오경찬재무과장
안녕하십니까? 재무과장 오경찬입니다. 항상 우리 구 구정발전과 구민 복지를 위해 수고하시는 의회운영위원회의 이진삼 부위원장님과 위원님들께 감사드리며 2016회계연도 결산승인안과 예비비 지출승인안에 대해서 총괄보고를 드리도록 하겠습니다. 먼저 결산 준비과정에 대하여 간략하게 보고 드리면 2016년 12월 31일 2016회계연도 출납이 폐쇄됨에 따라 2017년 1월 1일부터 3월 21일까지 결산서를 작성하였습니다. 4월 5일부터 5월 4일까지 김혜미 의원님을 대표위원으로 한 결산검사위원들이 결산검사를 실시하여 결산검사의견서를 작성하였으며 결산서를 종합적으로 검토하여 오늘 보고 드리게 되었습니다. 2016회계연도 결산은 예산결산과 재무결산 외에도 올해부터 성과정보를 재정운용에 활용하는 성과보고서를 처음으로 작성하여 추가하였습니다. 그러면 지금부터 우리 구 2016회계연도 결산 승인안에 대하여 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 설명자료 1쪽입니다. 2016회계연도 일반회계 및 특별회계의 결산 총괄내역을 보고드리겠습니다. 중간 부분의 설명 같이 보시면 도움이 되시겠습니다. 예산현액은 4,934억원이고 세입결산액은 5,166억원, 세출결산액은 3,992억원입니다. 차인잔액인 잉여금은 1,174억원으로 전년도 대비 54.8%가 증가하였으며 회계별로 각각 2017년도로 이월하였습니다. 잉여금에는 명시이월 183억원, 사고이월 199억원, 보조금 사용잔액 80억원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 712억원이 되겠습니다. 결산서는 1권 25쪽입니다. 참고해 주시기 바랍니다. 다음 2쪽 세입결산 현황입니다. 일반회계 및 특별회계의 세입결산 총괄내역은 예산현액 4,934억원에 대하여 수납액은 5,166억원입니다. 다음은 세출결산 현황입니다. 일반회계 및 특별회계의 세출결산 총괄은 예산현액은 4,934억원, 지출액은 3,992억원, 이월액은 382억원, 집행잔액은 560억원이 되겠습니다. 다음 3쪽 의회운영위원회 소관 세출결산 현황을 보고드리겠습니다. 예산현액 32억 3,400만원에 대하여 지출액은 30억 5,500만원이고 이월액은 없습니다. 집행잔액은 1억 5,900만원이 되겠습니다. 다음 예산의 이용·전용·이체 현황에 대해서 보고드리겠습니다. 서대문구의 2016회계연도 의회운영위원회 예산 이용이나 전용은 없으며 서대문구 전체의 예산 이용·전용 내역을 보고드리겠습니다. 서대문구 전체의 전용내역은 일반회계의 서울형 혁신교육지구 서대문구 사업계획서 수정 제출에 따른 사업 추진 등으로 19건 5억 1,700만원이고 특별회계의 부설주차장 야간개방 사업의 시설비 부족분 1건 1,500만원입니다. 이체는 조직개편 관련해서 3건 8,000만원이 되겠습니다. 다음 4쪽 보고드리겠습니다. 2016회계연도 재무제표 총괄에 대하여 보고드리겠습니다. 재무제표는 기업형 회계방식인 발생주의·복식부기 회계원리에 따라 지방자치단체의 재정상태와 운영실적을 기록한 결산서입니다. 2016회계연도 순자산은 1조 7,056억원이고 전년 대비 391억원이 증가하였습니다. 재정상태는 2.3% 개선된 것으로 보고 있습니다. 수익에 대한 비용의 차액인 재정운영차액은 498억원으로 전년 대비 274억원 증가하여 재정운영성과도 개선되었습니다. 세부내용은 결산서2권 12에서 16쪽까지 참고하시면 되겠습니다. 다음 재정상태입니다. 하단 부분의 설명자료를 같이 보시면 도움이 되겠습니다. 재정상태는 2016년 12월 31일 현재 우리 구의 자산과 부채 내역의 상호관계 등을 나타내는 재무제표입니다. 설명자료 5쪽 참고하여 주시기 바랍니다. 총자산은 1조 7,397억원으로 전년대비 420억원 증가하였습니다. 주요 증가자산은 유동자산과 주민편의시설이고 주요 증가요인은 정기예금 등 단기금융상품과 세입세출외 단기보관현금 증가, 주민복지문화공간 및 사회복지시설 확충 등에 의한 것입니다. 총부채는 340억원으로 전년대비 28억원 증가하였습니다. 주요 증가부채는 유동부채이며, 주요 증가요인은 세입세출외 단기보관현금과 국시비보조금 반납미 지급금 등 증가에 의한 것입니다. 다음 재정운영표입니다. 재정운영은 1회계연도 동안 우리 구의 재정운영 결과인 수익과 비용 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표입니다. 총비용은 3,795억원으로 전년대비 256억원 증가하였습니다. 주요 증가비용은 정부간 이전비용으로 주요 증가요인은 교육경비보조금 지급 증가에 의한 것입니다. 총수익은 4,293억원으로 전년대비 531억원 증가하였습니다. 주요 증가수익은 정부간 이전수익과 자체조달수익으로 주요 증가요인은 자치구 조정교부금 수익, 국시비보조금 수익 및 지방세수익 증가에 의한 것입니다. 다음 6쪽 2016회계연도 성과보고서 달성현황에 대하여 보고드리도록 하겠습니다. 성과보고서는 지방자치단체의 성과정보를 재정운용에 활용하는 보고서로서 “사람중심 희망서대문”이라는 비전을 달성하기 위해 전략목표 11개, 정책사업목표 49개, 단위사업 112개로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영한 결과 82개 지표가 목표달성하여 목표달성률은 73.2%입니다. 의회운영위원회 소관 성과지표 달성현황은 2개 지표 모두 목표달성하여 목표달성률 100%입니다. 의회운영위원회 소관 성과보고서는 결산서2권 401부터 404쪽까지입니다. 참고해 주시기 바랍니다. 7쪽부터 9쪽까지 결산서 첨부서류 주요내용입니다. 유인물을 참고하여 주시면 감사하겠습니다. 이어서 별도안건인 2016회계연도 예비비지출 승인안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 2016회계연도 예비비지출 현황은 4월 13일 구의회 의원 보궐선거 관련 경비 지급 등 4건에 대해서 3억 2,000만원을 지출 결정하고 전액 지출하였습니다. 특별히 의회운영위원회 소관 예비비 지출 내역은 없습니다. 이상으로 2016회계연도 결산 승인안과 예비비지출 승인안에 대하여 총괄적으로 설명드렸습니다. 이상 보고를 마치겠습니다. 감사합니다. (참 고) ○ 2016회계연도 결산승인안및2016회계연도예비비지출승인안