 38.8%, 경제개발비 25%, 민방위비 3.4%, 지원 및 기타경비 15.2%입니다. 집행잔액 576억100만원의 원인별로 보면 계획변경 취소 48억8,300만원, 집행사유 미발생 60억8,200만원, 예산절감 및 집행잔액 83억6,700만원, 보조금 집행잔액 4억7,200만원이며, 예비비 377억9,700만원이 되겠습니다. 다음은 12페이지부터 16페이지까지 예산이용ㆍ전용ㆍ이체사용에 대해서 설명드리겠습니다. 예산이용은 없습니다. 예산전용은 총 2건에 2억3,300만원입니다. 주요 내용을 말씀드리면 2007 세계청소년월드컵축구대회 개최에 필요한 문화행사비로 2억원, 광역행정 정보화 수준에 걸맞게 시의회 홈페이지를 개편하기 위해서 전산개발비로 3,300만원을 전용하였습니다. 13페이지 예산 이체사용은 총 77건에 970억6,300만원입니다. 이체내역을 말씀드리면 2007년1월11일 및 2007년7월1일 두 차례에 걸친 울산광역시 행정기구설치 조례 시행규칙 개정으로 도로업무가 조정되어 건설도로과에서 종합건설본부로 이관되고 국제협력과 신설과 체육지원단이 폐지되었으며 경제정책과, 체육지원과, 하수관리과 등 사무조정에 따른 업무 이관으로 부서별 예산을 이체하여 집행하였습니다. 세부내역은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 17페이지 계속비 집행사업입니다. 계속비 집행사업은 총 32건에 예산액은 5,997억100만원으로 지출액 4,721억7,900만원, 이월액 1,219억3,500만원, 집행잔액이 48억8,700만원입니다. 계속비사업의 주요내역으로는 국립대설립 부지매입 및 기반시설공사, 제2청사 건립, 농수산물유통센타 건립, 지방산업단지 조성, 태화강하상준설 및 하도정비공사 등 주요 시책사업과 농소IC~약수IC간 오토벨리로 개설 등 도로개설 및 확장에 따른 장기 계속사업이 되겠습니다. 단위사업별 세부내역은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 19페이지입니다. 예비비 사용은 총 3건에 1,900만원을 지출 결정하여 1,900만원을 지출하였습니다. 그 내용으로는 법원의 결정에 의한 민사소송 패소 등 판결금 지급을 위하여 2건 1,000만원, 제4회 전국지방동시선거 시 공직선거법을 위반한 경우에도 선거비용을 보전하여야 한다는 중앙선거관리위원회의 결정에 따른 선거비용 반환 1건 900만원이 되겠습니다. 20페이지 다음연도 이월사업 총괄입니다. 이월사업은 총 99건 1,744억1,700만원이며 이중 명시이월 39건 394억5,400만원, 사고이월 23건 130억2,700만원, 계속비이월 37건 1,219억3,600만원입니다. 참고로 계속비이월액 중 380억원은 2007년도 지방채 미발행으로 자금없는 이월액이 되겠습니다. 20페이지부터 23페이지까지 명시이월, 23페이지부터 24페이지까지 사고이월, 25페이지부터 27페이지까지는 계속비이월 사업으로 세부내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 27페이지입니다. 2007회계연도 내 채무부담행위사업은 없습니다. 다음은 특별회계 결산에 대해서 설명드리겠습니다. 31페이지 공기업특별회계입니다. 공기업특별회계는 상수도사업 등 4종이며 세입결산 내역으로는 예산현액 3,836억7,800만원, 징수결정액 4,149억9,900만원, 수납액은 3,963억7,900만원으로 징수결정액대비 95.5%입니다. 결손처분액 2,500만원, 미수납 이월액은 185억9,500만원입니다. 미수납 결손처분액은 상수도사업 2,500만원이며 미수납 이월액은 상수도사업 71억원, 하수도사업 114억9,500만원입니다. 32페이지 공기업특별회계 세출결산입니다. 