김태섭회계과장
회계과장 김태섭입니다. 2009년도 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 세입 부분이 되겠습니다. 126페이지를 봐 주시기 바랍니다. 126페이지에 보시면 세외수입이 있습니다. 세외수입 중에서 재산임대수입에서 국유재산대부료 6,600만원을 계상하였습니다. 다음 127페이지 상단 부분에 보시면 공유재산대부료가 있습니다. 공유재산대부료는 1억원을 계상하였습니다. 그리고 농협 시금고가 저희들 1층에 있습니다. 여기에 임대사용료 수입으로서 4,201만3,000원을 계상하였습니다. 다음은 두 페이지를 넘겨서 130페이지가 되겠습니다. 130페이지 하단에 보시면 시 본청에 지하 1, 2, 3층에 주차장이 있습니다. 시 본청 유료주차장 사용료를 9,900만원 계상했습니다. 다음 4장을 넘겨서 138페이지가 되겠습니다. 138페이지 중간 부분에 재산매각수입이 있습니다. 거기에 보면 국유재산 매각귀속금이 있습니다. 국유재산을 매각할 때 우리 시에 10% 정도 귀속이 됩니다. 이 귀속금을 6,000만원 계상하였습니다. 그리고 바로 밑에 부분에 보면 공유재산 매각수입이 있습니다. 이것은 신안공설운동장 매각 등 공유재산 매각수입이 되겠습니다. 400억원을 계상하였습니다. 다음 139페이지 하단에 보시면 잡수입이 있습니다. 관용차량매각대 600만원을 계상하였습니다. 내년도에 5대 정도를 저희들이 기간이 8년 내지 9년 정도 지난 노후한 차량을 불용처리해서 매각할 계획입니다. 다음 140페이지 되겠습니다. 상단에 보시면 국·공유재산변상금이 있습니다. 이 변상금은 무단으로 국·공유지를 점사용 시에 실태조사를 해 가지고 변상금을 부과하고 저희 시와 대부계약을 하도록 유도하고 있습니다. 적발될 경우에 매기는 변상금인데 160만원을 계상하였습니다. 다음 상당히 많이 넘기겠습니다. 166페이지가 되겠습니다. 166페이지 상단에 보시면 도비보조금입니다. 국유재산 관리경비 지원 해 가지고 도에서 해 마다 3,600만원 정도를 도비보조금으로 우리시에 지원을 해 주고 있습니다. 예산에 세입으로 잡았습니다. 이상으로 세입 부분 설명을 마치고 세출 부분을 설명드리겠습니다. 세출 부분은 상당히 많이 넘겨서 398페이지가 되겠습니다. 위원장님, 398페이지 되겠습니다. 398페이지가 우리 회계과 전체 예산인데 회계과의 전체 예산은 내년도에 77억7,662만6,000원이 되겠습니다. 현년도 예산액은 68억5,217만1,000원으로서 비교를 하면 9억2,445만5,000원이 늘어난 예산이 되겠습니다. 회계과 예산은 크게 세 파트로 구성되어 있습니다. 회계 및 재산관리, 행정운영경비, 재무활동경비 이렇게 세 파트로 나누어져 있는데 회계 및 재산관리 경비가 64억533만7,000원으로서 현년도와 대비를 하면 9억8,568만4,000원이 증가하였습니다. 그 밑에 보면 재정운영 관리라고 표현이 되어 있습니다. 이것은 우리 경리계 경리담당 부서에 예산이 되겠습니다. 거기에 보시면 인건비에 세입세출결산 전산입력보조로서 96만원을 계상하였습니다. 그리고 일반운영비는 3,936만5,000원으로서 현년도와 대비하면 834만5,000원이 감된 숫자가 되겠습니다. 그래서 상당히 많이 예산부서에서 조정을 하고 저희들도 많이 깎았습니다. 그래서 사무관리비가 3,442만5,000원인데 현년도와 대비하면 834만5,000원이 감되었습니다. 