최은수행정지원국장
존경하는 예산결산특별위원회 김준영 위원장님, 박노섭 부위원장님, 그리고 위원님 여러분! 구민의 복리증진과 구정발전을 위한 노고에 깊은 감사의 말씀드립니다. 지금부터 2017회계연도 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저 세입·세출 결산 총괄 내역부터 말씀 드리겠습니다. 2017회계연도 예산현액은총 4,785억 100만원이며, 세입 결산액은 예산현액 대비 103.6%인 4,958억 7,600만원, 세출 결산액은 예산현액 대비 77.1%인 3,691억 2,800만원입니다. 세입에서 세출을 차감한 결산상 잉여금은 총 1,267억 4,800만원으로 다음연도로 모두 이월하였습니다. 다음연도 이월액에는 명시이월비 196억 7,400만원, 사고이월비 308억 4,700만원, 보조금 집행잔액 30억 9,000만원이 포함되어 있으며, 이를 공제한 순세계잉여금은 731억 3,700만원이 되겠습니다. 다음은 일반회계와 특별회계로 구분하여 말씀 드리겠습니다. 먼저, 일반회계 결산 내역입니다. 2017회계연도 일반회계 세입 예산현액은 4,182억 4,400만원이며, 실제수납액은 4,354억 7,000만원으로 예산현액보다 172억 2,600만원을 초과하여 징수하였습니다. 세입을 재원별로 세분하여 말씀 드리면 먼저, 자체 재원인 지방세는 1,022억 2,300만원을 징수하여 예산현액 925억 5,400만원보다 96억 6,900만원을 초과 징수하였으며, 세외수입은 712억 1,100만원을 징수하여 예산현액 681억 3,400만원보다 30억 7,700만원을 더 징수하였습니다. 의존 재원인 지방교부세는 예산현액 100억 3,200만원보다 4.2%가 증가한 104억 6,000만원을 교부받았으며, 조정교부금 및 재정보전금은 예산현액 589억 5,900만원보다 7.6% 증가한 634억 3,300만원, 국‧시비 보조금은 예산현액 1,227억 4,700만원보다 0.3% 감소한 1,223억 2,500만원이 교부되었습니다. 기타 보전수입 등 내부거래는 658억 1,800만원입니다. 세출은 예산현액 4,182억 4,400만원의 85.5%인 3,576억 2,900만원을 지출하였습니다.세출을 사업 분야별로 지출금액이 큰 순서대로 말씀을 드리면 가장 큰 비중을 차지하고 있는 사회복지 분야에전체 세출의 32.4%인1,157억 2,400만원을 지출하였으며, 일반 공공행정 분야에 13.8%인 492억 7,200만원, 환경보호 분야에 7.9%인 284억 1,700만원, 문화 및 관광 분야에 7%인 250억 9,000만원을 지출하였습니다. 또한, 수송 및 교통 분야에 전체 예산의 3.1%인 111억 4,200만원을 지출하였으며, 국토 및 지역개발 분야에 2.4%인 85억 300만원, 보건 분야에 2.1%인 74억 7,200만원, 교육 분야에 1.4%인 48억 9,600만원, 산업 및 중소기업 분야에 0.5%인 16억 9,400만원을 지출하였습니다. 공공질서 및 안전 분야에는 전체 예산의 0.3%인 11억 700만원, 농림 해양수산 분야에 0.1%인 4억 3,500만원, 그리고 예비비 등 기타에 1,038억 7,700만원을 각각 지출하였습니다. 세입에서 세출을 차감한 일반회계의 결산상 잉여금은 778억 4,200만원으로 다음연도로 모두 이월하였습니다. 이월액에는 명시이월비 128억 6,800만원과 사고이월비 240억 400만원, 보조금 집행잔액 30억 6,900만원이 포함되어 있으며, 이를 공제한 순세계잉여금은 379억 100만원이 되겠습니다. 다음은 특별회계 결산 내역입니다. 회계별로 구분하여 말씀드리면 의료급여 특별회계 세입 예산현액은 3억 8,100만원이며, 실제수납액은 3억 9,200만원으로 예산현액보다 1,100만원을 초과하여 징수하였습니다. 의료급여 특별회계 세입을 재원별로 말씀을 드리면 자체 재원인 세외수입은1,000만원을 징수하고의존 재원인 국‧시비 보조금은 2억 7,800만원을 교부받았습니다. 기타 보전수입 등 내부거래는 1억 400만원입니다. 의료급여 특별회계 세출은 예산현액 3억 8,100만원의 94.5%인 3억 6,000만원을 지출하였습니다. 세입에서 세출을 차감한 의료급여 특별회계의 결산상 잉여금은 3,100만원으로 모두 다음연도로 이월하였습니다. 이월액에는 보조금 집행잔액 2,100만원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,000만원입니다. 다음은 주차장 특별회계입니다. 