윤이순기획예산과장
기획예산과장 윤이순입니다. 2020회계연도 결산보고드리겠습니다. 결산서 1권, 110쪽이 되겠습니다. 부서성과 7건이 되겠습니다. 첫 번째, 기획‧조정‧협업 강화로 시정성과 극대화 되겠습니다. 공약사업 이행률인데 공약사업 42건에 대한 공정률 60% 목표에 실적이 77%, 달성이 128% 되겠습니다. 두 번째, 지방재정 운영의 안정성 확보 및 효율성 제고입니다. 이전재원 확보율로써 정부예산 확보액으로 목표가 1,422억 원, 실적은 1,226억 원, 86%가 되겠습니다. 다음 세 번째, 원활한 정책관리 연구입니다. 국도정시책 시군종합평가 결과 재정인센티브 확보입니다. 도내 재정인센티브 총액 대비해서 목표가 10%였는데 11.8%, 118% 달성하였습니다. 창의 역동적 시정운영입니다. 창의아이디어 제안율이 되겠습니다. 90건 목표에 156건, 173%가 되겠습니다. 시민의 삶의 질 제고를 위한 수요맞춤형 정책의 체계적 추진을 통해 모든 세대가 함께 행복한 지속가능한 도시 구현 주민등록인구 현황입니다. 목표가 13만 4,100명인데 실적은 13만 4,774명이 되겠습니다. 101% 되겠습니다. 다음은 제천예술의전당 건립 및 도시광장 조성입니다. 공정률이 되겠습니다. 목표가 15%인데 실적이 20% 되겠습니다. 133% 되겠습니다. 마지막으로 지역의 미래발전을 견인할 신성장동력 확보에 시민참여 시정공감 토론회 운영횟수입니다. 2회 목표인데 1번 했습니다. 그래서 50% 되겠습니다. 다음은 기금결산서 1권, 363쪽이 되겠습니다. 통합재정안정화기금 되겠습니다. 지방재정법 제9조의2 지방자치단체 기금관리기본법 제16조 제천시 통합재정안정화기금 설치 및 운영 조례가 되겠습니다. 설치목적은 회계연도 간 재정수입 불균형 조정 및 동일 회계연도 내 재원 활용의 효율성 증대가 되겠습니다. 기금조성은 2019년도 말에는 조성이 없었는데 2020년도에는 398억 원을 조성하였습니다. 이것은 다음에 있는 재정안정화기금을 2020년 11월 27일 날 폐지함으로써 전입되었습니다. 다음은 예비비 지출 승인안에 대해서 보고를 드리겠습니다. 의안번호 3043호 되겠습니다. 별도의 제안서를 보시면 되겠습니다. 제안사유는 2020회계연도 제천시 일반회계 및 기타 특별회계 세출예산 중 예비비 지출에 대하여 지방자치법 제129조에 따라 제천시의회에 승인을 얻고자 하는 사항이 되겠습니다. 주요내용으로는 일반회계 예비비 지출내역으로써 총 35건에 91억 원이 되겠습니다. 지출액은 73억 원, 집행잔액은 18억 원 되겠습니다. 총 35건 중에는 코로나19 감염병 대응 및 재난지원금이 16건, 집중호우 수해복구가 16건, 기타가 3건이 되겠습니다. 집행잔액은 선 예비비 지출 후에 국비 교부와 집행낙찰액 차액 등이 되겠습니다. 말씀드린대로 법적 근거는 지방자치법 예비비가 되겠습니다. 본 예비비 지출 승인안은 코로나19 대응 및 집중호우 피해에 따른 재난지원 등 예측할 수 없었던 지출이었음을 헤아리시어 원안대로 승인하여 주시면 감사하겠습니다. 다음은 결산 승인신청 보고드리겠습니다. 보고서 9쪽이 되겠습니다. 기획예산과에는 5건이 되겠습니다. 주요사업 추진현황 작성 소홀, 성인지사업 추진 미흡, 예비비 집행 미흡, 이월사업 추진 철저, 성과계획서 지표설정 개선 등이 되겠습니다. 27쪽이 되겠습니다. 