김영모 의원 발언

회계정보과장 이상득입니다. 존경하는 김영모 예산결산위원장님 그리고 위원 여러분, 시민 모두의 행복을 위해 의정활동에 수고하심에 대하여 존경의 말씀을 드립니다. 2016년도 결산서는 지방자치단체 결산작성 통합기준에 의하여 예산 결산과 재무 결산으로 작성되었고 올해는 결산서에 성과보고서가 추가되었습니다. 결산서 첨부 서류는 결산수지상황 총괄 등 총 26종입니다. 오늘 제출한 2016회계연도 세입세출 결산 승인의 건과 2016회계연도 예비비지출 승인의 건에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 지방자치법 시행령 제83조의 규정에 의거 영천시의회에서 위촉하신 이상근 대표 위원님 등 3명의 결산검사위원님께서 4월 6일부터 4월 25일까지 20일간의 결산검사를 거쳐 제출하게 되었습니다. 먼저 2016회계연도 세입세출 결산에 대하여 말씀드리겠습니다. 편의상 금액은 백만 단위로 반올림하겠습니다. 2016회계연도 결산규모는 세입액 9천 269억 8천 3백만원, 세출액 7천 156억 1천 1백만원으로 2천 113억 7천 2백만원이 남아 1천 619억 1천 9백만원은 다음연도에 이월하고 보조금 집행잔액 95억을 제외한 순세계잉여금 399억 5천 4백만원은 2017년도 세출예산 재원으로 활용하였습니다. 회계별로 결산내용을 말씀드리겠습니다. 일반 회계의 세입 및 세출은 세입액 7천 990억 3천 3백만원, 세출액 6천 243억 7백만원으로써, 1천 747억 2천 7백만원의 잉여금이 발생하여 1천 360억 2천 9백만원은 다음연도에 이월하고 보조금 집행잔액 92억 6천 9백만원을 제외한 순세계잉여금 294억 2천 9백만원은 17년도 세출예산 재원으로 활용하였습니다. 다음은 특별회계 결산내역입니다. 상하수도 공기업 특별회계는 공기업회계 결산지침에 따라 결산하고 있습니다. 세입세출에 대해 간략히 말씀드리면 세입액 1천 119억 8천 7백만원, 세출액 822억원으로 238억 5백만원을 다음연도에 이월하고 1억 4천 6백만원의 보조금 집행잔액을 제외한 58억 3천 6백만원의 순세계 잉여금이 발생하였습니다. 다음은 주민소득 지원 및 생활안정기금 특별회계를 비롯한 7개 기타 특별회계의 세입 및 세출의 내역을 말씀드리겠습니다. 세입액 159억 6천 2백만원, 세출액 91억 3백만원으로 잉여금 68억 5천 9백만원 중 20억 8천 5백만원을 다음연도에 이월하고 보조금 집행잔액 8천 5백만원을 제외한 순세계 잉여금은 46억 8천 9백만원으로 2017년도 세출예산 재원으로 활용하였습니다. 다음은 예산 이용, 전용, 이체입니다. 예산 이용은 없으며 예산 전용은 슬레이트 처리지원 등 3건 10억 1천 5백만원이며, 예산 이체는 조직 개편 등의 사유로 19건, 6억 3천 8백만원입니다. 다음은 예비비지출 승인에 대하여 설명 드리겠습니다. 2016년도 일반회계 예비비 예산액은 78억 6천 3백만원으로 새 소득작물 육성사업 외 6건, 3억 9천 3백만원을 지출결정하고 3억 7천 2백만원을 지출하여 2천 1백만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 재무 재표입니다. 재무 재표는 지방회계법 제12조에 의거하여 일반회계, 특별회계, 기금회계를 통합하여 작성하였습니다. 재무보고서의 구성은 공인회계사의 검토 의견, 재정상태표, 재정운영표, 자산변동표, 주석, 필수보충정보, 부속명세서 및 첨부서류로 구성되어 있습니다. 다음은 현재 우리 시의 재정상태입니다. 총 자산이 3조 2천 967억원이며 총 부채는 596억원으로 총 자산에서 총 부채를 차감한 순 자산은 3조 2천 370억입니다. 그리고 재정운영결과는 자체 조달수익 및 총 수익이 6천 187억원이며 인건비, 운영비 등 총 비용은 4천 971억원으로 수익에서 비용을 차감한 운영 차액은 1천 216억원입니다. 다음은 재무재표의 첨부서류로 채권 현재액 보고서입니다. 