김상집기획재정국장
안녕하십니까? 기획재정국장 김상집입니다. 구정 발전과 구민의 복리증진을 위해 의정활동에 헌신하고, 특히 행정사무감사에 이어 결산심사로 노고가 많으신 임종숙 예산결산특별위원회 위원장님과 민운기 부위원장님을 비롯한 위원님들께 진심으로 감사드립니다. 지금부터 2019회계연도 일반회계 및 특별회계 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 위원님들께서 이해하시기 쉽도록 결산 내역을 요약 정리한 2019회계연도 세입·세출 결산 현황 자료인 파란색 책자를 기준으로 설명 드리겠습니다. 먼저 1쪽, 2019회계연도 세입·세출결산 총괄 현황입니다. 2019회계연도 세입예산 현액은 6,293억 6,300만원이며, 수납액은 6,734억 5,200만원으로 예산현액 대비 수납액 비율은 107%입니다. 세출예산액 5,994억 7,100만원과 전년도에 이월된 298억 9,200만원을 합한 세출예산 현액은 6,293억 6,300만원이며, 지출액은 총 5,496억 6,600만원으로 예산현액 대비 집행비율은 87.3%입니다. 수납액에서 지출액을 공제한 결산상 잉여금 1,237억 8,600만원 중 다음연도 이월액 429억 300만원과 보조금 실제반납금 77억 2,200만원을 공제한 순세계잉여금은 731억 6,100만원입니다. 이어서 회계별 결산결과입니다. 먼저 일반회계입니다. 예산현액 6,027억 2,200만원, 수납액 6,442억원, 지출액 5,351억 2,200만원으로, 수납액에서 지출액을 공제한 1,090억 7,800만원 중 명시이월액 169억 2,900만원과 사고이월액 185억 5,500만원, 보조금 실제반납금 76억 9,800만원을 공제한 순세계잉여금은 658억 9,600만원입니다. 다음은 의료급여기금 특별회계입니다. 예산현액 4억 500만원, 수납액 4억 1,600만원, 지출액 3억 6,700만원으로 수납액에서 지출액 및 보조금 실제반납금을 공제한 순세계잉여금은 4,900만원입니다. 이어서 주차장특별회계입니다. 예산현액 262억 3,700만원, 수납액 288억 3,600만원, 지출액 141억 7,700만원으로 수납액에서 지출액을 공제한 146억 5,900만원 중 명시이월액 66억 1,300만원, 사고이월액 8억 600만원과 보조금 실제반납금 2,400만원을 공제한 순세계잉여금은 72억 1,600만원입니다. 세부내역은 책자 2쪽 세입결산과 3쪽 세출결산을 참고하여 주시면 고맙겠습니다. 다음은 4쪽부터 예산전용입니다. 예산전용은 사업의 효율적인 추진을 위해 정책사업 내 단위사업 간 예산을 변경하여 사용하는 것으로 총 57건에 20억 6,951만원을 전용하였습니다. 11쪽, 예산이체입니다. 예산이체는 회계연도 중에 예산편성 시 고려하지 못한 지방자치단체의 기구 및 직제 등의 변동으로 인하여 발생하는 것으로, 2019년 1월 1일자 및 7월 5일자 행정기구 개편 등에 따라 총 183건에 403억 8,052만원을 이체하였습니다. 다음은 32쪽부터 예비비 현황입니다. 총 10건에 12억 5,428만원을 지출 결정하여 10억 5,880만원을 지출하고 6,797만원을 이월하였으며 지출잔액은 1억 2,751만원입니다. 이어서 34쪽부터 명시이월입니다. 명시이월은 당해연도 내에 예산의 집행이 어려울 것으로 예측될 때 사전에 의회의 승인을 얻어 다음연도로 이월시킨 예산으로 총 43건에 235억 4,199만원을 이월하였습니다. 다음은 38쪽부터 사고이월입니다. 