총 예산현액은 3,836억7,800만원이며 지출액 2,785억9,900만원, 이월액 491억4,900만원, 집행잔액이 559억3,000만원으로 예산현액대비 14.6%입니다. 이월사업은 22건에 491억4,900만원이며 상수도사업특별회계 4건 40억7,700만원, 하수도사업특별회계 17건 250억7,100만원, 지역개발기금사업 1건 200억원입니다. 이월 유형별로는 명시이월 4건 211억700만원, 사고이월 8건 11억9,800만원, 계속비이월 10건 268억4,400만원입니다. 33페이지 세출예산 집행잔액 559억3,000만원에 대한 원인별 내역입니다. 집행사유 미발생 및 사업계획변경 82억8,400만원, 예산집행 잔액이 128억2,800만원, 예비비가 346억800만원으로 전체 집행잔액의 61.9%입니다. 예산의 이용ㆍ이체사용 및 예비비 사용은 없습니다. 예산전용은 하수도사업 일반관리비에서 성과상여금으로 전용한 1건 6,300만원이 있습니다. 공기업특별회계인 공영개발특별회계는 2007년2월7일자로 폐지되었습니다. 34페이지 기타특별회계 결산에 대하여 말씀드리겠습니다. 기타 특별회계는 주택사업 등 7종입니다. 세입결산으로 예산현액은 1,314억9,000만원, 징수결정액 1,781억4,100만원, 수납액이 1,417억3,600만원으로 징수결정액대비 79.6%입니다. 결손처분액은 교통사업 1억6,100만원, 주택사업 9,100만원이며, 미수납 이월액은 361억5,400만원입니다. 미수납액 중 결손처분 사유별로는 시효소멸 완성 1억6,100만원, 기타 9,100만원입니다. 회계별 미수납 이월액은 교통사업 38억5,700만원, 광역교통시설사업 305억2,700만원, 기반시설사업 17억7,000만원이며, 미수납 사유별로는 거소불명, 고질적 체납, 소송계류 및 재산압류, 기타 납기 미도래 등이 있겠습니다. 35페이지 기타특별회계 세출결산입니다. 예산현액 1,318억900만원, 지출액 1,167억9,500만원, 이월액은 교통사업특별회계 16억3,800만원, 집행잔액은 133억7,600만원으로 예산현액대비 10.1%가 되겠습니다. 집행잔액 133억7,600만원의 원인별로는 예산집행잔액이 10억9,600만원, 보조금 집행잔액 100만원, 예비비가 122억7,900만원으로 집행잔액대비 91.8%를 차지하고 있습니다. 36페이지 예산 이용ㆍ전용ㆍ이체사용 및 예비비 사용은 없습니다. 특별회계의 다음연도 이월사업은 교통사업특별회계의 명시이월사업으로 울산~양산축 광역BIS사업비 14억원과 사고이월사업으로 도시물류ㆍ유통시설조성 기본계획 용역비 2억3,800만원이 되겠습니다. 주택사업특별회계는 2007년2월7일자로 폐지되었습니다. 37페이지 기타사항 결산입니다. 39페이지 기금결산입니다. 기금은 지방채상환기금 등 총 12종입니다. 전년도말 기금 총액은 1,082억5,200만원이었으나 당해연도에 741억9,700만원을 수납하고 419억8,500만원을 지출하여 322억1,200만원이 증가한 2007년도말 기금 총액은 1,404억6,400만원입니다. 2007년도말 기금별 현재액은 지방채상환 기금 320억6,800만원, 중소기업육성기금 595억5,200만원, 농어촌육성기금 139억1,000만원, 식품진흥기금 30억7,700만원, 도시 및 주거환경정비기금 34억3,900만원이며 문화예술진흥기금 등 7종의 통합관리기금은 284억1,800만원입니다. 그 중에 체육진흥기금과 청소년육성기금은 2007년1월11일자로 폐지되어 보유자금은 일반회계로 이관되었습니다. 40페이지 채권현재액 결산에 대하여 말씀 드리겠습니다. 채권은 청사 및 사회단체 사무실 임차보증금, 공무원학자금 및 농어촌주택개량사업 융자금 등이 되겠습니다. 전년도말 현재 채권총액은 130억2,700만원이며 당해연도 14억6,000만원이 증가하여 당해연도말 채권 현재액은 144억8,700만원입니다. 