하기태 의원 발언

안녕하십니까? 상수도사업소장 황보원입니다. 지금부터 2024회계연도 상수도사업특별회계 결산승인안에 대하여 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 이번 결산서는 지방공기업법 제35조와 같은 법 시행령 제36조의 규정에 의하여 작성되었으며 지난 3월 공인회계사 회계감사반으로부터 감사를 받았으며 결산서가 적정하게 작성되었다는 의견으로 감사보고서가 제출되었습니다. 먼저 7쪽 사업보고서 총괄사항입니다. 우리 시 2024년 상수도사업특별회계 결산 결과 총자산 규모는 2023년 대비 170억 7,100만 원이 증가한 3,134억 3,200만 원이며 당기순손실은 전기 대비 5억 3천만 원 감소한 100억 7,900만 원입니다. 다음은 10쪽 업무 현황입니다. 2024년 말 우리 시 인구수는 9만 8,143명이며 지방상수도 보급률은 98.5%입니다. 정수시설 용량은 시 자체 정수처리능력 4만 7,200톤과 수자원공사 위탁 광역배분계약량 1만 5천 톤을 합쳐 1일 6만 2,200톤의 정수시설 능력을 갖추고 있으며, 일일 평균 5만 6,917톤을 생산하여 91.5%의 시설 이용률을 보이고 있습니다. 또한 상수도 급수전은 3만 2,650전이며 요금 부과율은 60.8%로 매년 노후관 교체 및 누수 탐지 등 관망 현대화 사업을 통해 유수율을 높이는 작업을 계속하고 있으며 지속적인 사업으로 누수량 절감에 노력을 기울이도록 하겠습니다. 다음은 13쪽 경영손익에 관한 사항으로 지난해 총수익은 2023년 대비 8억 2,400만 원이 증가한 162억 7,500만 원이며 수익 증가의 주요 원인은 급수 공사 수익 4,500만 원과 타 회계 지원금 수익 7억 2,400만 원 증가이며 총비용은 2억 9,400만 원 증가한 263억 5,400만 원으로 비용 증가의 주요 원인은 매출 원가 1억 9천만 원 증가와 판매비와 관리비 1억 1천만 원 증가입니다. 다음은 14쪽부터 20쪽 건설, 개량, 수선공사 사항으로 2024년도 주요 추진 사업 내용입니다. 시설확장(건설)공사는 영천 경마공원 상수도 시설공사 등 14건에 사업 예산 264억 600만 원, 사업 실적 131억 2,400만 원이고 개량공사는 읍면동 노후관 개체공사 등 14건에 26억 700만 원을 집행하였으며, 보존공사는 신녕정수장 노후 시설물 등 29건에 6억 800만 원을 집행하였습니다. 다음은 21쪽 사업 운영 성과입니다. 그동안 지방 상수도가 공급되지 않아 간이 상수도 등으로 식수 공급에 많은 어려움을 겪고 있던 자양, 신녕, 화북 등 농촌지역에 대한 급수관로 확대 및 노후 관망 현대화 사업을 추진하여 상수도 공급률을 매년 높이고 있습니다. 다음은 25쪽 재무상태표에 대하여 설명드리겠습니다. 자산은 유동자산과 비유동자산을 합쳐 3,134억 3,100만 원으로 전년 대비 170억 7천만 원이 증가하였으며, 부채는 1억 6,900만 원으로 전년 대비 1억 원이 감소하였습니다. 자본은 3,132억 6,100만 원으로 171억 7천만 원이 증가하였습니다. 다음은 27쪽 수익과 비용을 나타내는 손익계산서입니다. 2024년도 매출액은 127억 3,800만 원이며 그 세부내역으로는 상수도 요금 징수 수익이 117억 5,200만 원, 신규 급수공사 수익 9억 4,700만 원, 그리고 물 이용 부담금 징수에 따른 수수료 등 기타 영업 외 수익 3,900만 원입니다. 매출원가는 원수 및 취수비로 수자원공사에 32억 4,200만 원을 지급하였으며, 정수장 운영을 위한 수선 유지관리비 54억 200만 원 총 221억 1,200만 원이 지출되어 매출 총이익이 마이너스 93억 7,400만 원입니다. 또한 판매비와 관리비 40억 7,500만 원, 영업 외 비용 1억 6,600만 원을 지출하였고, 영업외수익 35억 3,700만 원의 수익이 발생하여 당기순이익은 마이너스 100억 7,800만 원으로 2023년 대비 5억 2,900만 원이 감소하였습니다. 다음은 81쪽 예산결산보고서 결산총괄에 대하여 설명드리겠습니다. 수입 결산액은 553억 3,100만 원이며 지출 결산액은 395억 1,700만 원입니다. 수납액과 지출액의 차액으로 순세계잉여금 20억 2,200만 원을 포함 152억 100만 원을 이월되는 예산입니다. 다음은 109쪽 예산이월액조서입니다. 지방공기업법 제30조의 규정에 의하여 2024년도에 집행을 완료하지 못하고 차년도에 이월하는 사업비는 영천 경마공원 상수도시설 등 24건에 131억 7,800만 원으로 건설개량이 12건에 107억 1천만 원, 사고이월이 12건에 24억 6,700만 원입니다. 다음은 137쪽 경영분석지표입니다. 지난해 경영분석 결과 수돗물의 생산 원가 상승 등으로 총수지비율이 61.76%로 2023년 대비 2.47% 증가하였으며, 유수율은 0.7% 감소하였습니다. 마지막으로, 143쪽 총괄원가계산서에 대하여 간략히 설명드리겠습니다. 2024년도 수돗물 톤당 평균 생산원가는 2,934원 정도이며 공급단가는 927원으로 요금 현실화율은 31.61%입니다. 자체적으로 노후 상수관 교체를 통한 유실율 제고 등으로 생산 원가를 절감하는 노력을 강화하도록 하겠습니다. 앞으로 더욱 합리적인 예산 운영과 사업집행으로 상수도 공기업의 경영수지 개선을 위해 더욱 노력할 것을 약속드리며, 이상으로 상수도 공기업특별회계 2024회계연도 세입세출 결산승인안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.