여기 결산서 및 부속서류 인쇄, 결산검사의견서 유인 등 이것은 저희들이 일상적으로 경리파트에서 하는데 필요한 사무관리비가 되겠습니다. 자세한 내역은 유인물을 참고해 주시면 고맙겠습니다. 그리고 399페이지 상단에 보시면 공공운영비가 있습니다. 거기에 보시면 회계관계공무원 재정보험료 해 가지고 230만원을 계상하였습니다. 그리고 세입세출외현금 프로그램 유지관리비로서 264만원을 계상하였습니다. 그리고 그 밑에 업무추진비 중에 시책추진업무추진비는 전년도와 동일하게 100만원을 계상하였습니다. 다음에 도민체육대회 지원 경비 6,980만원을 계상하였습니다. 이것은 내년 5월에 도민체전 때 우리 회계과에서 행사장비 지원 임무를 맡았습니다. 여기에 소요되는 6,980만원을 계상하였습니다. 행사운영 내역은 유인물을 참고해 주시면 고맙겠습니다. 다음 계약운영입니다. 계약운영은 우리 계약담당 부서에서 사용하는 예산으로서 모두 2억9,561만5,000원으로서 현년도와 대비하면 6,754만원이 증액된 금액이 되겠습니다. 인건비 544만원 계상하였습니다. 다음 페이지가 되겠습니다. 400페이지 상단에 사무관리비 2,990만원을 계상하였습니다. 이것은 현년도와 대비하면 150만원 정도가 감된 내용이 되겠습니다. 지방계약법령집 구입, 물가자료지 등 구입이 전부 다 일상적으로 하는 내용이 되겠습니다. 상세한 내용은 유인물을 참고해 주시면 고맙겠습니다. 그리고 그 밑에 부분에 자산취득비 있습니다. 자산 및 물품취득비로서 4,000만원 계상하였습니다. 이것은 저희 전 실과소에서 필요한 자산 및 물품취득비를 우리 회계과에서 총괄적으로 예산을 확보해 놨다가 필요 부서에 책상이나 캐비넷을 사 주는 내용이 되겠습니다. 이것은 현년도와 동일합니다. 다음 관용차량 관리에 있어서 총 예산이 1억2,927만5,000원인데 현년도와 대비하면 7,255만원이 증액되었습니다. 증액된 핵심적인 내용은 내년에 차를 한 대 더 사기 때문에 7,200만원 정도가 증액이 되었습니다. 사무관리비 통근버스 운전원 조식대, 고속도로 통행카드 구입은 일상적으로 하는 업무가 되겠습니다. 그리고 불용품매각대 매각 감정수수료, 저희 회계과에서 보유하고 있는 차가 9대입니다. 자동차세 밑에 보면 자동차세, 보험료, 환경개선부담금은 경유차, 버스에 대해서 내는 것입니다. 그리고 대형승용차 유지비 2대, 중형승용차 한 대 유지비, 경형승용차 한 대 유지비, 대형 승합버스 2대 유지비, 중형승합 한 대 유지비, 차량검사수수료, 소형승합 한 대 유지비, 일상적으로 드는 비용을 계상하였습니다. 그리고 일반보상금에 이것도 전년도와 거의 대동소이합니다. 경상남도 운전자 연합회가 결성되어 가지고 저희 시청에 54명이 있습니다. 가족체육대회를 도에서 주관을 해서 하는데 여기에 참여하는 경비가 되겠습니다. 자산취득비에 관용차량 교체구입 해 가지고 수곡면에 차 한 대를 내년에 사야됩니다. 여기에 5,500만원을 계상했습니다. 이 차는 산불진화용 차량이 되겠습니다. 노후화되어서 교체하는 것입니다. 다음에 청사 및 시설물 관리입니다. 이것은 우리 공공시설관리 담당 부서에서 쓰는 예산인데 58억8,440만7,000원으로서 현년도 와 대비하면 10억1,608만6,000원이 증액된 예산이 되겠습니다. 일반운영비는 8억5,954만9,000원으로서 5,319만9,000원이 증액되었습니다. 