채권 종류별 당해연도말 현재액은 보증금채권 34억4,600만원, 융자금채권 107억6,400만원, 미수금 등 기타채권 2억7,700만원입니다. 41페이지 채무현재액 결산입니다. 전년도말 채무 현재액은 8,322억6,300만원이었으나 당해연도 채무행위로 1,094억9,900만원이 발생하고 1,335억1,200만원의 채무를 상환하여 2007년도말 현재 채무총액은 240억1,300만원이 감소한 8,082억4,900만원입니다 회계별로는 일반회계 3,527억3,000만원, 특별회계 4,405억7,900만원입니다. 채무 종류별 현재액은 지방채 2,526억9,800만원, 차입금 5,406억1,000만원, 중소기업육성기금 149억4,000만원입니다. 참고로 내부거래를 위한 지역개발기금 채권발행액 2,527억원을 제외하면 2007년도말 현재 우리시의 순채무는 5,555억5,000만원이 되겠습니다. 42페이지입니다. 2007년도 차입한 지방채 5건 1,094억9,900만원에 대해서 말씀드리겠습니다. 일반회계는 제2청사 건립 100억원, 길천지방산업단지 조성 150억원, 북부순환도로~제2다운초등간 도로개설 100억원, 국립대부지매입 및 기반시설조성공사 100억원 등의 사업추진을 위해서 4건에 450억원을 청사정비기금 및 지역개발기금 등에서 차입하였고, 공기업특별회계는 지역개발기금사업 자금조성을 위해서 644억9,900만원의 지방채를 발행하였습니다. 43페이지 공유재산 증감 및 현재액입니다. 공유재산은 전년도말 현재액이 2조1,388억7,700만원이었으나 당해연도에 6,628억2,000만원이 증가하고 3,335억2,600만원이 감소하여 2007년도말 현재액은 2조4,681억7,200만원이 되겠습니다. 참고로 재산 종류별로 설명을 드리면 토지가 1조9,732억4,600만원, 건축물 4,901억200만원, 기타 선박ㆍ항공기 등이 48억2,300만원입니다. 물품 증감 및 현재액으로 정수물품은 29종이며 전년도말 물품 보유현황은 868대 234억8,800만원이었으나 당해연도에 129대 33억9,100만원이 증가하고 폐차, 매각 등으로 64대 11억3,600만원이 감소하여 2007년도말 현재 물품 보유 및 현재액은 29종 933대 257억4,300만원이 되겠습니다. 45페이지입니다. 45페이지부터 부속서류에 대한 결산내역과 49페이지 일반회계 및 특별회계 주요 불용액 현황에 대해서는 유인물을 참고하여 주시면 감사하겠습니다. 이상과 같이 2007회계연도 일반회계 및 특별회계의 세입ㆍ세출 결산의 총괄부분에 대해서 개괄적으로 설명을 올렸습니다. 이어서 행정지원국 소관에 대해서 제안설명을 드리겠습니다. 하늘색 표지의 행정지원국 소관 결산개요를 참고해 주시면 되겠습니다. 1페이지입니다. 보고순서는 세입결산 현황, 세출결산 현황 총괄 과별 결산내용 순으로 보고드리겠습니다. 3페이지 세입결산 현황입니다. 세입결산 현황은 시 총괄 부분에서 이미 보고드린 일반회계 세입결산 및 미수납액 처리상황 내용과 동일함으로 보고를 생략하겠습니다 5페이지입니다. 행정지원국의 세출결산 총괄사항입니다. 예산현액은 전년도 이월액을 포함한 733억1,800만원이며 지출액 640억7,700만원, 이월액 90억2,500만원, 집행잔액은 2억5,600만원이며 예산현액대비 0.3%입니다. 다음은 과별 결산내역을 설명드리겠습니다. 6페이지 먼저 총무과 소관입니다. 세출 예산현액은 229억7,000만원이며 지출액은 228억1,100만원, 이월액은 없습니다. 집행잔액은 1억5,900만원으로 예산현액대비 0.7%입니다. 예산 전용ㆍ이용사용, 예비비사용, 이월사업은 해당이 없습니다. 총무과 소관의 주요 집행잔액을 말씀드리면 총무관리 기타직보수의 집행잔액 872만6,000원은 계약직 및 청원경찰 봉급 및 수당의 집행잔액이며, 특정업무수행활동비의 집행잔액 550만원은 3급 공무원 교육 미실시로 인한 집행잔액이 되겠습니다. 