안녕하십니까? 환경사업소장 정영섭입니다. 존경하는 하기태 예산결산특별위원장님, 그리고 여러 위원님 환경사업소 업무가 원활히 추진될 수 있도록 많은 관심을 가져주셔서 감사의 말씀을 드립니다. 2024년도 하수도사업특별회계 세입세출 결산 승인안에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 본 결산서는 지방공기업법 제35조 및 같은 법 시행령 36조에 따라 작성하였습니다. 결산 승인안에 따른 사업보고서, 재무제표, 예산결산보고서, 경영분석지표 등의 적정성에 대해서는 2025년 3월 공인회계사의 감사 결과 적정 의견을 받았음을 보고드립니다. 먼저 1쪽 총괄표입니다. 보고 순서는 사업보고서, 재무제표, 예산결산보고서, 경영분석 지표 순으로 보고드리며 금액은 편의상 억 원 단위로 설명드리겠습니다. 11쪽 연도별 업무현황입니다. 2024년도 하수도공기업특별회계 예산결산 결과 총인구 9만 8,143명에 하수처리인구는 7만 9,269명으로 하수도 보급률은 80.8%입니다. 연간 총하수처리량은 16만 4천 톤으로 하수처리율은 100.3%이며 1일 최대 하수 처리량은 7만 3,009톤으로 시설가동률은 163%입니다. 다음 14쪽에서 17쪽 단기 주요 공사 실적입니다. 신설 개량공사는 성곡‧평천 농어촌마을 하수도 정비사업 등 31건 317억 원이며 보존(수선)공사는 읍면 하수도 긴급보수 등 28건 53억 원입니다. 다음은 23쪽 재무상태표입니다. 자산 총액은 3,450억 원으로 구축물 및 건설 중인 자산 증가에 따라 전년 대비 339억 원 증가하였습니다. 24쪽 자본 현황입니다. 자본 총액은 자산과 동일한 3,450억 원으로 국고보조금 등의 확보로 339억 원 증가하였으며, 부채 없이 재무 안정성을 유지하고 있습니다. 25쪽 손익계산서입니다. 총수입은 143억 원으로 하수도 사용료 수익 등으로 발생한 영업수익이 48억 원이며 이자수익 및 타 회계 지원금 등으로 발생한 영업외수익이 94억 원입니다. 총비용은 266억 원으로 처리장 등 매출원가가 239억 원, 관리비 등에 26억 원입니다. 결과적으로 순손실 123억 원이며 이는 전년 대비 14억 원 증가한 수치입니다. 31쪽부터 48쪽 재무제표 부속명세서 해당 내용은 결산서 책자를 참고해 주시기 바랍니다. 다음 49쪽 예산결산보고서입니다. 수입예산 결산은 수익적, 자본적 수입과 이월재원을 포함하여 총 809억 원이며, 지출예산 결산은 수익적, 자본적 지출과 이월예산지출을 포함하여 총 500억 원입니다. 자금결산 결과 전기이월액 196억 원에 수입과 지출 차액 106억 원을 더한 차기이월액은 총 302억 원입니다. 이월 내역은 53쪽으로 순세계잉여금 31억, 사고 이월금 52억, 건설개량 이월금 219억 원입니다. 이월 관련 조서는 73쪽에서 74쪽으로 계속사업에 따른 건설개량 이월내역은 영천처리구역 4단계 하수관로 정비사업 등 19건에 219억 원, 사고이월 내역은 성곡‧평천 농어촌마을 하수도 정비사업 등 12건 52억 원입니다. 다음은 87쪽 경영분석지표에 대해 설명드리겠습니다. 2024년 결산결과 재무안전성은 전년과 비슷한 수준을 유지하고 있으나 수익성지표에서는 영업손실이 전기 대비 다소 증가하였습니다. 이는 시민의 삶의 질 향상을 위한 공공투자 확대에 따른 결과임을 말씀드립니다. 다음으로 91쪽 총괄원가에 대해 설명드리겠습니다. 하수도 톤당 처리원가는 4,864원으로 전년 대비 251억 원 증가한 반면, 톤당 요금은 563원으로 전년 대비 소폭 하락하였습니다. 이는 시민 부담을 최소화하기 위한 요금 동결 기조를 유지하면서 하수도 서비스 수요 증가로 연간 처리량이 늘어난 데 따른 결과입니다. 요금의 현실화율은 11.58%로 작년 대비 0.78% 감소하였으며, 이는 인건비, 전력비, 약품비 등 처리 비용이 전반적으로 상승했기 때문입니다. 앞서 보고드린 바와 같이 편성된 예산 범위 내에서 최대한 효율적으로 사업을 추진해 왔으며 앞으로도 예산의 전략적 운영과 시민 체감도를 높이는 공공하수도 사업의 확대 및 재정건전성 확보에 최선을 다하겠습니다. 또한 2025년 1월 고지분부터 하수도 요금이 인상되었습니다. 이번 인상은 요금 현실화와 적자 구조 개선을 위한 불가피한 조치였습니다. 요금 인상으로 확보된 재원은 하수도 효율화와 환경시설 개선 등에 활용하여 보다 안정적인 환경사업소 운영에 최선을 다하겠습니다. 이상으로 2024년 회계연도 하수도사업특별회계 세입세출 결산 승인안에 대한 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.