이렇게 5,300만원 정도가 증액된 주된 내용은 지방재정공제협의가 공제회에서 현년도보다 4,000만원 정도 더 내어 달라, 그렇게 전국적으로 통일이 되었다 해서 지방행정공제회비 4,000만원을 더 납부하기 때문에 이렇게 일반운영비가 5,300만원 정도 증액이 되었습니다. 사무관리비 상세 내역은 설명을 생략하겠습니다. 다음 페이지 되겠습니다. 여기에 보면 중간 부분에 초장동 임시사무소 임차료 6,000만원이 있습니다. 아시다시피 초장동사무소는 사인의 건물을 빌려서 임시사무소를 쓰고 있습니다. 여기에 임차료 6,000만원을 지급하는 내용이 되겠습니다. 그리고 판문동 주민센터, 판문동사무소도 약 9년 전부터 남의 부지 위에 가설건물을 지어 가지고 판문동 사무소로 쓰고 있습니다. 여기 사유지 부지임차료 3,500만원을 계상하였습니다. 그리고 공공운영경비에서 보시면 청사 전기요금, 상하수도요금, 환경개선부담금, 교통유발부담금, 신안동 주민센터 교통유발부담금이 있습니다. 신안동은 건축면적이 1,000㎡가 넘습니다. 그래서 관련법에 의해서 교통유발부담금 21만5,000원을 내야 되고, 그리고 부설주차장, 저희들 본청에 부설주차장 보험료로서 370만원 되어 있습니다. 밑에 가스시설 보혐료, 지방재정공제회비 부담금, 건물 재해복구부담금, 관공선 7대에 대한 부담금, 영조물 배상 시를 대비한 부담금, 그리고 청사 냉방연료비, 난방연료비, 보일러연료비, 비상발전기연료비는 일상적으로 소요되는 예산이 되겠습니다. 다음 403페이지 자산취득비에 보시면 이반성면사무소가 내년 6월에 준공되는데 거기 소요되는 집기류 6,000만원 계상하였습니다. 2호 관사가 한주럭키아파트에 있습니다. 관사가 입주한 지가 상당히 오래되었고 노후된 쇼파하고 냉장고를 교체해야 되기 때문에 300만원을 계상하였습니다. 내동면사무소도 내년 연말경에 신축이 완료가 됩니다. 여기에 소요되는 집기구입비 5,700만원 계상하였습니다. 다음 청사유지 관리비 중에서 일반운영비 3억6,318만4,000원을 계상하였습니다. 이것은 전년도와 대비하면 3,616만1,000원이 증액된 내용이 되겠습니다. 거기 보면 공공운영비로서 쓰레기봉투 구입, 정화조 청소, 전부 다 하단까지는 일상적으로 소요되는 경비가 되겠습니다. 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음 404페이지 청사유지 기본관리비로서 8,000만원을 계상하였습니다. 예산이 많은 부분만 설명을 드리도록 하겠습니다. 그리고 읍면동 청사유지 기본관리비로서 9,000만원을 계상하였습니다. 그 난의 밑에 부분에 보면 무정전 전원공급장치 에어컨 설치가 있습니다. 이것은 지하 3층에 전기실이 있는데 거기에 열이 많이 발생하기 때문에 에어컨을 꼭 설치해야 기계가 정상 가동되기 때문에 252만원을 계상하였습니다. 그리고 전동식 유압사다리 1,210만원은 저희들이 지상 10층 건물인데 청소를 하다 보면 유압사다리가 꼭 필요한 장비입니다. 그래서 한 대 구입비 1,210만원 계상하였습니다. 민간위탁금에 시청사 위탁관리비로서 8억8,260만원을 계상하였습니다. 이것은 공개경쟁으로 선정한 우리기업에 3년간 민간위탁을 하고 있습니다. 해 마다 8억8,260만원 정도 소요가 되겠습니다. 다음은 405페이지 시설비입니다. 시설비가 6억9,906만8,000원 계상되었습니다. 전년도와 대비하면 6억5,206만8,000원이 대폭적으로 증액되었습니다. 