7페이지입니다. 총무관리 포상금의 집행잔액 2,930만6,000원은 맞춤형복지비와 자녀보육료 집행잔액 이며 민간위탁금의 집행잔액 1,975만원은 시청 어린이집 위탁운영비와 민원안내도우미 민간위탁운영비 집행잔액이 되겠습니다. 인사관리 일반운영비의 집행잔액 2,503만8,000원은 민간교육기관의 위탁교육비 및 공무원 한마음혁신과정 위탁교육비 집행잔액 2,300만원과 일반운영비 예산절감액이 되겠습니다. 국외여비 집행잔액 2,008만3,000원은 중견관리자ㆍ고급관리자 양성 교육과정의 국외연수 비용의 집행잔액입니다. 8페이지 자치행정과 소관입니다. 세출 예산현액은 24억7,500만원이며 지출액이 24억2,800만원, 집행잔액은 4,700만원으로 예산현액 대비 1.9%가 되겠습니다. 예비비 사용은 1건 900만원으로 2006년5월31일 제4회 전국동시 지방선거에 따른 후보자 선거비용 반환 건으로 후보자가 선거공보에 허위학력 게재 등 공직선거법을 위반한 경우에도 선거비용을 보전하여야 한다는 중앙선거관리위원회의 결정에 따라 후보자에게 선거비용을 반환한 것입니다. 예산전용, 이월사업은 없었습니다. 9페이지 주요 집행잔액에 대해서 말씀드리겠습니다. 자치행정 수당의 집행잔액 602만6,000원은 출산휴가, 휴직 등으로 인한 시간외근무수당의 집행잔액이며, 일반운영비 687만7,000원은 예산절감액과 일반운영비 등의 집행잔액이 되겠습니다. 주민자치 민간위탁금의 집행잔액 870만8,000원은 자원봉사센터 위탁운영비 중 우수프로그램지원 사업과 운영비 집행잔액이 되겠습니다. 10페이지 회계과 소관입니다. 세출 예산현액은 309억9,600만원이며 지출액 219억3,000만원, 이월액 90억2,500만원, 집행잔액은 4,100만원으로 예산현액의 0.1%입니다. 예산 전용, 예비비사용은 없습니다. 이월사업비 현황입니다. 명시이월사업은 강변재건축아파트 분양대금으로 중도금 1,300만원을 지급하고 납부시기 미도래로 3,000만원을 이월하였으며, 계속비이월사업 89억9,500만원은 2005년 12월부터 2008년12월까지 건립 중인 신청사 건축공사비 79억600만원 및 감리비 10억8,900만원으로 신청사 현 공정은 73%가 되겠습니다. 11페이지입니다. 주요 집행잔액 현황을 말씀드리면 회계관리 수당 집행잔액 1,124만5,000원은 직원 퇴직으로 인한 시간외근무수당 등 집행잔액이 되겠습니다. 청사관리 일용인부임 집행잔액 311만8,000원은 청소인부 및 주차관제원의 인건비, 각종 수당 등 집행잔액이며, 청사관리 일반운영비 집행잔액 2,075만4,000원에 대한 내역은 청사시설물 유지보수비 925만4,000원, 실내화단정비 9억3,000만원, 임차료 2억2,000만원 등이 집행잔액이 되겠습니다. 12페이지 세정과 소관입니다. 세출 예산현액은 169억1,800만원이며 지출액 169억800만원, 집행잔액은 1,000만원으로 예산현액의 0.1%가 되겠습니다. 예산전용, 예비비 사용, 이월사업은 없습니다. 주요 집행잔액으로는 세정관리 수당 집행잔액 269만1,000원은 시간외근무수당 집행잔액이며, 일반운영비의 집행잔액 413만4,000원은 예산절감액이 되겠습니다. 이상과 같이 2007회계연도 울산광역시 일반회계 및 특별회계 세입ㆍ세출 결산 승인의 건에 대한 총괄사항 및 행정지원국 소관에 대해서 제안설명을 드렸습니다. 자세한 내용은 제출된 2007회계연도 결산서 및 부속서류 및 결산검사의견서 등을 참고하여 주시기 바랍니다. 아울러 결산심사 과정에서 지적하신 사항에 대해서는 예산편성과 집행과정에 적극 반영하여 투명하고 건전한 재정운영이 될 수 있도록 최선을 다하겠다는 말씀을 드리면서 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.