주요사업 추진현황 작성 소홀로써 2020년도 총사업비 기준 20억 원 이상 사업은 결산서에 사업비 투자내역 및 추진상황 종합진도 등의 주요현황을 작성‧제출하고 있으나 사업비 착오계상, 종합진도 작성 부적정 등 소홀하게 작성되고 있는 바 이러한 사례가 없도록 작성에 철저를 기하라는 지적사항이었습니다. 29쪽이 되겠습니다. 따라서 조치결과는 주요사업 추진현황 작성 시에 집행액 착오 기재가 없도록 앞으로 사업비 및 종합진도 입력에 착오없도록 철저를 기하겠습니다. 31쪽 되겠습니다. 성인지사업 추진 미흡이 되겠습니다. 성평등을 목표로 여성취업률 제고와 여성의 복지욕구 충족에 기여하고자 추진한 제천시 성과목표 달성은 목표대비해서 84% 저조한 실적으로 실질적인 양성평등 실현을 위한 노력이 부족하다는 지적사항이었습니다. 32쪽이 되겠습니다. 따라서 조치결과는 성인지예산 총괄 부서로서 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석해서 예산 편성에 반영하고 실질적인 양성평등에 기여할 수 있도록 만전을 기하도록 하겠습니다. 또한, 각 사업담당자의 성인지적 마인드와 감수성 함양을 통한 성과목표 선정 및 달성을 위해서 성인지예산 자체 컨설팅을 추진하는 등 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다. 다음은 40쪽 되겠습니다. 예비비 집행 미흡입니다. 예비비는 예측할 수 없는 불가피한 지출소요에 대해 신속히 대처할 수 있도록 계상된 사업비로서 사전에 소요예산을 충분히 판단하여 예산을 요구‧집행되어야 하나 2020년도에 집행된 일부사업의 집행잔액이 많이 발생하였고 긴급한 예산임을 감안해서 정확한 자료에 의거 예비비가 산출‧집행될 수 있도록 하라는 지적사항이었습니다. 조치계획으로는 2020년 긴급 임시생활시설 지정으로 인해서 시설 운영기간 및 자가격리자 수의 불확실성으로 생활시설 사용료 및 소독‧방역, 격리자의 도시락비용 등의 비용을 정확하게 산정을 못했습니다. 2021년 임시생활시설 관련 예비비 집행에 있어서는 2020년 및 2021년 상반기 예비비 집행한 내역 및 지금까지의 시설 운영 데이터를 참고해서 또한 분석하고 최대한 집행잔액이 남지 않도록 예비비 요구‧집행에 철저를 기하도록 하겠습니다. 다음은 45쪽이 되겠습니다. 이월사업 추진 철저입니다. 2020년도 이월사업 내역을 보면 총 312건에 전년도 309건에 비해서 3건이 증가되어서 약 7.7%의 증가율을 보이고 있으며, 사고이월액은 감소되었으나 명시이월사업이 약 23.7% 증가되었습니다. 지출원인행위액 이외의 잔액을 명시이월하고도 집행하지 않고 불용처리한 사례가 있습니다. 사업의 적기 추진으로 이월사업 발생이 최소화되도록 노력하라는 지적사항이었습니다. 따라서 조치계획으로는 회계연도 독립의 원칙에 따라서 당해연도 내에 사업의 추진 및 집행될 수 있도록 노력을 다하도록 하겠습니다. 아울러, 사전절차 이행 등 상대적으로 집행률이 저조한 대규모 투자사업의 공정과 집행현황 등 중점 관리를 통해서 이월액이 최소화되도록 하겠습니다. 다음은 48쪽이 되겠습니다. 성과계획서 지표 설정 개선사항이 되겠습니다. 50쪽으로 설명을 드리도록 하겠습니다. 내용이 많기 때문에 요약된 부분만 정리해서 보고드리겠습니다. 두 번째, 성과계획서는 당해연도 본예산 편성과 함께 수립된 성과계획서를 전년도 성과를 기준으로 수립되어 특별한 경우를 제외하고 변동하는 그 성과를 측정할 수 없어 잦은 변동을 시켜서는 안 된다는 지적사항입니다. 