사고이월은 시·구 공동협력사업 인센티브 및 특별조정교부금과 특별교부세 등이 연말에 집중 교부되는 경우와, 사업 추진기간 부족 등으로 회계연도 내에 사업을 완료하지 못하고 부득이 다음연도로 이월시킨 예산으로 총 127건에 193억 6,095만원을 사고이월 하였습니다. 52쪽부터 보조금 집행현황입니다. 보조금은 국가 또는 서울시 사무의 위임 및 위탁에 따른 제반 지원 사업비로 먼저 당해연도 보조금 집행현황입니다. 2019년도 보조금 수령액은 총 2,500억 3,531만원으로 2,240억 4,338만원을 집행하고 185억 1,346만원을 다음연도로 이월하여 집행잔액은 74억 7,847만원이 발생하였습니다. 다음은 98쪽, 명시이월 보조금 집행현황입니다. 명시이월 보조금 20억 5,384만원 중 10억 3,035만원을 집행하고 10억 1,667만원을 이월하여 집행잔액은 682만원입니다. 계속해서 99쪽부터 사고이월 보조금 집행현황입니다. 사고이월 보조금 46억 9,927만원 중 44억 6,275만원을 집행하여 집행잔액으로 2억 3,652만원이 발생하였습니다. 보조금 집행현황의 세부적인 내역은 책자를 참고하여 주시면 고맙겠습니다. 102쪽, 집행잔액 현황입니다. 일반 및 특별회계 집행잔액은 세출예산현액에서 지출액과 다음연도 이월액을 공제한 것으로 총 367억 9,425만원이며, 원인별 내역을 말씀드리면, 보조금 반납금은 국·시비 집행잔액으로 118억 3,414만원입니다. 보조금 정산잔액은 보조사업의 구비 집행잔액으로 22억 9,084만원이며, 예산 절감액은 예산 총괄부서에서 예산배정 당시부터 예산절감을 위해 배정을 유보한 집행잔액으로 62억 1,189만원입니다. 다음, 계획변경 등 집행사유 미발생은 사업계획의 축소 등으로 인하여 발생한 집행잔액으로 19억 2,295만원, 낙찰차액 3억 8,122만원, 지출잔액 100억 3,658만원, 예비비 41억 1,663만원이 발생하였습니다. 다음은 103쪽, 기금 현황입니다. 우리 구에는 공용 및 공공용의 청사기금 등 총 14개의 기금이 있으며, 2018년 말 조성액 271억 989만원에서 2019년도 당해연도 중 147억 1,795만원을 조성하고 224억 782만원을 사용하여 2019년도 당해연도 말 조성액은 194억 2,002만원이며, 2019년 10월에 장학기금은 폐지하였습니다. 끝으로 104쪽입니다. 먼저 채권 현재액입니다. 2018년도 말 210억 537만원에서 2019년도 6억 1,653만원이 증가하여 2019년도 말 현재액은 216억 2,190만원이며 채무 현재액은 없습니다. 다음, 공유재산 현재액입니다. 2018년도 말 1조 6,110억 7,967만원에서 2019년도 803억 9,985만원이 증가하여 2019년도 말 현재액은 1조 6,914억 7,952만원입니다. 이어서 물품 현재액입니다. 2018년도 말 100억 3,272만원에서 2019년도 4억 1,892만원이 증가하여 2019년도 말 현재액은 104억 5,164만원입니다. 끝으로 세입·세출 외 현금입니다. 2018년도 말 117억 3,903만원에서 2019년도 87억 2,315만원이 감소하여 2019년도 말 현재액은 30억 1,588만원입니다. 105쪽부터는 상임위원회별 결산 현황으로 책자를 참고하여 주시면 고맙겠습니다. 이상으로 2019회계연도 일반회계 및 특별회계 세입ㆍ세출 결산 및 예비비 지출 승인안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 설명이 부족한 부분에 대해서는 심사 과정에서 질의하여 주시면 보다 상세히 답변 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.