이렇게 증액된 핵심적인 내용은 우리 본청 청사가 2001년도에 지어졌습니다. 그래서 지금 8년 정도가 지난 세월에 보니까 여러 부분에서 보수할 부분이 상당히 많이 발생을 했습니다. 그래서 본청 청사 시설보수 사업비가 대부분이 되겠습니다. 첫 번째 보면 청사전등 세부화 교체공사에 7,260만원이 되어 있습니다. 되어있고 시민홀 외 1개소 카페트 교체에 4,134만원, 지하주차창 바닥균열 및 벽체도장공사에 1억5,674만2,000원, 지하 3층 전기실, 기계실 바닥 도색공사에 1,000만원 정도씩 했습니다. 그리고 행정동 및 의회동 복도, 계단 도색공사, 벽면도색공사에 9,723만2,000원, 행정동과 의회동 지하 복도바닥에 타일을 교체하는 공사에 4,063만7,000원, 그리고 전 사무실에 사무실 조명장치를 컴퓨터 상으로 조명하는 기계장치가 있습니다. 조명시스템 장비가 노후화되어서 5,760만원으로 교체해야 되는 시점에 도달했습니다. 청사 냉난방설비 원격제어시스템도 노후화되었기 때문에 1,900만원을 들여서 교체를 하도록 하겠습니다. 청사 엘리베이터에 문자정보기하고 엘리베이터 내부에 들어가는 각종 부품 수선을 해야 될 시점에 도달했기 때문에 6,500만원 계상하였습니다. 청사 소방설비 NAF-S3 실린더 수선, 이것은 진주소방서에 소방안전점검 받으면서 지적된 사항입니다. 교체를 하라는 지적을 받았기 때문에 105만원을 들여서 교체를 하겠습니다. 청사 피난유도등 교체에 1,956만원 소요됩니다. 청사 방화셔터 비상구 설치, 이것도 진주소방서에서 지적한 사항이 되겠습니다. 1,700만5,000원을 들여서 비상구를 설치하고 차가 많이 시청에 진입을 하는데 차량을 통제하는 주차관제실에 발권기, 차단기, 감지기가 구형입니다. 신형으로 바꾸어줘야 현재의 시스템하고 호환성이 있기 때문에 3,100만원, 1,700만원, 241만5,000원, 교체하도록 하겠습니다. 그리고 중요설비 서지보호기 설치 1,650만원입니다. 지난 번에 보고드렸습니다만 낙뢰피해를 당해 가지고 저희들이 한 것을 제가 보고를 드렸습니다. 그래서 땅속으로부터 전류가 역류하는 것을 막아야 될 필요성이 있기 때문에 1,650만원을 계상하였습니다. 그리고 3층 옥상에 직원들 복리후생 차원에서 파고라를 꼭 설치해 달라는 게 노조와 직원들의 요구사항이었습니다. 3층 옥상에 직원휴식공간인 파고라 설치비에 1,200만원, 그리고 수곡면에 가면 수곡면 부지 속에 국유지가 176㎡가 있습니다. 그래서 이 국유지는 저희 시유지로 전환을 해 가지고 저희들이 사야될 입장에 있습니다. 그래서 176㎡ 수곡면 청사 내 국유지를 사는데 1,040만원이 소요되겠습니다. 다음은 내동면 청사 신축비로서 12억5,454만9,000원을 계상하였습니다. 내동면 청사 신축비에 12억3,269만3,000원이 필요합니다. 다음 페이지 되겠습니다. 청사신축 감리비에 1,445만3,000원, 시설부대비에 740만3,000원 계상하였습니다. 그리고 읍면동 청사 보수공사비로서 2억원을 총괄적으로 계상하였습니다. 다음은 초장동 청사 신축입니다. 초장동 청사 신축에 드는 총액은 15억545만7,000원이 되겠습니다. 신축비는 14억7,923만1,000원이고 감리비는 1,734만3,000원, 시설부대비는 888만3,000원 계상하였습니다. 다음은 국공유재산 관리가 되겠습니다. 이것은 우리 재산관리 부서에서 사용하는 예산이 되겠습니다. 