전년도 말 채권액은 67억 5천만원으로 당해연도에 2억 9천 9백만원이 발생하고 1억 1천 7백만원이 소멸되어 당해연도 현재액은 69억 3천 2백만원입니다. 다음은 채무관리 보고서입니다. 우리 시가 갚아야 할 채무는 전년도 말 채무액이 582억 3천 2백만원으로 당해연도에 차입금은 없었고, 189억 8천 3백만원을 상환하여 당해연도 말 현재액은 392억 5천만원입니다. 회계별 내역은 참고하여 주시기 바랍니다. 이상 결산서에 수록된 내용을 살펴보았습니다. 다음은 결산서 첨부서류에 수록된 중요 결산자료에 대하여 설명드리겠습니다. 첨부서류의 이월사업비 현황입니다. 지방재정법 제50조에 따라 당해연도에 집행을 완료하지 못하고 다음연도에 이월하는 사업비는 항공전자시험평가센터 구축사업 외 287건, 1천 814억 7천 2백만원으로써 명시이월 178건 1천 153억 7천 8백만원, 사고이월 102건 537억 3천 6백만원, 계속비 이월 7건 123억 5천 8백만원입니다. 다음은 기금결산보고서입니다. 우리 시에서 보유하는 기금은 자활기금 등 8종으로써 전년도 말 조성액 137억 6천 4백만원, 당해연도 조성액 9억 9천만원, 당해연도 사용액 11억 2천 5백만원으로 차액 잔액은 당해연도 말 현재액은 136억 2천 8백만원입니다. 이상으로 2016년도 회계연도 세입세출 결산 승인의 건과 2016회계연도 예비비 지출 승인의 건에 대한 개괄적인 설명을 드렸습니다. 귀중한 예산을 낭비 없이 효율적으로 집행하고자 노력하였지만 편성목 전액 불용액 발생, 사고이월처리의 부적정 등 결산검사위원님의 지적과 같이 일부 미흡한 점도 있었습니다. 존경하는 위원장님 그리고 위원님 여러분, 앞으로 미흡한 부분은 면밀히 분석하고 보완하여 재발하는 사례가 발생하지 않도록 최선을 다 하겠습니다. 위원님들의 넓으신 아량으로 원안대로 심의 의결하여 주시기를 부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

환경사업소장 우병구입니다. 존경하는 김영모 예산결산특별위원회 위원장님 그리고 여러 위원님, 평소 각별한 관심과 협조로 저희 환경사업소 업무가 원활히 추진될 수 있도록 적극 도와주신데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 2016년 회계연도 하수도 공기업 특별회계 세입·세출 결산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 이번 2016년 회계연도 세입·세출 결산은 지방공기업 제35조, 동법 시행령 제36조의 규정에 의하여 작성하였습니다. 예산관리 및 집행, 재무제표 등 적적성에 대하여 2017년도 3월에 공인회계사의 결산 감사 결과 모든 회계는 적정하게 처리되었음을 검증받았습니다. 결산 총괄 내역을 보고 드리기에 앞서 편의상 금액은 백만 단위로 하겠습니다. 17페이지입니다. 세입예산 결산액은 2016년도 수입액 484억 8천만원에서 전년도 이월금 152억 7천 2백만원을 포함하여 637억 5천 2백만원입니다. 지출 예산 결산액은 441억 8천 6백만입니다. 예산 결산보고에 이어 자금 결산액은 전년도 이월금액을 포함, 수입이 634억 4천 4백만원이며 지출이 441억 8천 6백만원으로 2016년도 자금 이월액은 192억 5천 8백만원입니다. 이월액은 19페이지입니다. 순세계 잉여금 26억 9천 3백만원, 사고이월액은 북안 농어촌마을 하수도정비사업에 14건에 28억 7천 4백만원, 건설계량 이월액은 금호처리구역 3단계 하수관거정비사업 등 13건에 136억 9천 1백만원입니다. 다음은 재무제표 내용을 보고 드리겠습니다. 2016년도 하수도공기업 특별회계 재무상태와 같이, 70페이지입니다. 자산이 2천 517억 4천 2백만원이며, 비유동 부채는 6천 9백만원으로 자본은 2천 516억 7천 3백만원입니다. 그리고 2016년 경영성과는 71페이지입니다. 총 수입액은 56억 5천 4백만원이며, 총 수입은 173억 4천 3백만원으로 단기 순손실은 116억 8천 9백만원입니다. 