또한, 2020회계연도 성과보고서 중 각 부서의 성과지표 검토 결과 초과달성 24건 중 집행률이 200%이상인 부서가 10개 부서로 2019년 실적대비 2020년 목표치가 다소 소극적으로 설정되어 사전적으로 도전적 목표 설정이 요구된다는 지적사항으로 또한 미달성 지표가 67건으로 전년대비 달성률이 감소되었습니다. 특히 집행률이 0%인 11개 부서는 교육시설 이용률, 축제 및 행사 등 코로나19로 축소 및 중단이 예상되는 사업에 대한 대체사업 등의 사전대책 마련이 요구된다는 지적사항이었습니다. 또한, 여러 가지 지표 사업 선정과정에서도 관련 단체 내 외부 전문가 및 자문기구 등의 합리적이고 다양한 의견을 수렴하여 사업 선정 시에 반영하는 노력이 필요하다. 사업선정위원회, 투자심의위원회 등 향후 최소 3∼5년 기간 동안 추진할 단계별 실행전략과 목표 정립 및 체계적인 이해관계자 관리 전략 수립이 요구된다는 지적사항이었습니다. 56쪽에 따라서 조치계획은 2020년도 성과보고서 작성 시에는 구체적인 제천시 중장기 사업계획 수립과 연도별 사업추진 목적, 제천시 비전 등과 연계하여 예산 성과계획에 반영 및 체계화될 수 있도록 성과계획 수립 종합 계획을 수립 및 미비점을 보완하겠습니다. 또한 당초예산 편성 시에 지표별 성과계획 수립을 보다 명확히 해서 성과계획서를 추경예산에 수정하는 사례가 최소화되도록 하도록 하겠습니다. 또한 집행률이 200% 초과 달성인 사업 26건은 과거 추세치와 중장기 사업계획, 향후 전망치 등을 반영해서 이전 목표를 초과하여 달성 수준 높일 수 있도록 보완하겠습니다. 코로나19 감염병 확산 억제를 위한 선제적 대응으로 행사성 사업 등의 어려움으로 달성이 어려웠던 지표 36건과 발생한 문제에 대해서 교훈삼아서 예측 가능한 외부환경 변화에 대한 대응방안을 마련하고 합리적 목표치를 설정하도록 하겠습니다. 또한 지방재정계획 수립 및 운영 전반에 대한 의견을 수렴하기 위한 자문기구로 지방재정계획심의위원회를 운영하고 있으며, 위원회 운영을 활성화하여 재원조달‧투자사업 수립 등 지방재정 운영에 관한 역할이 강화될 수 있도록 하겠습니다. 아울러, 부서 성과지표의 성과계획 설정이 미흡한 지표에 대해서는 담당부서와 협의‧보완하여 성과계획서 및 성과보고서의 취지에 맞게 운영될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 68쪽이 되겠습니다. 마지막으로 투자유치진흥기금 관리 미흡입니다. 근로자 이주정착지원금 지급 후 지속적인 관리를 통하여 반납사유 발생 시 즉시 해소할 수 있도록 해당 기금 담당자에게 요청하겠습니다. 투자유치진흥기금을 운영함에 있어서 제천시 투자유치촉진 조례의 규정에 따라 집행‧관리하여 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 하고 해당 기금운용부서에 6월 18일 날 공문을 시행한 바 있습니다. 자금운용 미흡으로서 각 기금별 사업자금 외에 여유자금의 경우 정기예금으로 예치하여 관리할 수 있도록 기금운용부서에 통보 및 2021년 6월 18일 날 공문 시행하여 기금 운용에 내실을 기하도록 하겠습니다. 또한, 제반대장 비치 소홀로 각 기금운용부서에 기금출납부 공통서식을 지난 1월 20일 날 송부하였습니다. 현재 기금의 관리 및 집행 전반은 전산을 통해서 회계 실무 규정에 따라서 일반회계와 동일하게 운영되고 있습니다. 향후 기금집행과 관련한 제반서류는 전산을 통해서 관리‧추출할 수 있도록 각 기금운용부서에 6월 18일 날 공문을 시행하였으며 철저를 기하도록 하겠습니다. 이상 전체적인 보고를 마치겠습니다.