공유지 관리 인건비에 공유재산 실태조사 인부임 544만원을 계상하였습니다. 그리고 일반운영비에서 사무관리비에 3,100만원 계상하였습니다. 공유재산 감정평가수수료, 측량수수료, 등기수수료 등 이하 내용은 재산관리 파트에서 일상적으로 사용하는 사무관리비가 되겠습니다. 그리고 잡종재산 중에 건물 분은 저희들이 유지관리를 해야 됩니다. 그래서 여기에 필요한 500만원을 계상하였습니다. 자산취득비로서 국공유지 위치정보시스템 구입비로서 475만원 계상하였습니다. 저희 직원이, 국유지 또는 공유지가 전답이 대부분입니다. 벌판에 나가면 100-1번지를 가져 왔는데 어디 쯤이 100-1번지인지 모릅니다. 그래서 휴대용 위치정보시스템이라는 컴퓨터를 가져 가서 거기에 기초자료를 입력하면 그 번지의 땅이 컴퓨터 상에 나타나고 정확하게 위치를 알 수 있는 그런 기계가, 현실적으로 꼭 필요해서 475만원을 계상하였습니다. 다음 국공유재산 관리경비 지원으로서 인건비, 국유재산권리보전 및 실태조사 인건비 690만원을 계상하였습니다. 사무관리비 1,710만원을 계상하였습니다. 480페이지에 보시면 사무관리비는 주로 업무추진급식비, 측량 및 감정수수료, 국유재산 관리전산 소모품구입비로서 사용을 하게 되겠습니다. 여비는 아까 세입 부분에서 3,600만원 저희들이 해 마다 받습니다. 그 중에 1,200만원을 국유재산 관리 및 실태조사 읍면동 출장여비로서 1,200만원을 현년도와 같이 똑같은 수준으로 계상하였습니다. 그리고 복식부기 회계제도 운영을 하는데 3,200만원을 계상했습니다. 여기는 현년도와 대비하면 450만원이 감된 금액이 되겠습니다. 사무관리비 3,200만원이 있는데 여기에 드는 것은 일상적인 업무기 때문에 설명은 생략하겠습니다. 다음 행정운영경비로서 회계과에 인력운영비가 420만원 계상되어 있습니다. 부서운영업무추진비 420만원이 되겠습니다. 그리고 기본경비에서 일반운영비 4,536만원 계상되었습니다. 사무관리비에서 기본사무비 급량비가 5,000원에서 7,000원으로 인상되었습니다. 그래서 4,536만원을 계상하였습니다. 여비는 국내여비에서 관내여비와 관외여비가 있는데 관내여비가 16만원에서 26만원으로 인상이 되었습니다. 여기에 소요되는 9,597만9,000원을 계상하였습니다. 다음은 재무활동비가 됩니다. 재무활동비는 저희들이 면사무소 신축 등으로 지방채를 발행하는 경비인데 지금 차즘차츰 갚아 나가고 있습니다. 대평면사무소 신축비를 98년도에 3억원 차입을 했습니다. 그래서 2009년도에 원금 3,000만원하고 이자를 갚으면 이것은 끝나게 되겠습니다. 다음 페이지입니다. 하대2동 사무소신축 시에 98년도에 2억원을 차입했습니다. 이것도 내년도에 2,000만원 원금을, 원금과 이자를 갚으면 끝나는 내용이 되겠습니다. 그리고 시청사 신축 시에 98년, 99년도 2000년도 세 번 나누어서 지방채를 발행했습니다. 98년도에 27억5,000만원을 차입했는데 내년도에 원금 2억7,500만원을 갚으면 끝이 나겠습니다. 99년도에 27억5,000만원을 차입했는데 이것은 2010년도에 모든 것이 끝이 나겠습니다. 그리고 2000년도에 차입한 55억5,000만원은 내년도에 5억5,000만원을 갚고 2011년도가 되면 전부 다, 원금과 이자 갚는 것이 끝이 나겠습니다. 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.