세입 예산현액은 598억 7,600만원, 실제수납액은 600억 1,400만원으로 예산현액보다 1억 3,800만원을 초과하여 징수하였습니다. 세입을 재원별로 말씀을 드리면 자체 재원인 세외수입은 131억 8,000만원을 징수하였으며, 의존 재원인 국‧시비 보조금은 42억 5,800만원을 교부하였습니다. 기타 보전수입 등 내부거래는 425억 7,600만원입니다. 주차장 특별회계의 세출은 예산현액 598억 7,600만원 중 111억 3,900만원을 지출하였습니다. 세입에서 세출을 차감한 주차장 특별회계의 결산상 잉여금은 488억 7,500만원으로 모두 다음연도로 이월하였습니다. 이월액에는 명시이월비 68억 600만원, 사고이월비 68억 4,300만원이 포함되어 있으며, 이를 공제한 순세계잉여금은 352억 2,600만원이 되겠습니다. 다음은 재무회계 결산에 대하여 말씀드리겠습니다. 발생주의 복식부기 회계기준에 따라 2017 회계연도 말 우리 구 총자산은 3조 1,863억 900만원, 그리고 총부채는 210억 2,100만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 3조 1,652억 8,800만원입니다. 이를 전년도와 비교하면 552억 3,000만원의 순자산이 증가하였으며, 재정상태 또한 전년도보다 1.77%가 개선되었습니다. 다음은 우리 구 주요 정책사업 성과에 대하여 말씀드리겠습니다. 2017회계연도에는 총 9개의 전략목표 아래 149개의 정책사업 지표를 수립하여 추진한 결과, 초과 달성한 18개 지표를 포함하여 총 135개의 지표를 달성하였습니다. 이에 따른 결산액은 전년도보다 311억 5,900만원이 증가한 3,691억 2,700만원입니다. 다음은 예산의 이·전용·이체현황입니다. 2017회계연도에는 이용과 이체는 없었으며, 전용은 구민회관 수영장 보수공사 사업에 6,000만원 등 총 30건에 11억 5,500만원을 변경하여 집행하였습니다. 다음은 예비비 지출 현황입니다. 2017회계연도 예비비 예산현액은 13억 8,000만원으로 범국가적 행사인 2018년 평창동계올림픽 개최 지원을 위한 입장권 구매대금 1,800만원 등 총 8건에 6억 4,700만원을 지출 결정하였으며 6억 3,500만원을 지출하였고 1,100만원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 기금 결산 내용입니다. 우리 구에서는 신청사 건립기금 등 총12종의 기금을 운용하고 있으며, 2017년도 말 현재 기금 총액은 1,167억 7,500만원입니다. 2017년에는 230억 7,000만원의 기금을 조성하였고, 33억 3,100만원을 사용하여 전년 대비 20.3%인 197억 3,900만원이 증가하였습니다. 다음은 다음연도 이월사업비 현황입니다. 지방재정법 제50조에 따라 2017년도에 사업을 완료하지 못하고 다음연도로 이월하는 사업비는 자금 없는 이월액을 포함하여 총 129건에 508억 2,500만원으로 일반회계에서는 지역사회 혁신계획 관련 사업비 등 47건에 131억 7,300만원을 명시이월 하였으며, 방범용 CCTV 설치 등 78건에 240억 400만원을 사고이월 하였습니다. 주차장 특별회계에서는 주택가 공영주차장 건설에 68억 600만원을 명시이월 하였으며, 공영주차장 유지관리 등 3건에 68억 4,200만원을 사고이월 하였습니다. 다음은 채권․채무 현황에 대하여 보고드리겠습니다. 2016년도 말까지의 채권액은 96억 2,800만원이었으며 2017년에는 19억 3,200만원의 채권이 발생하였고 전체 채권액 중 24억 4,900만원의 채권이 소멸되어 2017년도말 현재 채권액은 91억 1,100만원입니다. 채무액은 없습니다. 끝으로 공유재산 증감 현황에 대해 말씀 드리겠습니다. 2017년도말 현재 공유재산 총액은 2조 6,985억 8,600만원으로 행정재산은 2조 6,647억 7,200만원과 일반재산은 338억 1,400만원입니다. 2017회계연도에는 매입, 분할 등으로 988억 4,300만원이 증가하였으며 매각 등으로 625억 100만원이 감소하여 전년 대비 363억 4,200만원이 증가하였습니다. 이상으로 2017회계연도 결산 및예비비 지출 승인안에 대하여 총괄 설명을 드렸습니다. 앞서 상임위원회 심사 과정에서도 말씀드린 바 있지만 오늘 예산결산 특별위원회 심사 과정에서 제시된 시정 사항이나 건의 사항은 구정에 적극 반영하여 개선해 나가도록 하겠습니다. 이상으로 2017회계연도 결산 및예비비 지출 승인안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.