총괄원가 계산은 하수도 톤당 생산원가에 대비 공급단가로 결산을 통해 산출한 것이므로 톤당 생산원가는 3,856.72원이며 공급단가는 325.54원입니다. 요금 인상액이 1,084%가 발생을 하였습니다. 2016년도 추진한 하수도 주요사업은 집행실적을 말씀드리면 6페이지에서 9페이지 사이입니다. 시설확장공사에 유기성폐기물 광역에너지화사업 1건에 118억 9천 8백만원이며, 건설계량공사에는 금호처리구역 3단계 하수관거정비사업 등 13건에 218억 1천 1백만원입니다. 보전수선공사는 하수도 긴급보수 등 16건에 15억 3천 4백만원으로 사업비를 집행하였습니다. 자세한 내용은 기 배부해드린 2016년 회계연도 하수도 공기업 결산보고와 감사보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 존경하는 김영모 예산결산특별위원회 위원장님 그리고 여러 위원님, 앞으로도 완벽한 하수처리로 금호강 수질개선과 예산 효율의 운영을 경영합리화에 도모하고 시민들에게 보다 나은 양질의 서비스를 제공토록 하겠습니다. 이상으로 하수도 공기업 특별회계 2016년도 세입·세출 승인안에 대하여 제안설명을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

상수도사업소장 박관석입니다. 존경하는 김영모 예산결산특별위원회 위원장님 그리고 여러 위원님, 평소 상수도사업소 업무에 깊은 관심과 적극 지원하여 주신데 대하여 감사의 말씀을 드리오며 2016회계연도 상수도사업 특별회계 세입·세출 결산안 승인안에 대하여 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 이번 결산승인안에 따른 사업보고서, 예산결산보고서, 재무제표, 경영분석지표 등의 적정성에 대하여 지방공기업법에 의거 공인회계사로부터 지난 3월 회계감사를 받았으며 그 결과 적정으로 평가되었음을 보고 드립니다. 먼저 결산총괄에 대하여 설명 드리겠습니다. 결산보고서 20쪽입니다. 수입은 490억 8천 214만 3천 206원이며, 지출은 380억 1천 409만 2천 880원입니다. 차익은 110억 6천 805만 326원입니다. 차기 이월액은 105억 2천 890만 5천 675원이며, 이월 내역은 순세계 잉여금 32억 8천 834만 2천 676원, 사고 이월 6억 2천 765만 8천원, 건설계량 이월 66억 1천 290만 5천원입니다. 다음은 86쪽, 상수도 공기업 특별회계 재무제표에 대하여 설명드리겠습니다. 자산은 1천 934억 219만 2천 399원으로 전년 대비 95억 9천 6백만원이 증가하였습니다. 부채는 141억 7천 989만 6천 920원으로 전년 대비 115억 9천 3백 여 만원이 감소하였으며 자본은 1천 792억 2천 229만 5천 497원으로 전년 대비 211억 9천 여 만원이 증가하였습니다. 다음은 138쪽, 총괄 원가입니다. 2016년도 수돗물의 톤당 평당 생산 원가는 2,215원 정도이며, 공급단가는 863원으로써 인상요인이 156%입니다. 다음은 6쪽, 2016년도 주요추진사업입니다. 화남·북 상수도 시설확장공사 등 17건의 시설확장공사에 54억 3천 1백만원, 노후관 교체 등 12건의 계량공사에 13억 6천 3백만원, 침전지 슬러지 수집기 감속기 수리 등 24건의 수선공사에 1억 3천 4백만원입니다. 자세한 내용은 기 배부해드린 2016년도 지방공기업 결산보고서와 감사보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 앞서 설명 드린 바와 같이 편성된 예산이 효율적으로 집행되도록 최선을 다 하였으며, 앞으로도 더욱 합리적인 예산운영과 사업집행으로 상수도 공기업의 경영수지 개선을 위해 최대한 노력할 것을 약속드립니다. 이상으로 상수도 공기업 특별회계 2016회계연도 세입·세출 결산 승인안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.